| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54837775.97元 |
| 本期利润 | -12162922.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4874223.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 140692523.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30593191.65元 |
| 本期利润 | 2051005.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41189217.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2258元 |
| 期末基金资产净值 | 253101681.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48123676.54元 |
| 本期利润 | -108690363.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91341702.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.363元 |
| 期末基金资产净值 | 347045628.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15587320.85元 |
| 本期利润 | -44084287.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140375126.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4674元 |
| 期末基金资产净值 | 465766946.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53259239.65元 |
| 本期利润 | 63859168.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138512923.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5227元 |
| 期末基金资产净值 | 445487281.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22144894.11元 |
| 本期利润 | 8664895.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84697031.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3741元 |
| 期末基金资产净值 | 323942438.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13843138.39元 |
| 本期利润 | 12301424.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54444536.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2725元 |
| 期末基金资产净值 | 275742664.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5896841.35元 |
| 本期利润 | 2854540.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7088448.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1551元 |
| 期末基金资产净值 | 54542266.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9045533.88元 |
| 本期利润 | 18293633.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2792839.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 60513208.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6588734.69元 |
| 本期利润 | 11604716.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -449451.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 35544777.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6790629.01元 |
| 本期利润 | -11973301.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10712658.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1046元 |
| 期末基金资产净值 | 91655945.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4112997.62元 |
| 本期利润 | -8481124.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7717679.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 101319074.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.08% |
