| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
| 鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
| 鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
| 鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
| 鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2358359.7元 |
| 本期利润 | -3447609.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1112365.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 70705084.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7052364.62元 |
| 本期利润 | 6441469.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8451671.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.123元 |
| 期末基金资产净值 | 77192197.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16447969.52元 |
| 本期利润 | -17891993.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 800339.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 56935986.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11718677.03元 |
| 本期利润 | -12230635.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5533906.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0985元 |
| 期末基金资产净值 | 62668460.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12852441.35元 |
| 本期利润 | 7143984.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17243920.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3072元 |
| 期末基金资产净值 | 74865070.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6289486.03元 |
| 本期利润 | 4559569.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10723540.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1903元 |
| 期末基金资产净值 | 72549993.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9665179.78元 |
| 本期利润 | 14419358.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4542395.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0797元 |
| 期末基金资产净值 | 68769385.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5126195.48元 |
| 本期利润 | 9182731.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12871.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 63260865.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2262589.13元 |
| 本期利润 | 8511609.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5103456.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 54002212.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -709198.79元 |
| 本期利润 | 2144492.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9152814.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1583元 |
| 期末基金资产净值 | 48684306.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6926162.17元 |
| 本期利润 | -10494514.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11325133.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 46835922.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1235028.66元 |
| 本期利润 | -2722344.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2751017.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 50102738.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
