| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.17% | 2.72% | 8.3% | 23931.23 |
| 2023-12-31 | 87.6% | 2.6% | 7.7% | 24785.45 |
| 2023-09-30 | 92.12% | -- | 7.95% | 18100.91 |
| 2023-06-30 | 80.95% | -- | 19.27% | 18568.16 |
| 2023-03-31 | 92.32% | -- | 9.54% | 22510.17 |
| 2022-12-31 | 85.83% | -- | 14.34% | 23291.66 |
| 2022-09-30 | 77.65% | -- | 22.48% | 22921.31 |
| 2022-06-30 | 79.61% | -- | 23.07% | 24310.36 |
| 2022-03-31 | 89.37% | -- | 10.9% | 24587.68 |
| 2021-12-31 | 92.84% | -- | 7.6% | 36410.84 |
| 2021-09-30 | 89.75% | -- | 10.35% | 39558.99 |
| 2021-06-30 | 88.59% | -- | 6.55% | 42975.90 |
| 2021-03-31 | 82.86% | -- | 11.56% | 34219.46 |
| 2020-12-31 | 94.69% | -- | 6.6% | 20563.54 |
| 2020-09-30 | 93.0% | -- | 8.47% | 11233.81 |
| 2020-06-30 | 92.01% | 0.1% | 6.98% | 5153.92 |
| 2020-03-31 | 88.97% | 0.2% | 7.16% | 2674.06 |
| 2019-12-31 | 90.1% | -- | 8.75% | 2481.12 |
| 2019-09-30 | 86.73% | -- | 7.29% | 2548.68 |
| 2019-06-30 | 88.33% | -- | 10.96% | 3601.71 |
| 2019-03-31 | 89.63% | -- | 12.59% | 5906.90 |
| 2018-12-31 | 86.19% | -- | 7.2% | 17109.41 |
| 2018-09-30 | 89.18% | -- | 6.72% | 9200.07 |
| 2018-06-30 | 83.54% | -- | 8.98% | 10008.01 |
| 2018-03-31 | 62.35% | -- | 11.91% | 11956.53 |
