| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14456.17 |
| 1.利息收入 | 7124.11 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7304.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.87 |
| 减：二、费用 | 60035.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45578.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45578.83 |
| 一、收入： | 581836.03 |
| 1.利息收入 | 961.72 |
| 存款利息收入 | 961.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251792.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -335689.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83897.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
848453.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16078.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292.06 |
| 减：二、费用 | 206734.1 |
| 1.管理人报酬 | 147055.57 |
| 2.托管费 | 32168.49 |
| 3.销售服务费 | 1207.7 |
| 4.交易费用 | 1042.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25260.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375101.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375101.93 |
| 一、收入： | 1548190.27 |
| 1.利息收入 | 6917.67 |
| 存款利息收入 | 6917.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148095.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 893329.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254765.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439139.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-46664.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702.26 |
| 减：二、费用 | 433477.68 |
| 1.管理人报酬 | 307883.66 |
| 2.托管费 | 67349.62 |
| 3.销售服务费 | 7747.5 |
| 4.交易费用 | 6695.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1114712.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1114712.59 |
| 一、收入： | 577354.47 |
| 1.利息收入 | 4315.88 |
| 存款利息收入 | 4315.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547085.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 463695.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83389.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4435.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
21113.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404.3 |
| 减：二、费用 | 220275.32 |
| 1.管理人报酬 | 152557.89 |
| 2.托管费 | 33372.05 |
| 3.销售服务费 | 4126.15 |
| 4.交易费用 | 3211.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25338.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357079.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357079.15 |
| 一、收入： | 1977649.12 |
| 1.利息收入 | 14431.05 |
| 存款利息收入 | 13919.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1122041.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 699373.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422668.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
793651.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
43186.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4338.97 |
| 减：二、费用 | 518376.43 |
| 1.管理人报酬 | 355721.31 |
| 2.托管费 | 77814.07 |
| 3.销售服务费 | 16373.79 |
| 4.交易费用 | 15289.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1459272.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1459272.69 |
| 一、收入： | 900995.71 |
| 1.利息收入 | 8817.06 |
| 存款利息收入 | 8305.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112113.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -83183.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195296.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
760486.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
18928.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651.31 |
| 减：二、费用 | 272465.1 |
| 1.管理人报酬 | 182863.92 |
| 2.托管费 | 40001.5 |
| 3.销售服务费 | 10142.39 |
| 4.交易费用 | 11219.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28237.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628530.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628530.61 |
| 一、收入： | 746302.39 |
| 1.利息收入 | 736081.62 |
| 存款利息收入 | 157015.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72158.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -100054.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172212.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22426.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-68270.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28758.84 |
| 减：二、费用 | 1153357.06 |
| 1.管理人报酬 | 637342.79 |
| 2.托管费 | 139418.82 |
| 3.销售服务费 | 127624.31 |
| 4.交易费用 | 11610.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407054.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407054.67 |
