| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120285306.34元 |
| 本期利润 | -112556665.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 621756125.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2825元 |
| 期末基金资产净值 | 3083988097.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28215987.49元 |
| 本期利润 | 16001027.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 759223454.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3208元 |
| 期末基金资产净值 | 3418672439.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187767176.29元 |
| 本期利润 | -268068981.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 715225919.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3344元 |
| 期末基金资产净值 | 3057684266.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105369169.12元 |
| 本期利润 | -60920125.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 785674786.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3605元 |
| 期末基金资产净值 | 3278540982.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37795341.9元 |
| 本期利润 | 41998483.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479542965.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4438元 |
| 期末基金资产净值 | 1678808028.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8038861.62元 |
| 本期利润 | 12592882.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47727208.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.378元 |
| 期末基金资产净值 | 185873458.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9134020.86元 |
| 本期利润 | 11337305.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19364724.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2937元 |
| 期末基金资产净值 | 89047660.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1368580.75元 |
| 本期利润 | 2927866.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4143566.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1206元 |
| 期末基金资产净值 | 40740809.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1208371.53元 |
| 本期利润 | 2891980.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1334491.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 22216917.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 562173.1元 |
| 本期利润 | 1976287.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1538949.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 42813239.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1257032.18元 |
| 本期利润 | 594247.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377918.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 53378485.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1114268.99元 |
| 本期利润 | 1095011.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 978436.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 86885602.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1045743.51元 |
| 本期利润 | 104880.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140429.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 110655287.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.13% |
