| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 222704.17 |
| 存出保证金 | 643.9 |
| 交易性金融资产 | 6454868.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6454868.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4406334.77 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11687207.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 575687.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7452.37 |
| 应付托管费 | 1863.07 |
| 应付销售服务费 | 931.52 |
| 应付税费 | 74.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30500.0 |
| 负债合计 | 616508.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10499154.92 |
| 所有者权益合计 | 11070699.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 11687207.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3587848.68 |
| 结算备付金 | 386771.6 |
| 存出保证金 | 1370.42 |
| 交易性金融资产 | 6498443.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6498443.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6219896.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16694331.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 634503.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10489.53 |
| 应付托管费 | 2622.37 |
| 应付销售服务费 | 1311.19 |
| 应付税费 | 3.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86322.86 |
| 负债合计 | 735253.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15112018.12 |
| 所有者权益合计 | 15959077.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 16694331.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11219230.67 |
| 结算备付金 | 3694843.72 |
| 存出保证金 | 6204.57 |
| 交易性金融资产 | 21729463.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21729463.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85981182.21 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122630925.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9940254.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76416.41 |
| 应付托管费 | 19104.1 |
| 应付销售服务费 | 9552.02 |
| 应付税费 | 9.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169500.0 |
| 负债合计 | 10214837.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106480058.54 |
| 所有者权益合计 | 112416087.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 122630925.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58850745.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 151.77 |
| 交易性金融资产 | 10780212.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10780212.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24821000.0 |
| 应收证券清算款 | 53323.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61787264.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156292698.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32095297.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4318.74 |
| 应付托管费 | 1079.72 |
| 应付销售服务费 | 539.84 |
| 应付税费 | 47.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67315.49 |
| 负债合计 | 32168599.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106464623.69 |
| 所有者权益合计 | 124124099.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 156292698.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21416.1 |
| 结算备付金 | 34128.93 |
| 存出保证金 | 635.11 |
| 交易性金融资产 | 5296413.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5296413.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 103362.23 |
| 应收利息 | 58631.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5514587.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3697.44 |
| 应付托管费 | 924.33 |
| 应付销售服务费 | 462.19 |
| 应付税费 | 31.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 50115.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4715682.45 |
| 所有者权益合计 | 5464472.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 5514587.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31974.35 |
| 结算备付金 | 8817.11 |
| 存出保证金 | 164.21 |
| 交易性金融资产 | 5043603.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5043603.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | 100255.5 |
| 应收利息 | 42003.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6426818.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14608.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4191.71 |
| 应付托管费 | 1047.92 |
| 应付销售服务费 | 523.98 |
| 应付税费 | 51.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22315.49 |
| 负债合计 | 42739.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5876297.45 |
| 所有者权益合计 | 6384079.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 6426818.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1906925.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 977.66 |
| 交易性金融资产 | 5399160.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5399160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 147888.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7454951.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4957.56 |
| 应付托管费 | 1239.42 |
| 应付销售服务费 | 619.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 51816.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6850819.05 |
| 所有者权益合计 | 7403134.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 7454951.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309055.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11010176.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11010176.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 274133.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11593365.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7527.24 |
| 应付托管费 | 1881.82 |
| 应付销售服务费 | 940.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107158.46 |
| 负债合计 | 117508.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10696196.68 |
| 所有者权益合计 | 11475857.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 11593365.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2919267.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1579.52 |
| 交易性金融资产 | 11053577.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11053577.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 207408.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14181832.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9577.9 |
| 应付托管费 | 2394.49 |
| 应付销售服务费 | 1197.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 58169.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13183459.11 |
| 所有者权益合计 | 14123662.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 14181832.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8032233.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4235.59 |
| 交易性金融资产 | 19763369.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19763369.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 242048.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28041886.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18347.54 |
| 应付托管费 | 4586.89 |
| 应付销售服务费 | 2293.42 |
| 应付税费 | 1098.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61339.56 |
| 负债合计 | 87665.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26236513.31 |
| 所有者权益合计 | 27954220.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 28041886.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107291.49 |
| 结算备付金 | 65977.6 |
| 存出保证金 | 3452.19 |
| 交易性金融资产 | 45283915.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45283915.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5900000.0 |
| 应收证券清算款 | 2064000.0 |
| 应收利息 | 1025013.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54449650.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36794.36 |
| 应付托管费 | 9198.6 |
| 应付销售服务费 | 4599.3 |
| 应付税费 | 2636.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.0 |
| 负债合计 | 178228.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52408078.42 |
| 所有者权益合计 | 54271422.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 54449650.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241986199.95 |
| 结算备付金 | 345254.31 |
| 存出保证金 | 3519.08 |
| 交易性金融资产 | 30764471.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30764471.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5086369.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278185814.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1309753.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 174280.89 |
| 应付托管费 | 43570.19 |
| 应付销售服务费 | 21785.11 |
| 应付税费 | 4403.84 |
| 应付利息 | -3251.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136225.62 |
| 负债合计 | 12686768.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261402265.68 |
| 所有者权益合计 | 265499045.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 278185814.2 |
