| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -100289446.44 |
| 1.利息收入 | 531053.13 |
| 存款利息收入 | 343555.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127819271.19 |
| 股票投资收益 | -139510935.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77692.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11613972.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26811380.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187390.97 |
| 减：二、费用 | 15477314.7 |
| 1.管理人报酬 | 11597668.91 |
| 2.托管费 | 1932944.97 |
| 3.销售服务费 | 1726020.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220680.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115766761.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115766761.14 |
| 一、收入： | -55029696.04 |
| 1.利息收入 | 313893.84 |
| 存款利息收入 | 184492.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88667605.6 |
| 股票投资收益 | -97003840.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8336235.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33200650.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123365.24 |
| 减：二、费用 | 8846755.23 |
| 1.管理人报酬 | 6737829.2 |
| 2.托管费 | 1122971.6 |
| 3.销售服务费 | 870915.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115038.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63876451.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63876451.27 |
| 一、收入： | -261905626.72 |
| 1.利息收入 | 617855.46 |
| 存款利息收入 | 478390.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109718693.7 |
| 股票投资收益 | -117194569.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7475876.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153527017.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722228.94 |
| 减：二、费用 | 18899474.29 |
| 1.管理人报酬 | 14329913.1 |
| 2.托管费 | 2388318.96 |
| 3.销售服务费 | 1943392.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237849.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280805101.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280805101.01 |
| 一、收入： | -178498631.28 |
| 1.利息收入 | 196575.85 |
| 存款利息收入 | 175451.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70316115.17 |
| 股票投资收益 | -75240181.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4924066.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108786382.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407290.88 |
| 减：二、费用 | 9839462.63 |
| 1.管理人报酬 | 7434466.56 |
| 2.托管费 | 1239077.78 |
| 3.销售服务费 | 1046572.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119346.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188338093.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188338093.91 |
| 一、收入： | -34938540.01 |
| 1.利息收入 | 1303531.84 |
| 存款利息收入 | 676311.98 |
| 债券利息收入 | 7671.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320721869.52 |
| 股票投资收益 | 310755393.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13844.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9980320.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364713994.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7750053.02 |
| 减：二、费用 | 46100875.91 |
| 1.管理人报酬 | 25984030.4 |
| 2.托管费 | 4330671.7 |
| 3.销售服务费 | 3073855.27 |
| 4.交易费用 | 12492510.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219807.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81039415.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81039415.92 |
| 一、收入： | 121517757.91 |
| 1.利息收入 | 975297.0 |
| 存款利息收入 | 414912.42 |
| 债券利息收入 | 7515.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284871709.35 |
| 股票投资收益 | 278463840.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13559.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6421428.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169800841.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5471593.42 |
| 减：二、费用 | 26001355.58 |
| 1.管理人报酬 | 14641210.5 |
| 2.托管费 | 2440201.68 |
| 3.销售服务费 | 1445085.18 |
| 4.交易费用 | 7358305.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116552.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95516402.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95516402.33 |
| 一、收入： | 704842046.44 |
| 1.利息收入 | 529985.15 |
| 存款利息收入 | 375341.13 |
| 债券利息收入 | 1203.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448107151.8 |
| 股票投资收益 | 443438302.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723036.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3945812.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254200599.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2004310.12 |
| 减：二、费用 | 28138565.16 |
| 1.管理人报酬 | 14370624.02 |
| 2.托管费 | 2395103.9 |
| 3.销售服务费 | 688959.35 |
| 4.交易费用 | 10459256.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224618.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676703481.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676703481.28 |
| 一、收入： | 232655165.31 |
| 1.利息收入 | 345933.63 |
| 存款利息收入 | 209002.62 |
| 债券利息收入 | 482.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140546498.77 |
| 股票投资收益 | 137107766.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514146.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2924586.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91035314.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727418.0 |
| 减：二、费用 | 11421010.68 |
| 1.管理人报酬 | 5794201.66 |
| 2.托管费 | 965700.18 |
| 3.销售服务费 | 129578.81 |
| 4.交易费用 | 4419830.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111698.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221234154.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221234154.63 |
| 一、收入： | 783612183.33 |
| 1.利息收入 | 2353958.71 |
| 存款利息收入 | 991984.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500224064.74 |
| 股票投资收益 | 489513698.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10710365.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278750191.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2283968.71 |
| 减：二、费用 | 37089728.98 |
| 1.管理人报酬 | 20586139.52 |
| 2.托管费 | 3431023.27 |
| 3.销售服务费 | 386044.07 |
| 4.交易费用 | 12461690.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224831.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746522454.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746522454.35 |
| 一、收入： | 555712860.96 |
| 1.利息收入 | 1747870.71 |
| 存款利息收入 | 707678.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301495901.58 |
| 股票投资收益 | 295229090.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6266811.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250734130.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734958.53 |
| 减：二、费用 | 24861037.62 |
| 1.管理人报酬 | 13900658.4 |
| 2.托管费 | 2316776.49 |
| 3.销售服务费 | 270786.93 |
| 4.交易费用 | 8260068.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112746.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530851823.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530851823.34 |
| 一、收入： | -358673291.28 |
| 1.利息收入 | 11885706.93 |
| 存款利息收入 | 2511126.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201040022.55 |
| 股票投资收益 | -221766859.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20726836.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170570674.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051699.06 |
| 减：二、费用 | 56807103.08 |
| 1.管理人报酬 | 33474023.49 |
| 2.托管费 | 5579003.95 |
| 3.销售服务费 | 921969.04 |
| 4.交易费用 | 16513464.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318641.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415480394.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415480394.36 |
| 一、收入： | -132418218.27 |
| 1.利息收入 | 7990781.76 |
| 存款利息收入 | 1614157.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45206007.08 |
| 股票投资收益 | -58950313.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13744306.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95763348.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560355.55 |
| 减：二、费用 | 28048533.71 |
| 1.管理人报酬 | 14973275.87 |
| 2.托管费 | 2495546.03 |
| 3.销售服务费 | 409125.04 |
| 4.交易费用 | 10027659.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142927.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160466751.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160466751.98 |
