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基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元价值精选A (005493)
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鑫元价值精选A005493
基金类型:混合型     成立日期:2018-01-23     基金规模:0.68亿份     基金经理: 刘俊文 
基金全称:鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.73%
  • 近一月增长率
    3.17%
  • 近一季增长率
    8.76%
  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

鑫元价值精选A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99% 182.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.43% 1120.10
制造业 12.34% 750.09
教育 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 12.6% 765.65
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 46.36% 2817.85
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.99% 374.91
卫生和社会工作 -- --
制造业 41.54% 3121.02
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 46.54% 3495.93
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.01% 79.82
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.0% 1816.01
科学研究和技术服务业 3.06% 241.58
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 19.2% 1516.37
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84% 144.91
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 48.11% 3798.69
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 -- --
合计 60.05% 5446.01
批发和零售业 -- --
制造业 3.76% 340.67
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.29% 5105.35
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.06% 1490.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
合计 54.89% 3263.78
农、林、牧、渔业 4.04% 240.35
制造业 25.78% 1533.19
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.95% 111.61
制造业 31.49% 1805.01
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 2.02% 115.82
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.61% 780.33
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 2.08% 119.40
合计 53.35% 3057.65
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05% 117.22
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 0.14% 8.26
批发和零售业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 47.02% 2622.54
科学研究和技术服务业 3.6% 200.68
交通运输、仓储和邮政业 2.97% 165.75
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 2.02% 112.81
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 0.85% 47.61
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
合计 56.47% 3149.39
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 2.01% 126.67
房地产业 5.71% 360.30
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 4.33% 272.80
交通运输、仓储和邮政业 1.92% 120.90
综合 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58% 99.62
科学研究和技术服务业 1.93% 121.73
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 3.71% 234.19
住宿和餐饮业 1.0% 62.90
制造业 25.91% 1634.34
租赁和商务服务业 -- --
合计 48.1% 3033.44
金融业 4.79% 290.76
制造业 43.06% 2613.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2.9% 175.80
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.04% 184.27
建筑业 3.15% 191.19
农、林、牧、渔业 7.77% 471.67
科学研究和技术服务业 1.64% 99.60
交通运输、仓储和邮政业 0.79% 47.80
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.46% 88.50
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 68.6% 4163.21
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 0.01% 0.47
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.85% 440.41
信息传输、软件和信息技术服务业 4.09% 308.11
采矿业 -- --
制造业 41.05% 3092.49
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 2.78% 209.34
租赁和商务服务业 -- --
合计 76.11% 5733.93
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 1.06% 79.57
综合 -- --
科学研究和技术服务业 5.71% 430.18
卫生和社会工作 -- --
金融业 14.54% 1095.55
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 1.03% 77.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.98% 731.39
金融业 3.72% 272.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86% 209.31
综合 -- --
科学研究和技术服务业 3.68% 269.85
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 3.03% 222.25
卫生和社会工作 -- --
合计 70.01% 5129.25
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 46.73% 3423.69
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 13.33% 1174.80
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.84% 867.20
教育 2.37% 208.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 2.0% 176.24
农、林、牧、渔业 -- --
合计 71.26% 6278.57
科学研究和技术服务业 2.67% 234.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.36% 472.28
水利、环境和公共设施管理业 0.74% 65.37
建筑业 0.01% 1.10
租赁和商务服务业 -- --
制造业 34.93% 3077.80
房地产业 2.28% 150.13
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 1.76
制造业 36.13% 2375.43
科学研究和技术服务业 -- --
合计 47.02% 3091.81
交通运输、仓储和邮政业 0.57% 37.50
教育 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.56% 168.00
文化、体育和娱乐业 1.39% 91.20
金融业 2.39% 157.40
水利、环境和公共设施管理业 1.68% 110.40
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 2.17% 150.89
采矿业 1.34% 92.90
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.08% 353.27
金融业 8.13% 565.64
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 2.83% 196.80
住宿和餐饮业 -- --
制造业 43.13% 3000.25
批发和零售业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 64.18% 4465.14
租赁和商务服务业 -- --
教育 1.51% 105.39
制造业 47.0% 3015.81
批发和零售业 0.03% 1.68
采矿业 0.96% 61.50
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 0.01% 0.57
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.98% 640.20
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.1% 70.48
房地产业 1.08% 69.00
科学研究和技术服务业 1.77% 113.68
金融业 2.9% 185.80
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 1.24% 79.34
教育 0.83% 53.51
文化、体育和娱乐业 1.05% 67.40
综合 -- --
合计 67.93% 4358.97
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.83% 579.42
房地产业 1.69% 111.20
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 1.28% 83.80
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.73% 113.68
科学研究和技术服务业 1.65% 108.19
交通运输、仓储和邮政业 8.86% 581.27
教育 -- --
合计 69.68% 4573.66
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 2.15% 141.42
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.99% 65.20
制造业 42.5% 2789.48
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 0.97% 54.36
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 1.25% 70.45
批发和零售业 2.02% 113.63
制造业 39.77% 2238.90
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.03% 845.96
采矿业 2.44% 137.36
合计 80.37% 4525.09
科学研究和技术服务业 1.31% 73.97
交通运输、仓储和邮政业 10.91% 614.02
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 4.16% 234.14
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 0.95% 53.76
建筑业 0.87% 49.15
综合 -- --
卫生和社会工作 0.7% 39.38
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 51.1% 2827.66
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.66
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 1.05% 58.00
科学研究和技术服务业 -- --
合计 65.24% 3609.96
信息传输、软件和信息技术服务业 7.36% 407.18
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.12% 61.82
建筑业 2.79% 154.32
租赁和商务服务业 1.81% 100.32
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 1.53% 78.96
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 1.09% 56.36
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.21% 424.63
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 39.2% 2027.96
交通运输、仓储和邮政业 3.29% 170.20
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 1.08% 55.88
金融业 7.08% 366.14
教育 -- --
合计 61.47% 3180.12
制造业 9.65% 483.14
交通运输、仓储和邮政业 2.7% 135.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.89% 44.75
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 2.04% 102.10
采矿业 11.38% 569.92
建筑业 1.92% 95.92
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.18% 109.23
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 2.56% 128.29
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 1.17% 58.65
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 34.48% 1727.00
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.15% 599.09
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
制造业 25.38% 1363.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.14% 168.70
采矿业 6.32% 339.28
农、林、牧、渔业 1.51% 81.20
交通运输、仓储和邮政业 6.74% 362.08
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.59% 85.59
金融业 10.9% 585.35
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 69.27% 3721.33
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 2.54% 136.53
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 4.19% 201.55
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
制造业 14.92% 718.45
建筑业 3.51% 168.85
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.16% 537.32
采矿业 3.15% 151.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.96% 190.56
卫生和社会工作 -- --
合计 48.4% 2330.14
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 5.32% 256.22
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.69% 81.46
综合 0.5% 23.84
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.91% 44.45
采矿业 0.89% 43.50
制造业 40.83% 2001.56
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
建筑业 6.66% 326.44
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 53.93% 2643.80
信息传输、软件和信息技术服务业 4.65% 227.85
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 43.18% 2239.95
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.29% 274.48
房地产业 -- --
教育 -- --
金融业 1.5% 77.95
租赁和商务服务业 1.38% 71.53
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.78% 40.43
农、林、牧、渔业 -- --
合计 53.75% 2788.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.61% 83.67
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 14.12% 637.51
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 1.62% 73.03
批发和零售业 1.16% 52.40
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 1.93% 87.20
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 24.94% 1126.45
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.11% 185.63
建筑业 -- --
房地产业 2.01% 90.69
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