光大保德信精选18个月混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
366410.18 |
| 存出保证金 |
14734.1 |
| 交易性金融资产 |
59292485.84 |
| 股票投资 |
16849074.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42443411.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59958554.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3400484.53 |
| 应付证券清算款 |
507.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57300.41 |
| 应付托管费 |
9550.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
800.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207668.6 |
| 负债合计 |
3676311.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43471863.85 |
| 所有者权益合计 |
56282242.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
59958554.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205107.85 |
| 结算备付金 |
655463.95 |
| 存出保证金 |
21023.76 |
| 交易性金融资产 |
59262059.16 |
| 股票投资 |
22205530.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37056528.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1187654.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61331308.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
701662.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73529.36 |
| 应付托管费 |
12254.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
649.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176615.7 |
| 负债合计 |
964711.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43471863.85 |
| 所有者权益合计 |
60366596.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
61331308.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299000.0 |
| 结算备付金 |
651142.66 |
| 存出保证金 |
34078.73 |
| 交易性金融资产 |
58385451.44 |
| 股票投资 |
15868329.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42517121.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297778.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59667451.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5498441.31 |
| 应付证券清算款 |
895.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71224.48 |
| 应付托管费 |
11870.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1202.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161788.53 |
| 负债合计 |
5745423.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43471863.85 |
| 所有者权益合计 |
53922027.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
59667451.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816103.92 |
| 结算备付金 |
997769.83 |
| 存出保证金 |
43449.95 |
| 交易性金融资产 |
82238775.49 |
| 股票投资 |
55068099.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27170675.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
499778.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93095877.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469791.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109531.36 |
| 应付托管费 |
18255.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
989.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217749.2 |
| 负债合计 |
816315.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69354994.67 |
| 所有者权益合计 |
92279561.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
93095877.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2173472.35 |
| 结算备付金 |
1142243.83 |
| 存出保证金 |
44356.53 |
| 交易性金融资产 |
94910241.79 |
| 股票投资 |
68385184.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26525057.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2387310.64 |
| 应收利息 |
56506.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100714132.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126020.79 |
| 应付托管费 |
21003.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
601.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
410502.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69354994.67 |
| 所有者权益合计 |
100303629.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
100714132.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5181918.94 |
| 结算备付金 |
564756.97 |
| 存出保证金 |
75432.55 |
| 交易性金融资产 |
100000572.7 |
| 股票投资 |
36882336.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63118236.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5401234.44 |
| 应收利息 |
245679.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111469594.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999782.0 |
| 应付证券清算款 |
4449251.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107222.56 |
| 应付托管费 |
17870.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2931.19 |
| 应付利息 |
9525.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
22858386.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69354994.67 |
| 所有者权益合计 |
88611207.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
111469594.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7498807.38 |
| 结算备付金 |
1410337.28 |
| 存出保证金 |
51611.29 |
| 交易性金融资产 |
139657021.93 |
| 股票投资 |
86211044.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53445976.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102509.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168720286.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212133.99 |
| 应付托管费 |
35355.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
703.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
495986.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131523854.54 |
| 所有者权益合计 |
168224300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
168720286.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8220881.6 |
| 结算备付金 |
150616.95 |
| 存出保证金 |
34324.13 |
| 交易性金融资产 |
135544698.5 |
| 股票投资 |
42108878.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93435820.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2182153.46 |
| 应收利息 |
167054.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146299729.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2267638.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174878.44 |
| 应付托管费 |
29146.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1042.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
2593407.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131523854.54 |
| 所有者权益合计 |
143706321.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
146299729.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1776041.45 |
| 结算备付金 |
986343.87 |
| 存出保证金 |
96015.57 |
| 交易性金融资产 |
133708285.98 |
| 股票投资 |
24453194.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109255091.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
963475.76 |
| 应收利息 |
210837.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137740999.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
568725.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166531.03 |
| 应付托管费 |
27755.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1185.3 |
| 应付利息 |
-677.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1774491.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131523854.54 |
| 所有者权益合计 |
135966508.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
137740999.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24941194.32 |
| 结算备付金 |
1264352.87 |
| 存出保证金 |
166320.22 |
| 交易性金融资产 |
728058674.29 |
| 股票投资 |
168423850.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559634823.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9809950.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764240492.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191913066.96 |
| 应付证券清算款 |
4666452.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
684633.68 |
| 应付托管费 |
114105.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48900.7 |
| 应付利息 |
96308.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88766.43 |
| 负债合计 |
197940645.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595182291.03 |
| 所有者权益合计 |
566299846.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
764240492.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7997474.07 |
| 结算备付金 |
3548874.85 |
| 存出保证金 |
139481.83 |
| 交易性金融资产 |
639001453.75 |
| 股票投资 |
154118410.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484883043.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7514717.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658202002.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121689602.46 |
| 应付证券清算款 |
10549.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
688615.63 |
| 应付托管费 |
114769.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57411.37 |
| 应付利息 |
46779.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
123067042.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595182291.03 |
| 所有者权益合计 |
535134959.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
658202002.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317292514.84 |
| 结算备付金 |
2551434.03 |
| 存出保证金 |
63306.09 |
| 交易性金融资产 |
168390786.4 |
| 股票投资 |
168390786.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2496207.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590794248.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16282940.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
718774.72 |
| 应付托管费 |
119795.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109916.55 |
| 负债合计 |
17409372.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595182291.03 |
| 所有者权益合计 |
573384875.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
590794248.37 |
