| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3764167.6 |
| 存出保证金 | 32524.78 |
| 交易性金融资产 | 157123413.49 |
| 股票投资 | 21062328.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136061084.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152878.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2688.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161136644.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19997663.56 |
| 应付证券清算款 | 86007.48 |
| 应付赎回款 | 38850.23 |
| 应付管理人报酬 | 85288.83 |
| 应付托管费 | 24368.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2227.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209714.61 |
| 负债合计 | 20444120.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109438378.98 |
| 所有者权益合计 | 140692523.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 161136644.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 917974.35 |
| 结算备付金 | 4250427.34 |
| 存出保证金 | 49924.31 |
| 交易性金融资产 | 292981321.74 |
| 股票投资 | 39067993.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253913328.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122758.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41950.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298364357.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43987643.94 |
| 应付证券清算款 | 873837.69 |
| 应付赎回款 | 40780.14 |
| 应付管理人报酬 | 148960.83 |
| 应付托管费 | 42560.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2594.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166298.24 |
| 负债合计 | 45262676.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182375613.56 |
| 所有者权益合计 | 253101681.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 298364357.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1405875.98 |
| 结算备付金 | 6873886.84 |
| 存出保证金 | 62442.21 |
| 交易性金融资产 | 416841386.43 |
| 股票投资 | 54089064.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 362752321.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13462985.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11357.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438657934.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76481492.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14530917.11 |
| 应付管理人报酬 | 243800.47 |
| 应付托管费 | 69657.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2684.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283753.27 |
| 负债合计 | 91612305.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251635776.36 |
| 所有者权益合计 | 347045628.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 438657934.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4625810.4 |
| 结算备付金 | 5728945.69 |
| 存出保证金 | 67438.16 |
| 交易性金融资产 | 512084013.38 |
| 股票投资 | 67584639.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 444499373.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1892198.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99225.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524497632.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.11 |
| 应付证券清算款 | 2969784.75 |
| 应付赎回款 | 146228.96 |
| 应付管理人报酬 | 255421.44 |
| 应付托管费 | 72977.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3912.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282360.61 |
| 负债合计 | 58730685.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300321969.23 |
| 所有者权益合计 | 465766946.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 524497632.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15545818.29 |
| 结算备付金 | 1772229.44 |
| 存出保证金 | 37006.83 |
| 交易性金融资产 | 456672015.44 |
| 股票投资 | 55832642.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400839372.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 845218.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345514.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475217803.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 14030565.19 |
| 应付赎回款 | 151560.04 |
| 应付管理人报酬 | 256855.32 |
| 应付托管费 | 73387.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3351.89 |
| 应付利息 | -9038.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180098.19 |
| 负债合计 | 29730521.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264993603.79 |
| 所有者权益合计 | 445487281.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 475217803.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3523661.61 |
| 结算备付金 | 2385450.43 |
| 存出保证金 | 33142.35 |
| 交易性金融资产 | 379329232.19 |
| 股票投资 | 36500948.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 342828283.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2171472.5 |
| 应收利息 | 949765.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108448.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388501173.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5045311.5 |
| 应付赎回款 | 131447.16 |
| 应付管理人报酬 | 191405.77 |
| 应付托管费 | 54687.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3352.32 |
| 应付利息 | 10808.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89344.07 |
| 负债合计 | 64558734.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226386097.53 |
| 所有者权益合计 | 323942438.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 388501173.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6978040.62 |
| 结算备付金 | 1551033.24 |
| 存出保证金 | 25533.11 |
| 交易性金融资产 | 289144014.89 |
| 股票投资 | 37378424.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251765589.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4951780.75 |
| 应收利息 | 632610.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31502.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303314515.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4794451.21 |
| 应付赎回款 | 442251.82 |
| 应付管理人报酬 | 137303.73 |
| 应付托管费 | 39229.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1756.86 |
| 应付利息 | -1970.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140871.54 |
| 负债合计 | 27571851.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199812665.69 |
| 所有者权益合计 | 275742664.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 303314515.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280276.02 |
| 结算备付金 | 278757.01 |
| 存出保证金 | 8875.07 |
| 交易性金融资产 | 65168202.03 |
| 股票投资 | 8197585.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56970616.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1490604.78 |
| 应收利息 | 190549.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90811.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67508075.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 825250.72 |
| 应付管理人报酬 | 36863.93 |
| 应付托管费 | 10532.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 373.71 |
| 应付利息 | 3388.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70487.44 |
| 负债合计 | 12965809.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45691492.4 |
| 所有者权益合计 | 54542266.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 67508075.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 936208.04 |
| 结算备付金 | 143677.97 |
| 存出保证金 | 9179.51 |
| 交易性金融资产 | 66571020.3 |
| 股票投资 | 8566612.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58004407.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137618.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134304.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67932008.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242925.99 |
| 应付管理人报酬 | 34141.03 |
| 应付托管费 | 9754.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 701.08 |
| 应付利息 | 6683.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120078.87 |
| 负债合计 | 7418800.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53130454.76 |
| 所有者权益合计 | 60513208.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 67932008.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1602667.03 |
| 结算备付金 | 197997.14 |
| 存出保证金 | 20608.93 |
| 交易性金融资产 | 36941306.22 |
| 股票投资 | 3892974.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33048331.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74075.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23088.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38859744.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128625.96 |
| 应付管理人报酬 | 25976.41 |
| 应付托管费 | 7421.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 405.06 |
| 应付利息 | 653.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122502.45 |
| 负债合计 | 3314966.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35994229.14 |
| 所有者权益合计 | 35544777.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 38859744.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3111423.27 |
| 结算备付金 | 116964.76 |
| 存出保证金 | 17765.55 |
| 交易性金融资产 | 101996759.4 |
| 股票投资 | 13773103.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88223655.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5156.8 |
| 应收利息 | 243139.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9027.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105500236.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13546000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33085.84 |
| 应付管理人报酬 | 55872.83 |
| 应付托管费 | 15963.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1106.5 |
| 应付利息 | 18361.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156024.41 |
| 负债合计 | 13844290.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102368604.83 |
| 所有者权益合计 | 91655945.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 105500236.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2626225.32 |
| 结算备付金 | 119273.34 |
| 存出保证金 | 25412.21 |
| 交易性金融资产 | 109866455.42 |
| 股票投资 | 7024351.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102842104.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 884115.27 |
| 应收利息 | 188494.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22369.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113732345.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11600000.0 |
| 应付证券清算款 | 499925.96 |
| 应付赎回款 | 7976.43 |
| 应付管理人报酬 | 62930.49 |
| 应付托管费 | 17980.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 830.49 |
| 应付利息 | 13416.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181499.39 |
| 负债合计 | 12413270.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109036753.95 |
| 所有者权益合计 | 101319074.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 113732345.47 |
