| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60217348.86 |
| 1.利息收入 | 140239.03 |
| 存款利息收入 | 102915.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28925176.74 |
| 股票投资收益 | -37964837.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240736.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8798924.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31626588.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194177.52 |
| 减：二、费用 | 5478802.96 |
| 1.管理人报酬 | 4141547.79 |
| 2.托管费 | 414154.69 |
| 3.销售服务费 | 553100.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65696151.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65696151.82 |
| 一、收入： | -21143481.99 |
| 1.利息收入 | 93289.85 |
| 存款利息收入 | 55965.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15257673.68 |
| 股票投资收益 | -19026562.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52991.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3715896.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6115635.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136537.43 |
| 减：二、费用 | 2805858.37 |
| 1.管理人报酬 | 2112444.31 |
| 2.托管费 | 211244.39 |
| 3.销售服务费 | 297867.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23949340.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23949340.36 |
| 一、收入： | -86515512.37 |
| 1.利息收入 | 89594.26 |
| 存款利息收入 | 89594.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48580393.89 |
| 股票投资收益 | -53444962.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109290.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4755278.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38190739.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166026.78 |
| 减：二、费用 | 4377814.35 |
| 1.管理人报酬 | 3243121.42 |
| 2.托管费 | 324312.11 |
| 3.销售服务费 | 440380.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90893326.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90893326.72 |
| 一、收入： | -60254486.17 |
| 1.利息收入 | 53532.23 |
| 存款利息收入 | 53532.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39616341.44 |
| 股票投资收益 | -41976996.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89987.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2270667.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20846666.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154989.15 |
| 减：二、费用 | 2583360.96 |
| 1.管理人报酬 | 1921001.1 |
| 2.托管费 | 192100.13 |
| 3.销售服务费 | 280999.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62837847.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62837847.13 |
| 一、收入： | 25063795.86 |
| 1.利息收入 | 142854.02 |
| 存款利息收入 | 100873.36 |
| 债券利息收入 | 41980.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53926412.27 |
| 股票投资收益 | 46618979.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439450.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6867982.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29127741.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122270.97 |
| 减：二、费用 | 7996557.39 |
| 1.管理人报酬 | 4505399.97 |
| 2.托管费 | 450539.89 |
| 3.销售服务费 | 1156383.92 |
| 4.交易费用 | 1504233.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17067238.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17067238.47 |
| 一、收入： | 28837816.37 |
| 1.利息收入 | 60198.7 |
| 存款利息收入 | 39504.75 |
| 债券利息收入 | 20693.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21081025.55 |
| 股票投资收益 | 17885923.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245689.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2949412.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7623080.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73511.95 |
| 减：二、费用 | 3119495.03 |
| 1.管理人报酬 | 1859173.41 |
| 2.托管费 | 185917.32 |
| 3.销售服务费 | 546801.8 |
| 4.交易费用 | 338342.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25718321.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25718321.34 |
| 一、收入： | 57909126.58 |
| 1.利息收入 | 51908.46 |
| 存款利息收入 | 50293.72 |
| 债券利息收入 | 60.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14115431.53 |
| 股票投资收益 | 13013437.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121275.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -220740.0 |
| 股利收益 | 1201459.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43565902.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175884.49 |
| 减：二、费用 | 3245851.47 |
| 1.管理人报酬 | 1572530.3 |
| 2.托管费 | 157253.04 |
| 3.销售服务费 | 407451.41 |
| 4.交易费用 | 736616.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54663275.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54663275.11 |
| 一、收入： | 6309544.85 |
| 1.利息收入 | 20136.42 |
| 存款利息收入 | 20134.72 |
| 债券利息收入 | 1.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7222243.32 |
| 股票投资收益 | 6720016.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502227.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1009885.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77050.21 |
| 减：二、费用 | 1164036.35 |
| 1.管理人报酬 | 414699.52 |
| 2.托管费 | 41469.94 |
| 3.销售服务费 | 84394.01 |
| 4.交易费用 | 437941.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185530.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5145508.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5145508.5 |
| 一、收入： | 17958588.84 |
| 1.利息收入 | 48395.54 |
| 存款利息收入 | 40901.89 |
| 债券利息收入 | 7493.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10133566.61 |
| 股票投资收益 | 8967017.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12474.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179024.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7712192.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64433.9 |
| 减：二、费用 | 1974454.12 |
| 1.管理人报酬 | 653099.33 |
| 2.托管费 | 65310.02 |
| 3.销售服务费 | 121742.94 |
| 4.交易费用 | 802301.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15984134.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15984134.72 |
| 一、收入： | 8316622.53 |
| 1.利息收入 | 20488.23 |
| 存款利息收入 | 12994.58 |
| 债券利息收入 | 7493.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2728980.96 |
| 股票投资收益 | 2117773.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12474.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623682.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5533089.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34064.3 |
| 减：二、费用 | 563145.12 |
| 1.管理人报酬 | 200855.41 |
| 2.托管费 | 20085.61 |
| 3.销售服务费 | 32205.89 |
| 4.交易费用 | 184211.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125787.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7753477.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7753477.41 |
| 一、收入： | -19560373.51 |
| 1.利息收入 | 615990.13 |
| 存款利息收入 | 70417.68 |
| 债券利息收入 | 104379.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18908372.03 |
| 股票投资收益 | -20234433.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25434.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351496.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1406578.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138586.42 |
| 减：二、费用 | 2645500.78 |
| 1.管理人报酬 | 889629.45 |
| 2.托管费 | 88963.0 |
| 3.销售服务费 | 91773.18 |
| 4.交易费用 | 1183135.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22205874.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22205874.29 |
| 一、收入： | -13282735.63 |
| 1.利息收入 | 540632.19 |
| 存款利息收入 | 56788.28 |
| 债券利息收入 | 49323.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10410466.64 |
| 股票投资收益 | -11263476.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3982.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856992.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3498954.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86053.24 |
| 减：二、费用 | 1831313.51 |
| 1.管理人报酬 | 623860.71 |
| 2.托管费 | 62386.06 |
| 3.销售服务费 | 73467.36 |
| 4.交易费用 | 842669.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228929.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15114049.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15114049.14 |
