名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14787.45 | -28031.51 | 189.56% | -- | -- | 1120.79 | -7.58% |
2023-06-30 | -9672.87 | -13980.90 | 144.54% | -- | -- | 536.85 | -5.55% |
2022-12-31 | -15058.16 | -16911.70 | 112.31% | -- | -- | 759.04 | -5.04% |
2022-06-30 | -7543.90 | -6298.82 | 83.50% | -- | -- | 594.94 | -7.89% |
2021-12-31 | -26493.63 | -9538.82 | 36.00% | -- | -- | 640.52 | -2.42% |
2021-06-30 | -3797.87 | -5669.13 | 149.27% | -- | -- | 434.80 | -11.45% |
2020-12-31 | 8675.38 | 14046.99 | 161.92% | 48.28 | 0.56% | 609.70 | 7.03% |
2020-06-30 | 3270.27 | 4706.32 | 143.91% | -- | -- | 440.61 | 13.47% |
2019-12-31 | 13908.42 | -371.02 | -2.67% | -- | -- | 1357.94 | 9.76% |
2019-06-30 | 9169.95 | -575.90 | -6.28% | -- | -- | 658.78 | 7.18% |
2018-12-31 | -11776.71 | -8602.65 | 73.05% | -- | -- | 1625.75 | -13.80% |
2018-06-30 | -1116.27 | -788.34 | 70.62% | -- | -- | 874.68 | -78.36% |