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基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元价值精选A (005493)
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鑫元价值精选A005493
基金类型:混合型     成立日期:2018-01-23     基金规模:0.68亿份     基金经理: 刘俊文 
基金全称:鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.73%
  • 近一月增长率
    3.17%
  • 近一季增长率
    8.76%
  • 近半年增长率
    -10.73%

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名称 万份收益 7日年化
鑫元安鑫宝A 0.5314 2.05%
鑫元货币B 0.5483 1.94%
鑫元安鑫宝B 0.4665 1.81%
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热卖基金

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易方达新兴成长混合 -0.39%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鑫元价值精选A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
大唐发电 00991 24654692.0 43.01%
大唐发电 601991 45681689.0 79.7%
华能国际电力股份 00902 25657706.3 44.76%
华能国际 600011 33222862.0 57.96%
皖能电力 000543 58000393.81 101.19%
华电国际电力股份 01071 6635833.02 11.58%
华电国际 600027 41092330.99 71.69%
粤电力A 000539 47283437.0 82.49%
航天电器 002025 38070085.0 66.42%
建投能源 000600 34042017.0 59.39%
宝新能源 000690 32338175.36 56.42%
申能股份 600642 31463705.27 54.89%
中航光电 002179 29264686.94 51.06%
国电电力 600795 27693538.4 48.32%
国投电力 600886 27591234.0 48.14%
中国电力 02380 25020431.61 43.65%
五粮液 000858 21905402.6 38.22%
东方电气 01072 6469220.79 11.29%
东方电气 600875 11745820.48 20.49%
舜宇光学科技 02382 17593848.24 30.7%
大唐发电 00991 18215303.1 31.78%
大唐发电 601991 22433199.0 39.14%
华能国际电力股份 00902 10175012.27 17.75%
华能国际 600011 15324700.0 26.74%
宝新能源 000690 23544777.36 41.08%
华电国际电力股份 01071 3240700.7 5.65%
华电国际 600027 19658817.0 34.3%
国电电力 600795 17608152.4 30.72%
航天电器 002025 17147283.0 29.92%
皖能电力 000543 16289203.62 28.42%
粤电力A 000539 15725020.0 27.44%
上海电力 600021 14738750.0 25.71%
建投能源 000600 13725654.0 23.95%
振华科技 000733 13376987.0 23.34%
中航光电 002179 13316837.5 23.23%
东方电气 01072 3441100.83 6.0%
东方电气 600875 9003893.48 15.71%
中国电力 02380 11629175.48 20.29%
甘源食品 002991 9432518.7 16.46%
航发动力 600893 9392600.0 16.39%
腾讯控股 00700 7236847.52 9.61%
华能国际 600011 3423035.0 4.54%
华能国际电力股份 00902 3514333.12 4.66%
昭衍新药 06127 310541.34 0.41%
昭衍新药 603127 5198257.0 6.9%
华电国际电力股份 01071 1952310.42 2.59%
华电国际 600027 3424638.0 4.55%
中航光电 002179 5051971.2 6.71%
智飞生物 300122 4811702.0 6.39%
药明康德 02359 1104142.66 1.47%
药明康德 603259 3540124.0 4.7%
药明生物 02269 4552595.2 6.04%
纳微科技 688690 3913137.4 5.19%
康龙化成 300759 3724919.0 4.94%
保利发展 600048 3519100.0 4.67%
爱尔眼科 300015 3482641.1 4.62%
温氏股份 300498 3421556.0 4.54%
百克生物 688276 3358434.24 4.46%
美的集团 000333 3308700.0 4.39%
微创医疗 00853 3130116.0 4.15%
腾讯控股 00700 6746488.35 8.95%
保利发展 600048 3519100.0 4.67%
美的集团 000333 3308700.0 4.39%
北方稀土 600111 2475700.0 3.29%
智飞生物 300122 2457900.0 3.26%
视觉中国 000681 2322600.0 3.08%
格力电器 000651 2307000.0 3.06%
牧原股份 002714 2284900.0 3.03%
温氏股份 300498 2281947.0 3.03%
高测股份 688556 2196133.9 2.91%
宇晶股份 002943 2062300.0 2.74%
中远海能 01138 1983374.28 2.63%
明泰铝业 601677 1972996.0 2.62%
中国交建 601800 1965900.0 2.61%
华发股份 600325 1869500.0 2.48%
抚顺特钢 600399 1823342.0 2.42%
中国平安 601318 1770300.0 2.35%
安徽建工 600502 1752400.0 2.33%
锡业股份 000960 1717412.0 2.28%
美团-W 03690 1712554.2 2.27%
中航光电 002179 8250289.0 11.86%
药明康德 603259 7948290.0 11.43%
东方财富 300059 7397572.0 10.63%
中信证券 600030 6812900.0 9.79%
乐鑫科技 688018 6415520.0 9.22%
宁德时代 300750 5146420.0 7.4%
星源材质 300568 5062729.0 7.28%
小米集团-W 01810 4572759.5 6.57%
兴业证券 601377 4512800.0 6.49%
恒生电子 600570 4110254.0 5.91%
华宝国际 00336 3951622.63 5.68%
腾讯控股 00700 3869995.24 5.56%
西部材料 002149 3856185.0 5.54%
光威复材 300699 3832770.0 5.51%
阳光电源 300274 3670725.0 5.28%
天合光能 688599 3663688.12 5.27%
三花智控 002050 3609670.0 5.19%
亿纬锂能 300014 3545750.0 5.1%
包钢股份 600010 3542300.0 5.09%
中国巨石 600176 3529959.15 5.07%
东方财富 300059 4369850.0 6.28%
恒生电子 600570 4110254.0 5.91%
乐鑫科技 688018 4084220.0 5.87%
小米集团-W 01810 3748863.82 5.39%
中信证券 600030 3713600.0 5.34%
药明康德 603259 3513350.0 5.05%
三峡能源 600905 3150150.4 4.53%
中航光电 002179 3116370.0 4.48%
智飞生物 300122 3006060.0 4.32%
兴业证券 601377 2970000.0 4.27%
中国巨石 600176 2811159.15 4.04%
福耀玻璃 600660 2554979.0 3.67%
华兰生物 002007 2542600.0 3.65%
赣锋锂业 002460 2516132.0 3.62%
完美世界 002624 2503882.0 3.6%
中公教育 002607 2469147.0 3.55%
中国平安 02318 2424408.7 3.48%
中国建筑国际 03311 2418374.27 3.48%
宁德时代 300750 2406020.0 3.46%
舜宇光学科技 02382 2369713.19 3.41%
腾讯控股 00700 10217168.81 18.46%
京沪高铁 601816 5837826.88 10.55%
华泰证券 601688 4501667.0 8.14%
金城医药 300233 4446781.0 8.04%
兆易创新 603986 4269020.0 7.72%
三七互娱 002555 3607800.0 6.52%
赣锋锂业 002460 3585399.0 6.48%
恩捷股份 002812 3546000.0 6.41%
东方财富 300059 3529950.0 6.38%
舜宇光学科技 02382 3407995.6 6.16%
健康元 600380 3340665.8 6.04%
中国平安 601318 3281940.0 5.93%
中国人寿 02628 3225090.37 5.83%
世联行 002285 3162364.0 5.72%
智飞生物 300122 2858780.0 5.17%
格力电器 000651 2802975.0 5.07%
金地集团 600383 2620900.0 4.74%
千方科技 002373 2582276.0 4.67%
生益科技 600183 2567100.0 4.64%
完美世界 002624 2546750.0 4.6%
京沪高铁 601816 5837826.88 10.55%
华泰证券 601688 4501667.0 8.14%
腾讯控股 00700 3911707.62 7.07%
金城医药 300233 3107773.0 5.62%
兆易创新 603986 3054020.0 5.52%
赣锋锂业 002460 3035399.0 5.49%
恩捷股份 002812 2909200.0 5.26%
舜宇光学科技 02382 2843394.91 5.14%
格力电器 000651 2802975.0 5.07%
益丰药房 603939 2511570.0 4.54%
完美世界 002624 2447000.0 4.42%
当升科技 300073 2213025.0 4.0%
东方财富 300059 2155200.0 3.89%
千方科技 002373 2150680.0 3.89%
尚荣医疗 002551 2046416.0 3.7%
三七互娱 002555 2035300.0 3.68%
金地集团 600383 1940500.0 3.51%
中远海能 600026 1858650.0 3.36%
璞泰来 603659 1839920.0 3.33%
海大集团 002311 1806800.0 3.27%
山东黄金 600547 6678149.72 13.87%
恒生电子 600570 6598374.72 13.71%
ST金贵 002716 6213447.3 12.91%
温氏股份 300498 6121450.0 12.72%
中兴通讯 000063 6112448.0 12.7%
华泰证券 601688 5496839.0 11.42%
东山精密 002384 5455468.0 11.33%
中信证券 600030 5400369.0 11.22%
中航光电 002179 5200090.0 10.8%
春秋航空 601021 5077637.0 10.55%
用友网络 600588 4980330.0 10.35%
中国中铁 601390 4667666.0 9.7%
海康威视 002415 4591643.0 9.54%
中国巨石 600176 4559869.0 9.47%
浪潮信息 000977 4402246.0 9.14%
四维图新 002405 4325558.0 8.98%
盛达资源 000603 4219223.0 8.76%
兴业矿业 000426 4098295.0 8.51%
腾讯控股 00700 3929436.15 8.16%
中国铁建 601186 3806446.0 7.91%
山东黄金 600547 5708352.72 11.86%
中国中铁 601390 4161266.0 8.64%
兴业矿业 000426 4098295.0 8.51%
中信证券 600030 3911994.0 8.13%
金贵银业 002716 3698270.0 7.68%
中兴通讯 000063 3559092.0 7.39%
春秋航空 601021 3343578.0 6.95%
中国巨石 600176 3309169.0 6.87%
华泰证券 601688 3216638.0 6.68%
用友网络 600588 2964052.0 6.16%
四维图新 002405 2858246.0 5.94%
温氏股份 300498 2847226.0 5.91%
紫金矿业 601899 2845214.0 5.91%
长江电力 600900 2702448.0 5.61%
上汽集团 600104 2513500.0 5.22%
恒生电子 600570 2500067.0 5.19%
科伦药业 002422 2487744.7 5.17%
中国铁建 601186 2360086.0 4.9%
东山精密 002384 2317368.0 4.81%
中国建筑 601668 2313234.0 4.81%
中航光电 002179 7862594.0 --
中航科工 02357 6102036.1 --
中国中药 00570 4948039.41 --
佳发教育 300559 4888071.2 --
中国石化 600028 3861600.0 --
中国铁建 601186 3830071.0 --
中航沈飞 600760 3686847.0 --
大族激光 002008 3319925.0 --
用友网络 600588 3017194.0 --
华东医药 000963 2862329.0 --
南方航空 600029 2648702.0 --
乐普医疗 300003 2557081.3 --
海螺水泥 600585 2556748.0 --
内蒙一机 600967 2527865.0 --
上海银行 601229 2459720.0 --
中国建筑国际 03311 2400193.4 --
中国平安 601318 2381448.0 --
恒生电子 600570 2270414.0 --
烽火通信 600498 2254508.0 --
三生制药 01530 2247781.84 --
中航光电 002179 3227760.0 --
中国中药 00570 3148383.26 --
中航科工 02357 1970749.73 --
利亚德 300296 1934175.0 --
中国巨石 600176 1812818.0 --
富安娜 002327 1716080.0 --
上海家化 600315 1669088.0 --
汇川技术 300124 1645500.0 --
浪潮信息 000977 1644264.0 --
中国建筑国际 03311 1616812.34 --
佳发教育 300559 1579480.0 --
海康威视 002415 1443020.0 --
平安银行 000001 1393150.0 --
复星医药 600196 1384662.0 --
招商蛇口 001979 1334536.0 --
桐昆股份 601233 1331989.0 --
恒逸石化 000703 1324806.0 --
海螺水泥 600585 1238668.0 --
亿纬锂能 300014 1228904.0 --
大族激光 002008 1224300.0 --

鑫元价值精选A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
大唐发电 00991 24666801.79 43.04%
大唐发电 601991 45969855.0 80.2%
华能国际电力股份 00902 27279245.48 47.59%
华能国际 600011 36460383.0 63.61%
皖能电力 000543 58355931.44 101.81%
华电国际电力股份 01071 8124919.47 14.18%
华电国际 600027 43791552.54 76.4%
粤电力A 000539 46290625.0 80.76%
航天电器 002025 39326791.46 68.61%
建投能源 000600 33823142.0 59.01%
宝新能源 000690 32648474.19 56.96%
中航光电 002179 31991465.2 55.81%
申能股份 600642 31181756.0 54.4%
国电电力 600795 30060270.58 52.45%
国投电力 600886 28056108.0 48.95%
中国电力 02380 19257223.51 33.6%
舜宇光学科技 02382 18065810.97 31.52%
东方电气 01072 6564516.99 11.45%
东方电气 600875 11425562.36 19.93%
康方生物 09926 17543532.71 30.61%
大唐发电 00991 14583568.63 25.44%
大唐发电 601991 18239094.0 31.82%
华能国际电力股份 00902 12810082.39 22.35%
华能国际 600011 11171088.0 19.49%
华电国际电力股份 01071 4704930.84 8.21%
华电国际 600027 16332871.15 28.5%
航天电器 002025 18734496.46 32.69%
宝新能源 000690 17209484.19 30.03%
中航光电 002179 16657427.5 29.06%
振华科技 000733 13118375.65 22.89%
国电电力 600795 12845309.0 22.41%
皖能电力 000543 12305870.6 21.47%
东方电气 01072 3540585.13 6.18%
东方电气 600875 8681842.36 15.15%
粤电力A 000539 11373240.0 19.84%
建投能源 000600 11358055.0 19.82%
航发动力 600893 10589827.0 18.48%
上海电力 600021 10553577.0 18.41%
申能股份 600642 9327375.0 16.27%
康方生物 09926 9019914.07 15.74%
腾讯控股 00700 7175247.53 9.52%
药明康德 603259 5300045.0 7.03%
药明康德 02359 1075411.2 1.43%
昭衍新药 603127 4522173.4 6.0%
昭衍新药 06127 365937.39 0.49%
智飞生物 300122 4641850.0 6.16%
药明生物 02269 3869758.49 5.14%
康龙化成 300759 3814835.0 5.06%
中远海能 01138 3726323.77 4.95%
百克生物 688276 3694612.85 4.9%
爱尔眼科 300015 3468965.4 4.6%
保利发展 600048 3465068.0 4.6%
福瑞股份 300049 3308282.0 4.39%
宇晶股份 002943 3253724.0 4.32%
宁德时代 300750 3246000.0 4.31%
金斯瑞生物科技 01548 2978590.69 3.95%
中信证券 600030 2956250.0 3.92%
微创医疗 00853 2890325.47 3.84%
爱博医疗 688050 2726710.99 3.62%
高测股份 688556 2695800.0 3.58%
腾讯控股 00700 4899996.32 6.5%
宁德时代 300750 3246000.0 4.31%
中信证券 600030 2956250.0 3.92%
高测股份 688556 2695800.0 3.58%
招商银行 600036 2593497.0 3.44%
三峡能源 600905 2497696.0 3.32%
智飞生物 300122 2437000.0 3.23%
东方财富 300059 2382004.48 3.16%
阳光电源 300274 2348412.0 3.12%
北方稀土 600111 2338200.0 3.1%
牧原股份 002714 2238400.0 2.97%
视觉中国 000681 2204842.0 2.93%
药明康德 603259 2200005.0 2.92%
金地集团 600383 2027647.0 2.69%
格力电器 000651 2005200.0 2.66%
华发股份 600325 1987500.0 2.64%
包钢股份 600010 1968000.0 2.61%
保利发展 600048 1937068.0 2.57%
中国平安 601318 1876409.0 2.49%
星源材质 300568 1791414.05 2.38%
宁德时代 300750 7991091.0 11.49%
腾讯控股 00700 7925546.24 11.39%
中航光电 002179 7715920.0 11.09%
东方财富 300059 6731450.0 9.68%
药明康德 603259 6547950.0 9.41%
乐鑫科技 688018 5614000.0 8.07%
恒生电子 600570 5355256.0 7.7%
光威复材 300699 4932850.0 7.09%
中信证券 600030 4839830.0 6.96%
三峡能源 600905 4816518.2 6.92%
舜宇光学科技 02382 4650175.11 6.68%
格力电器 000651 4621800.0 6.64%
兴业证券 601377 4266500.0 6.13%
天合光能 688599 4012504.54 5.77%
西部材料 002149 3999378.0 5.75%
智飞生物 300122 3989500.0 5.73%
赣锋锂业 002460 3711961.0 5.34%
完美世界 002624 3553589.0 5.11%
星源材质 300568 3544223.0 5.09%
中国平安 601318 3524500.0 5.07%
智飞生物 300122 3989500.0 5.73%
赣锋锂业 002460 3711961.0 5.34%
宁德时代 300750 3310000.0 4.76%
小米集团-W 01810 3256303.52 4.68%
立讯精密 002475 3132800.0 4.5%
药明康德 603259 3072500.0 4.42%
东方财富 300059 2995950.0 4.31%
紫金矿业 601899 2756400.0 3.96%
贵州茅台 600519 2472900.0 3.55%
福耀玻璃 600660 2274573.0 3.27%
香港交易所 00388 2188842.67 3.15%
恒生电子 600570 2147000.0 3.09%
完美世界 002624 2132200.0 3.06%
中国平安 02318 2128576.21 3.06%
联化科技 002250 2096810.0 3.01%
乐鑫科技 688018 2045000.0 2.94%
中信证券 06030 1992574.17 2.86%
中航光电 002179 1991700.0 2.86%
博腾股份 300363 1972828.0 2.84%
闻泰科技 600745 1960000.0 2.82%
京沪高铁 601816 7646066.64 13.82%
腾讯控股 00700 6950086.68 12.56%
金城医药 300233 5374067.0 9.71%
兆易创新 603986 4555455.0 8.23%
华泰证券 601688 4295201.0 7.76%
健康元 600380 3861459.51 6.98%
舜宇光学科技 02382 3833129.76 6.93%
丽珠集团 000513 3619960.0 6.54%
歌尔股份 002241 3478780.0 6.29%
赣锋锂业 002460 3339357.0 6.03%
金地集团 600383 3308600.0 5.98%
海大集团 002311 3219941.0 5.82%
三七互娱 002555 3211004.0 5.8%
华友钴业 603799 3136449.0 5.67%
联化科技 002250 3030000.0 5.48%
中国人寿 02628 2984956.92 5.39%
当升科技 300073 2935650.0 5.31%
恒生电子 600570 2801857.09 5.06%
益丰药房 603939 2687460.0 4.86%
恩捷股份 002812 2677000.0 4.84%
华泰证券 601688 4295201.0 7.76%
海大集团 002311 3219941.0 5.82%
舜宇光学科技 02382 3075928.56 5.56%
当升科技 300073 2935650.0 5.31%
恒生电子 600570 2801857.09 5.06%
益丰药房 603939 2687460.0 4.86%
恩捷股份 002812 2677000.0 4.84%
尚荣医疗 002551 2600593.8 4.7%
丽珠集团 000513 2515060.0 4.55%
完美世界 002624 2487000.0 4.49%
京沪高铁 601816 2405980.2 4.35%
兆易创新 603986 2394455.0 4.33%
歌尔股份 002241 2309080.0 4.17%
赣锋锂业 002460 2289557.0 4.14%
联化科技 002250 2268000.0 4.1%
三七互娱 002555 2131133.0 3.85%
东方财富 300059 2071100.0 3.74%
千方科技 002373 1971590.52 3.56%
金地集团 600383 1960600.0 3.54%
水晶光电 002273 1955050.0 3.53%
山东黄金 600547 8674589.2 18.02%
中航光电 002179 7578791.5 15.74%
用友网络 600588 7106053.62 14.76%
ST金贵 002716 6564366.88 13.64%
华泰证券 601688 6449916.66 13.4%
中信证券 600030 6427854.75 13.35%
中兴通讯 000063 6273992.0 13.03%
温氏股份 300498 6064289.0 12.6%
恒生电子 600570 5956054.52 12.37%
春秋航空 601021 5378578.0 11.17%
长江电力 600900 4990301.0 10.37%
东山精密 002384 4728439.0 9.82%
中国巨石 600176 4527063.46 9.4%
中国中铁 601390 4509490.0 9.37%
中国铁建 601186 4382753.52 9.1%
四维图新 002405 4366695.0 9.07%
兴业矿业 000426 4326966.8 8.99%
科伦药业 002422 3936326.36 8.18%
闻泰科技 600745 3897345.0 8.1%
盛达资源 000603 3885259.0 8.07%
山东黄金 600547 4987169.0 10.36%
中信证券 600030 4923547.75 10.23%
用友网络 600588 4613828.62 9.58%
长江电力 600900 4533801.0 9.42%
华泰证券 601688 4425294.69 9.19%
兴业矿业 000426 4326966.8 8.99%
中航光电 002179 4187587.5 8.7%
金贵银业 002716 4165205.38 8.65%
中国中铁 601390 4015090.0 8.34%
恒生电子 600570 3912604.52 8.13%
中兴通讯 000063 3593492.0 7.46%
中航科工 02357 3444804.86 7.16%
中国巨石 600176 3263963.46 6.78%
科伦药业 002422 2950812.36 6.13%
中国铁建 601186 2902077.52 6.03%
温氏股份 300498 2720463.0 5.65%
利亚德 300296 2695910.94 5.6%
佳发教育 300559 2603212.95 5.41%
白云机场 600004 2494680.0 5.18%
东山精密 002384 2453739.0 5.1%
中航光电 002179 4594036.9 --
佳发教育 300559 3771691.48 --
中国石化 600028 3657799.2 --
中航科工 02357 3318742.3 --
华东医药 000963 3053222.3 --
大族激光 002008 2733764.2 --
海螺水泥 600585 2502933.82 --
上海银行 601229 2467225.0 --
南方航空 600029 2448483.52 --
中国平安 601318 2388149.7 --
中国铁建 601186 2361114.1 --
内蒙一机 600967 2330682.25 --
中航沈飞 600760 2243669.25 --
中国建筑国际 03311 2227368.38 --
陕西煤业 601225 2204265.75 --
乐普医疗 300003 2167945.14 --
恒逸石化 000703 2005043.4 --
长春高新 000661 1833669.43 --
浪潮信息 000977 1825600.0 --
中国巨石 600176 1813614.94 --
大族激光 002008 1293025.0 --
平安银行 000001 1283464.04 --
亿纬锂能 300014 1220389.5 --
招商蛇口 001979 1198474.92 --
陕西煤业 601225 1162965.75 --
枫叶教育 01317 1139034.94 --
南方航空 600029 1012425.0 --
中国石化 600028 991339.2 --
济川药业 600566 990897.9 --
格力电器 000651 925200.0 --
海螺水泥 600585 912862.0 --
工商银行 601398 869215.0 --
中国国航 601111 772431.0 --
以岭药业 002603 693090.0 --
贵州茅台 600519 691000.0 --
汇川技术 300124 635600.0 --
潞安环能 601699 634560.0 --
宝钢股份 600019 622951.6 --
兖州煤业股份 01171 598832.67 --
太极股份 002368 589088.35 --
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