光大保德信精选18个月混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
721861.45元 |
| 本期利润 |
2360214.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12810378.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2947元 |
| 期末基金资产净值 |
56282242.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3327418.85元 |
| 本期利润 |
6444569.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15554842.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3578元 |
| 期末基金资产净值 |
60366596.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6841915.53元 |
| 本期利润 |
-12669787.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10450163.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2404元 |
| 期末基金资产净值 |
53922027.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6960097.63元 |
| 本期利润 |
-8024068.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19494691.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2811元 |
| 期末基金资产净值 |
92279561.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6978509.61元 |
| 本期利润 |
8850146.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26454789.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3814元 |
| 期末基金资产净值 |
100303629.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5488424.19元 |
| 本期利润 |
-2842275.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13987855.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
88611207.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38797926.31元 |
| 本期利润 |
32257791.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36700445.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.279元 |
| 期末基金资产净值 |
168224300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14810137.27元 |
| 本期利润 |
7739813.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12182466.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
143706321.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32511205.53元 |
| 本期利润 |
51921334.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-523826.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
135966508.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32035822.14元 |
| 本期利润 |
31164886.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28882444.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
566299846.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45729426.71元 |
| 本期利润 |
-60047331.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60047331.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
535134959.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1735187.88元 |
| 本期利润 |
-21797415.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21797415.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
573384875.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
