| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 379.76 | 193.72 | 51.01% | 55.35 | 14.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 238.33 | 128.89 | 54.08% | 36.83 | 15.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 544.06 | 317.74 | 58.40% | 90.78 | 16.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 251.83 | 148.50 | 58.97% | 42.43 | 16.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 435.98 | 212.65 | 48.77% | 60.76 | 13.94% | 30.33 | 6.96% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 219.21 | 99.45 | 45.37% | 28.41 | 12.96% | 12.46 | 5.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 178.89 | 83.86 | 46.88% | 23.96 | 13.39% | 13.83 | 7.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 52.72 | 23.57 | 44.71% | 6.73 | 12.77% | 4.74 | 9.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 101.94 | 42.95 | 42.13% | 12.27 | 12.04% | 11.76 | 11.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 72.50 | 28.34 | 39.09% | 8.10 | 11.17% | 9.45 | 13.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 186.19 | 77.90 | 41.84% | 22.26 | 11.95% | 18.50 | 9.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 88.70 | 43.38 | 48.90% | 12.39 | 13.97% | 12.61 | 14.22% | -- | -- |
