中欧时代智慧混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
122634.6 |
| 存出保证金 |
72003.49 |
| 交易性金融资产 |
690146360.6 |
| 股票投资 |
670277914.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19868446.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18217067.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193684.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767520546.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
797599.88 |
| 应付赎回款 |
232932.01 |
| 应付管理人报酬 |
777599.36 |
| 应付托管费 |
129599.94 |
| 应付销售服务费 |
165839.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240740.18 |
| 负债合计 |
2344311.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490073828.19 |
| 所有者权益合计 |
765176235.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
767520546.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149229382.48 |
| 结算备付金 |
1806087.4 |
| 存出保证金 |
121018.95 |
| 交易性金融资产 |
634373953.47 |
| 股票投资 |
634373953.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
84063.27 |
| 应收申购款 |
563607.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786178112.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
763087.68 |
| 应付赎回款 |
175312.12 |
| 应付管理人报酬 |
991421.54 |
| 应付托管费 |
165236.91 |
| 应付销售服务费 |
125493.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294320.03 |
| 负债合计 |
2514871.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467217702.95 |
| 所有者权益合计 |
783663241.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
786178112.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128694124.59 |
| 结算备付金 |
2959436.52 |
| 存出保证金 |
51079.64 |
| 交易性金融资产 |
788226730.48 |
| 股票投资 |
788226730.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212640.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289506.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920433518.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52.88 |
| 应付赎回款 |
134403.19 |
| 应付管理人报酬 |
1128835.27 |
| 应付托管费 |
188139.22 |
| 应付销售服务费 |
155961.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488704.56 |
| 负债合计 |
2096096.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506845067.61 |
| 所有者权益合计 |
918337421.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
920433518.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227212365.3 |
| 结算备付金 |
9981121.04 |
| 存出保证金 |
318060.06 |
| 交易性金融资产 |
818417056.96 |
| 股票投资 |
818417056.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
242113.47 |
| 应收申购款 |
804330.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056975047.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25325895.84 |
| 应付赎回款 |
1950384.59 |
| 应付管理人报酬 |
1057134.45 |
| 应付托管费 |
176189.09 |
| 应付销售服务费 |
147627.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299491.58 |
| 负债合计 |
28956723.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520060794.21 |
| 所有者权益合计 |
1028018324.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056975047.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102653387.73 |
| 结算备付金 |
1780575.72 |
| 存出保证金 |
322138.7 |
| 交易性金融资产 |
1275427336.87 |
| 股票投资 |
1275427336.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71864.97 |
| 应收利息 |
12853.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
569164.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380837321.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81.94 |
| 应付赎回款 |
3516163.77 |
| 应付管理人报酬 |
1779883.87 |
| 应付托管费 |
296647.29 |
| 应付销售服务费 |
258085.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87212.08 |
| 负债合计 |
6992207.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608458652.03 |
| 所有者权益合计 |
1373845114.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380837321.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119920613.13 |
| 结算备付金 |
18797928.31 |
| 存出保证金 |
975281.69 |
| 交易性金融资产 |
1877226047.37 |
| 股票投资 |
1877226047.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108517880.38 |
| 应收利息 |
25715.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9746881.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135210347.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168.74 |
| 应付赎回款 |
11285538.19 |
| 应付管理人报酬 |
2501803.97 |
| 应付托管费 |
416967.33 |
| 应付销售服务费 |
258929.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123497.06 |
| 负债合计 |
16257467.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856869542.01 |
| 所有者权益合计 |
2118952880.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135210347.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92344991.53 |
| 结算备付金 |
11300513.5 |
| 存出保证金 |
2031935.2 |
| 交易性金融资产 |
1487610117.77 |
| 股票投资 |
1487610117.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3348940.58 |
| 应收利息 |
13292.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5589400.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1602239192.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23580549.62 |
| 应付赎回款 |
3849700.07 |
| 应付管理人报酬 |
1681370.76 |
| 应付托管费 |
280228.44 |
| 应付销售服务费 |
126724.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209007.7 |
| 负债合计 |
31180804.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695495957.18 |
| 所有者权益合计 |
1571058387.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1602239192.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62635235.84 |
| 结算备付金 |
3688271.34 |
| 存出保证金 |
300318.04 |
| 交易性金融资产 |
874750160.1 |
| 股票投资 |
873769053.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981106.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16990011.65 |
| 应收利息 |
9378.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5189742.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963563117.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2950420.43 |
| 应付赎回款 |
8268260.24 |
| 应付管理人报酬 |
1094841.21 |
| 应付托管费 |
182473.53 |
| 应付销售服务费 |
35817.24 |
| 应付税费 |
5.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102909.38 |
| 负债合计 |
13956254.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613457852.39 |
| 所有者权益合计 |
949606862.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
963563117.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66047041.2 |
| 结算备付金 |
3606084.98 |
| 存出保证金 |
680448.08 |
| 交易性金融资产 |
717158161.64 |
| 股票投资 |
717158161.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10329670.45 |
| 应收利息 |
13704.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324972.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818160082.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19208085.06 |
| 应付赎回款 |
696620.51 |
| 应付管理人报酬 |
1006172.18 |
| 应付托管费 |
167695.35 |
| 应付销售服务费 |
16154.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206220.66 |
| 负债合计 |
22234828.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671767045.35 |
| 所有者权益合计 |
795925254.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
818160082.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112712173.74 |
| 结算备付金 |
9376084.54 |
| 存出保证金 |
877160.64 |
| 交易性金融资产 |
984349147.86 |
| 股票投资 |
984349147.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26479398.73 |
| 应收利息 |
26813.21 |
| 应收股利 |
816684.8 |
| 应收申购款 |
49454.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134686917.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15571494.35 |
| 应付赎回款 |
1066167.68 |
| 应付管理人报酬 |
1439065.33 |
| 应付托管费 |
239844.23 |
| 应付销售服务费 |
22754.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104770.2 |
| 负债合计 |
20320812.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1091068982.37 |
| 所有者权益合计 |
1114366104.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134686917.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143923320.53 |
| 结算备付金 |
24460745.35 |
| 存出保证金 |
1536436.65 |
| 交易性金融资产 |
2016200138.74 |
| 股票投资 |
2016200138.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7204.31 |
| 应收股利 |
4009.49 |
| 应收申购款 |
137309.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2356269164.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11542429.15 |
| 应付赎回款 |
135223.58 |
| 应付管理人报酬 |
3084911.67 |
| 应付托管费 |
514151.94 |
| 应付销售服务费 |
120111.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306509.64 |
| 负债合计 |
17095043.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2776819139.16 |
| 所有者权益合计 |
2339174121.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2356269164.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179530184.23 |
| 结算备付金 |
42765914.89 |
| 存出保证金 |
995439.56 |
| 交易性金融资产 |
2068044265.23 |
| 股票投资 |
2068044265.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23854293.97 |
| 应收利息 |
-7376.19 |
| 应收股利 |
4792953.37 |
| 应收申购款 |
198776.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2500174451.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14616658.53 |
| 应付赎回款 |
2955953.49 |
| 应付管理人报酬 |
3082724.69 |
| 应付托管费 |
513787.44 |
| 应付销售服务费 |
68540.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147852.48 |
| 负债合计 |
24690543.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2639703307.85 |
| 所有者权益合计 |
2475483907.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2500174451.21 |
