| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 255195.37 |
| 1.利息收入 | 194002.63 |
| 存款利息收入 | 43028.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25087.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25087.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36101.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.21 |
| 减：二、费用 | 225468.71 |
| 1.管理人报酬 | 131428.61 |
| 2.托管费 | 32857.2 |
| 3.销售服务费 | 16428.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44714.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29726.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29726.66 |
| 一、收入： | 236537.38 |
| 1.利息收入 | 123863.08 |
| 存款利息收入 | 27345.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5998.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5998.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118673.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 206000.31 |
| 1.管理人报酬 | 83352.25 |
| 2.托管费 | 20838.1 |
| 3.销售服务费 | 10419.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91386.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30537.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30537.07 |
| 一、收入： | 1074485.3 |
| 1.利息收入 | 542119.73 |
| 存款利息收入 | 64095.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800447.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 800447.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268081.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 865542.82 |
| 1.管理人报酬 | 504400.74 |
| 2.托管费 | 126100.31 |
| 3.销售服务费 | 63050.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208942.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208942.48 |
| 一、收入： | 62712.08 |
| 1.利息收入 | 2160.56 |
| 存款利息收入 | 2160.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169859.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169859.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109308.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53447.61 |
| 1.管理人报酬 | 22258.78 |
| 2.托管费 | 5564.82 |
| 3.销售服务费 | 2782.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22820.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9264.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9264.47 |
| 一、收入： | 572063.77 |
| 1.利息收入 | 163157.31 |
| 存款利息收入 | 5666.64 |
| 债券利息收入 | 146629.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272727.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272727.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133392.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2786.66 |
| 减：二、费用 | 120359.97 |
| 1.管理人报酬 | 53845.26 |
| 2.托管费 | 13461.24 |
| 3.销售服务费 | 6730.7 |
| 4.交易费用 | 310.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45964.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451703.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451703.8 |
| 一、收入： | 98697.78 |
| 1.利息收入 | 100320.65 |
| 存款利息收入 | 4180.22 |
| 债券利息收入 | 88885.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12796.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12796.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11173.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61713.27 |
| 1.管理人报酬 | 28228.87 |
| 2.托管费 | 7057.21 |
| 3.销售服务费 | 3528.63 |
| 4.交易费用 | 30.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22855.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36984.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36984.51 |
| 一、收入： | 229310.26 |
| 1.利息收入 | 359815.06 |
| 存款利息收入 | 10062.39 |
| 债券利息收入 | 349752.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93250.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93250.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37254.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 168172.19 |
| 1.管理人报酬 | 89300.82 |
| 2.托管费 | 22325.28 |
| 3.销售服务费 | 11162.65 |
| 4.交易费用 | 13.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61138.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61138.07 |
| 一、收入： | 157754.65 |
| 1.利息收入 | 201155.65 |
| 存款利息收入 | 5262.57 |
| 债券利息收入 | 195893.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43401.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131821.77 |
| 1.管理人报酬 | 50402.39 |
| 2.托管费 | 12600.62 |
| 3.销售服务费 | 6300.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62518.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25932.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25932.88 |
| 一、收入： | 1455540.59 |
| 1.利息收入 | 701434.77 |
| 存款利息收入 | 51754.07 |
| 债券利息收入 | 622047.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1113276.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1113276.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359171.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 404435.09 |
| 1.管理人报酬 | 200963.55 |
| 2.托管费 | 50240.97 |
| 3.销售服务费 | 25120.37 |
| 4.交易费用 | 1043.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125979.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051105.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051105.5 |
| 一、收入： | 1157439.8 |
| 1.利息收入 | 433261.91 |
| 存款利息收入 | 37324.73 |
| 债券利息收入 | 368303.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1031634.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1031634.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307457.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 239421.63 |
| 1.管理人报酬 | 127441.85 |
| 2.托管费 | 31860.47 |
| 3.销售服务费 | 15930.16 |
| 4.交易费用 | 978.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62289.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
918018.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
918018.17 |
| 一、收入： | 7928728.33 |
| 1.利息收入 | 7341215.66 |
| 存款利息收入 | 5747915.95 |
| 债券利息收入 | 1586322.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209842.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209842.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377670.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 2304076.68 |
| 1.管理人报酬 | 1251775.09 |
| 2.托管费 | 312943.72 |
| 3.销售服务费 | 156471.86 |
| 4.交易费用 | 188.22 |
| 5.利息支出 | 292974.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292974.2 |
| 6.其他费用 | 286757.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5624651.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5624651.65 |
| 一、收入： | 5745120.94 |
| 1.利息收入 | 5729853.84 |
| 存款利息收入 | 5108042.4 |
| 债券利息收入 | 621811.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38966.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38966.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54233.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1648340.69 |
| 1.管理人报酬 | 934912.15 |
| 2.托管费 | 233727.97 |
| 3.销售服务费 | 116864.01 |
| 4.交易费用 | 38.2 |
| 5.利息支出 | 223610.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223610.14 |
| 6.其他费用 | 137897.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4096780.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4096780.25 |
