名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 19855807.21 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1239797960.46 |
股票投资 | 1209372042.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30425917.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 506320.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1290465216.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1701757.57 |
应付管理人报酬 | 1360879.01 |
应付托管费 | 226813.17 |
应付销售服务费 | 230357.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168397.33 |
负债合计 | 3688204.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 960187397.36 |
所有者权益合计 | 1286777012.49 |
负债和所有者权益合计 | 1290465216.65 |
资产: | |
银行存款 | 10578837.04 |
结算备付金 | 54688096.44 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1792384353.72 |
股票投资 | 1741485408.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50898945.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 809322.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1858460609.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1243148.79 |
应付管理人报酬 | 2350769.0 |
应付托管费 | 391794.82 |
应付销售服务费 | 328815.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82098.04 |
负债合计 | 4396626.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1097256632.7 |
所有者权益合计 | 1854063983.73 |
负债和所有者权益合计 | 1858460609.96 |
资产: | |
银行存款 | 7269701.02 |
结算备付金 | 36452144.31 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1787755286.47 |
股票投资 | 1716607683.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71147602.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 633392.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1832110524.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2094371.05 |
应付管理人报酬 | 2367101.64 |
应付托管费 | 394516.93 |
应付销售服务费 | 256034.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 285310.09 |
负债合计 | 5397333.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1132671218.98 |
所有者权益合计 | 1826713190.54 |
负债和所有者权益合计 | 1832110524.42 |
资产: | |
银行存款 | 13924051.55 |
结算备付金 | 40850534.53 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1778373927.36 |
股票投资 | 1727812762.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50561164.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2229043.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1835377556.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9716869.56 |
应付管理人报酬 | 2187975.85 |
应付托管费 | 364662.65 |
应付销售服务费 | 255523.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212127.47 |
负债合计 | 12737159.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1057359894.33 |
所有者权益合计 | 1822640397.49 |
负债和所有者权益合计 | 1835377556.55 |
资产: | |
银行存款 | 115849542.86 |
结算备付金 | 24102052.22 |
存出保证金 | 283587.72 |
交易性金融资产 | 2058142439.15 |
股票投资 | 2058142439.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18963.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1417518.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2199814103.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4475035.06 |
应付管理人报酬 | 2688878.44 |
应付托管费 | 448146.43 |
应付销售服务费 | 370473.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166008.45 |
负债合计 | 9186500.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 967576375.93 |
所有者权益合计 | 2190627603.31 |
负债和所有者权益合计 | 2199814103.99 |
资产: | |
银行存款 | 126492950.38 |
结算备付金 | 767732.08 |
存出保证金 | 476534.52 |
交易性金融资产 | 1612338484.24 |
股票投资 | 1612338484.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13671907.53 |
应收利息 | 13213.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24535875.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1778296697.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 66924135.25 |
应付管理人报酬 | 2120187.45 |
应付托管费 | 353364.56 |
应付销售服务费 | 393603.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270711.45 |
负债合计 | 70737743.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 722281834.9 |
所有者权益合计 | 1707558953.7 |
负债和所有者权益合计 | 1778296697.4 |
资产: | |
银行存款 | 210066131.54 |
结算备付金 | 1044637.88 |
存出保证金 | 1030781.61 |
交易性金融资产 | 2690724487.93 |
股票投资 | 2690724487.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20537153.31 |
应收利息 | 26922.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3995258.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2927425372.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44993671.22 |
应付管理人报酬 | 3887449.42 |
应付托管费 | 647908.22 |
应付销售服务费 | 746689.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226225.01 |
负债合计 | 51986954.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1342333104.72 |
所有者权益合计 | 2875438417.85 |
负债和所有者权益合计 | 2927425372.65 |
资产: | |
银行存款 | 323110034.29 |
结算备付金 | 13391354.4 |
存出保证金 | 1948646.02 |
交易性金融资产 | 4086754922.84 |
股票投资 | 4056709922.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30045000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20812.31 |
应收利息 | 997399.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118700120.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4544923290.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22975382.1 |
应付赎回款 | 175487144.79 |
应付管理人报酬 | 5493602.44 |
应付托管费 | 915600.39 |
应付销售服务费 | 1050982.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178771.61 |
负债合计 | 210406381.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2001520152.48 |
所有者权益合计 | 4334516908.6 |
负债和所有者权益合计 | 4544923290.56 |
资产: | |
银行存款 | 8057068.02 |
结算备付金 | 337669.58 |
存出保证金 | 13908.08 |
交易性金融资产 | 69331980.0 |
股票投资 | 66309480.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3022500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45417.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2496125.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80282168.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2807398.66 |
应付赎回款 | 676342.75 |
应付管理人报酬 | 62562.92 |
应付托管费 | 10427.14 |
应付销售服务费 | 7753.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24773.97 |
负债合计 | 3718279.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56618593.93 |
所有者权益合计 | 76563889.56 |
负债和所有者权益合计 | 80282168.63 |
资产: | |
银行存款 | 978926.62 |
结算备付金 | 11240.49 |
存出保证金 | 6458.68 |
交易性金融资产 | 4752265.64 |
股票投资 | 4752265.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 220.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300413.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6049525.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37441.12 |
应付管理人报酬 | 7129.08 |
应付托管费 | 1188.19 |
应付销售服务费 | 1879.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24642.16 |
负债合计 | 88705.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5569911.57 |
所有者权益合计 | 5960819.52 |
负债和所有者权益合计 | 6049525.29 |
资产: | |
银行存款 | 893194.66 |
结算备付金 | 14928.65 |
存出保证金 | 932.94 |
交易性金融资产 | 1851531.71 |
股票投资 | 1851531.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 221.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2760819.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 77538.88 |
应付赎回款 | 5797.9 |
应付管理人报酬 | 3722.3 |
应付托管费 | 620.38 |
应付销售服务费 | 1027.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34512.0 |
负债合计 | 127266.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2802995.52 |
所有者权益合计 | 2633552.75 |
负债和所有者权益合计 | 2760819.27 |
资产: | |
银行存款 | 170548.27 |
结算备付金 | 15641.57 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3421040.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3421040.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 74640.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 787.5 |
资产总计 | 3682667.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1179.94 |
应付托管费 | 337.1 |
应付销售服务费 | 524.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38468.5 |
负债合计 | 40510.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3642609.73 |
所有者权益合计 | 3642157.22 |
负债和所有者权益合计 | 3682667.58 |
资产: | |
银行存款 | 2517444.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 506.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2517951.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1532.18 |
应付托管费 | 437.75 |
应付销售服务费 | 261.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34756.0 |
负债合计 | 36987.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2479547.3 |
所有者权益合计 | 2480963.35 |
负债和所有者权益合计 | 2517951.05 |