名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6740485.47 |
1.利息收入 | 23582.66 |
存款利息收入 | 23582.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9712878.71 |
股票投资收益 | -10461242.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97920.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650442.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2889281.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59528.99 |
减:二、费用 | 934744.71 |
1.管理人报酬 | 678076.13 |
2.托管费 | 113012.62 |
3.销售服务费 | 5001.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138654.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7675230.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7675230.18 |
一、收入: | -1924371.79 |
1.利息收入 | 12375.16 |
存款利息收入 | 12375.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4188354.03 |
股票投资收益 | -4688148.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97920.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 401874.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2248583.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3024.01 |
减:二、费用 | 549973.2 |
1.管理人报酬 | 398782.38 |
2.托管费 | 66463.72 |
3.销售服务费 | 866.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83860.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2474344.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2474344.99 |
一、收入: | -34689269.16 |
1.利息收入 | 46658.29 |
存款利息收入 | 46658.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16002760.98 |
股票投资收益 | -16442855.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53204.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386890.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18760139.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26973.16 |
减:二、费用 | 1548075.23 |
1.管理人报酬 | 1179715.08 |
2.托管费 | 196619.26 |
3.销售服务费 | 970.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170770.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36237344.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36237344.39 |
一、收入: | -17222045.68 |
1.利息收入 | 25335.05 |
存款利息收入 | 25335.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8722204.4 |
股票投资收益 | -8938042.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 215838.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8528412.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3236.24 |
减:二、费用 | 842798.79 |
1.管理人报酬 | 632960.76 |
2.托管费 | 105493.5 |
3.销售服务费 | 161.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104183.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18064844.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18064844.47 |
一、收入: | 11839044.5 |
1.利息收入 | 48469.97 |
存款利息收入 | 48458.65 |
债券利息收入 | 11.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34428257.5 |
股票投资收益 | 33826024.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32172.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 570060.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22837906.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200223.06 |
减:二、费用 | 2951211.74 |
1.管理人报酬 | 1903680.04 |
2.托管费 | 317280.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 504520.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225731.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8887832.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8887832.76 |
一、收入: | 22246758.81 |
1.利息收入 | 26407.1 |
存款利息收入 | 26395.78 |
债券利息收入 | 11.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22417785.3 |
股票投资收益 | 21973684.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32172.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 411928.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-365460.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168027.11 |
减:二、费用 | 1554090.16 |
1.管理人报酬 | 1024141.52 |
2.托管费 | 170690.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 246912.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112345.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20692668.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20692668.65 |
一、收入: | 63456657.46 |
1.利息收入 | 84393.4 |
存款利息收入 | 84390.38 |
债券利息收入 | 3.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47657811.83 |
股票投资收益 | 47300664.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4685.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352461.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15501319.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213133.1 |
减:二、费用 | 3555873.84 |
1.管理人报酬 | 1935026.46 |
2.托管费 | 322504.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1038315.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260027.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59900783.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59900783.62 |
一、收入: | 31000413.69 |
1.利息收入 | 52890.26 |
存款利息收入 | 52890.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23992984.59 |
股票投资收益 | 23787586.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205397.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6932888.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21649.97 |
减:二、费用 | 1736443.72 |
1.管理人报酬 | 885326.53 |
2.托管费 | 147554.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 574196.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129366.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29263969.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29263969.97 |
一、收入: | 149273420.06 |
1.利息收入 | 681160.77 |
存款利息收入 | 625165.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65008862.89 |
股票投资收益 | 59638819.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5370043.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83555998.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27398.13 |
减:二、费用 | 9830010.37 |
1.管理人报酬 | 6427942.19 |
2.托管费 | 1071323.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2064142.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266602.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139443409.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139443409.69 |
一、收入: | 87932062.51 |
1.利息收入 | 474078.39 |
存款利息收入 | 418083.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5047700.76 |
股票投资收益 | 1278638.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3769061.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82401902.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8380.73 |
减:二、费用 | 5590431.26 |
1.管理人报酬 | 3710823.87 |
2.托管费 | 618470.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1098365.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162771.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82341631.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82341631.25 |
一、收入: | -93409387.74 |
1.利息收入 | 3601760.64 |
存款利息收入 | 2210754.38 |
债券利息收入 | 55.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37811597.69 |
股票投资收益 | -39792041.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24231.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1956212.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59490272.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290721.79 |
减:二、费用 | 11030690.83 |
1.管理人报酬 | 8115503.34 |
2.托管费 | 1352583.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1130466.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432137.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104440078.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104440078.57 |
一、收入: | 4153034.35 |
1.利息收入 | 2298756.46 |
存款利息收入 | 1422014.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2816031.11 |
股票投资收益 | -3771432.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 955401.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4455764.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214544.96 |
减:二、费用 | 5201547.46 |
1.管理人报酬 | 3913654.09 |
2.托管费 | 652275.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 456482.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179135.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1048513.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1048513.11 |