| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6374.66元 |
| 本期利润 | 29726.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 571544.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0544元 |
| 期末基金资产净值 | 11070699.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88135.94元 |
| 本期利润 | 30537.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 847059.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 15959077.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 477023.92元 |
| 本期利润 | 208942.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5936029.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 112416087.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118572.55元 |
| 本期利润 | 9264.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17659475.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 124124099.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 318311.36元 |
| 本期利润 | 451703.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678126.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 5464472.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25810.8元 |
| 本期利润 | 36984.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 507781.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 6384079.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98392.15元 |
| 本期利润 | 61138.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 552315.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 7403134.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69333.88元 |
| 本期利润 | 25932.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 779660.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 11475857.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1410276.64元 |
| 本期利润 | 1051105.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 940203.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 14123662.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1225475.17元 |
| 本期利润 | 918018.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1717707.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0655元 |
| 期末基金资产净值 | 27954220.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5246981.51元 |
| 本期利润 | 5624651.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1514432.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 54271422.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4042547.0元 |
| 本期利润 | 4096780.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4042547.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 265499045.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
