| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1547.73 | 1159.77 | 74.93% | 193.29 | 12.49% | -- | -- | 172.60 | 11.15% |
| 2023-06-30 | 884.68 | 673.78 | 76.16% | 112.30 | 12.69% | -- | -- | 87.09 | 9.84% |
| 2022-12-31 | 1889.95 | 1432.99 | 75.82% | 238.83 | 12.64% | -- | -- | 194.34 | 10.28% |
| 2022-06-30 | 983.95 | 743.45 | 75.56% | 123.91 | 12.59% | -- | -- | 104.66 | 10.64% |
| 2021-12-31 | 4610.09 | 2598.40 | 56.36% | 433.07 | 9.39% | 1249.25 | 27.10% | 307.39 | 6.67% |
| 2021-06-30 | 2600.14 | 1464.12 | 56.31% | 244.02 | 9.38% | 735.83 | 28.30% | 144.51 | 5.56% |
| 2020-12-31 | 2813.86 | 1437.06 | 51.07% | 239.51 | 8.51% | 1045.93 | 37.17% | 68.90 | 2.45% |
| 2020-06-30 | 1142.10 | 579.42 | 50.73% | 96.57 | 8.46% | 441.98 | 38.70% | 12.96 | 1.13% |
| 2019-12-31 | 3708.97 | 2058.61 | 55.50% | 343.10 | 9.25% | 1246.17 | 33.60% | 38.60 | 1.04% |
| 2019-06-30 | 2486.10 | 1390.07 | 55.91% | 231.68 | 9.32% | 826.01 | 33.22% | 27.08 | 1.09% |
| 2018-12-31 | 5680.71 | 3347.40 | 58.93% | 557.90 | 9.82% | 1651.35 | 29.07% | 92.20 | 1.62% |
| 2018-06-30 | 2804.85 | 1497.33 | 53.38% | 249.55 | 8.90% | 1002.77 | 35.75% | 40.91 | 1.46% |
