名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-09 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 20.67 | 14.71 | 71.13% | 3.22 | 15.56% | 0.10 | 0.50% | 0.12 | 0.58% |
2020-12-31 | 43.35 | 30.79 | 71.03% | 6.73 | 15.54% | 0.67 | 1.54% | 0.77 | 1.79% |
2020-06-30 | 22.03 | 15.26 | 69.26% | 3.34 | 15.15% | 0.32 | 1.46% | 0.41 | 1.87% |
2019-12-31 | 51.84 | 35.57 | 68.62% | 7.78 | 15.01% | 1.53 | 2.95% | 1.64 | 3.16% |
2019-06-30 | 27.25 | 18.29 | 67.11% | 4.00 | 14.68% | 1.12 | 4.12% | 1.01 | 3.72% |
2018-12-31 | 115.34 | 63.73 | 55.26% | 13.94 | 12.09% | 1.16 | 1.01% | 12.76 | 11.07% |