| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 485978.26 |
| 存出保证金 | 186122.43 |
| 交易性金融资产 | 67842866.96 |
| 股票投资 | 67842866.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112023256.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5304267.55 |
| 应付赎回款 | 2375.04 |
| 应付管理人报酬 | 54367.65 |
| 应付托管费 | 9061.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297881.87 |
| 负债合计 | 5667953.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122144590.13 |
| 所有者权益合计 | 106355302.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 112023256.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42806276.15 |
| 结算备付金 | 309071.69 |
| 存出保证金 | 127706.95 |
| 交易性金融资产 | 88478604.91 |
| 股票投资 | 88478604.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1518.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131723177.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1738630.3 |
| 应付赎回款 | 8143.81 |
| 应付管理人报酬 | 65703.57 |
| 应付托管费 | 10950.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343151.06 |
| 负债合计 | 2166579.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122325189.37 |
| 所有者权益合计 | 129556598.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 131723177.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37207576.78 |
| 结算备付金 | 34741.89 |
| 存出保证金 | 80454.08 |
| 交易性金融资产 | 2365223.98 |
| 股票投资 | 2365223.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39688127.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1388885.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19408.13 |
| 应付托管费 | 3234.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281298.42 |
| 负债合计 | 1692826.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34616164.97 |
| 所有者权益合计 | 37995300.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 39688127.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11264341.4 |
| 结算备付金 | 69196.01 |
| 存出保证金 | 29148.65 |
| 交易性金融资产 | 83145897.18 |
| 股票投资 | 83145897.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1930863.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96439446.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4642283.45 |
| 应付赎回款 | 1238.85 |
| 应付管理人报酬 | 64350.0 |
| 应付托管费 | 10725.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308577.83 |
| 负债合计 | 5027175.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69787545.46 |
| 所有者权益合计 | 91412271.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 96439446.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34919711.0 |
| 结算备付金 | 20026305.42 |
| 存出保证金 | 45383.52 |
| 交易性金融资产 | 392844772.77 |
| 股票投资 | 132447772.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260397000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1618144.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479454327.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30252380.44 |
| 应付赎回款 | 35.71 |
| 应付管理人报酬 | 223188.51 |
| 应付托管费 | 37198.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18235.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 30767719.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348994062.89 |
| 所有者权益合计 | 448686607.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 479454327.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12198046.54 |
| 结算备付金 | 14871.23 |
| 存出保证金 | 150765.46 |
| 交易性金融资产 | 572918051.5 |
| 股票投资 | 143540051.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 429378000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7700000.0 |
| 应收证券清算款 | 268944.94 |
| 应收利息 | 3623930.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596874769.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7063228.48 |
| 应付赎回款 | 4614.08 |
| 应付管理人报酬 | 262540.98 |
| 应付托管费 | 43756.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13860.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99187.87 |
| 负债合计 | 7527192.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461721590.68 |
| 所有者权益合计 | 589347577.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 596874769.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2488790.87 |
| 结算备付金 | 17614.76 |
| 存出保证金 | 270807.35 |
| 交易性金融资产 | 611991680.16 |
| 股票投资 | 183083680.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 428908000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32040134.57 |
| 应收证券清算款 | 221050.18 |
| 应收利息 | 3170273.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650200520.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 170.25 |
| 应付赎回款 | 119161.76 |
| 应付管理人报酬 | 344494.2 |
| 应付托管费 | 57415.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8273.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140001.44 |
| 负债合计 | 823587.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525770450.71 |
| 所有者权益合计 | 649376933.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 650200520.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244344.3 |
| 结算备付金 | 27062.92 |
| 存出保证金 | 79371.26 |
| 交易性金融资产 | 2687607.0 |
| 股票投资 | 2687607.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5371.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3043832.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52109.51 |
| 应付赎回款 | 7700.59 |
| 应付管理人报酬 | 1354.0 |
| 应付托管费 | 225.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69629.19 |
| 负债合计 | 138514.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2649231.84 |
| 所有者权益合计 | 2905318.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3043832.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4299065.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 201712.12 |
| 交易性金融资产 | 63755552.67 |
| 股票投资 | 63755552.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4242.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68260861.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209.1 |
| 应付管理人报酬 | 62061.07 |
| 应付托管费 | 10343.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.26 |
| 负债合计 | 167805.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63841862.91 |
| 所有者权益合计 | 68093055.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 68260861.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11110292.99 |
| 结算备付金 | 16675.97 |
| 存出保证金 | 5466.8 |
| 交易性金融资产 | 148619827.0 |
| 股票投资 | 148619827.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2454.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31882.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159786599.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251.77 |
| 应付管理人报酬 | 45433.18 |
| 应付托管费 | 7572.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29752.78 |
| 负债合计 | 228834.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167169919.93 |
| 所有者权益合计 | 159557764.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 159786599.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830784.42 |
| 结算备付金 | 9058.27 |
| 存出保证金 | 8867.7 |
| 交易性金融资产 | 1008593.0 |
| 股票投资 | 1008593.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118430.94 |
| 应收利息 | 198.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1975932.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37499.6 |
| 应付赎回款 | 9.67 |
| 应付管理人报酬 | 955.73 |
| 应付托管费 | 159.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.01 |
| 负债合计 | 132711.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2343956.01 |
| 所有者权益合计 | 1843221.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1975932.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2113778.68 |
| 结算备付金 | 88181.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 270580.0 |
| 股票投资 | 270580.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 411.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2472952.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4889.44 |
| 应付管理人报酬 | 1215.11 |
| 应付托管费 | 202.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58825.57 |
| 负债合计 | 66967.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2372086.35 |
| 所有者权益合计 | 2405984.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2472952.02 |
