| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
| 鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
| 鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
| 鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
| 鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3568714.74 |
| 1.利息收入 | 51211.89 |
| 存款利息收入 | 51211.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2205072.93 |
| 股票投资收益 | -3531144.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71367.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1254703.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1518429.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103575.31 |
| 减：二、费用 | 1334364.92 |
| 1.管理人报酬 | 993704.24 |
| 2.托管费 | 165617.44 |
| 3.销售服务费 | 24991.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150051.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4903079.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4903079.66 |
| 一、收入： | 7187652.93 |
| 1.利息收入 | 25641.64 |
| 存款利息收入 | 25641.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7882481.65 |
| 股票投资收益 | 7556154.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24629.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301697.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747407.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26936.66 |
| 减：二、费用 | 627564.3 |
| 1.管理人报酬 | 470954.28 |
| 2.托管费 | 78492.4 |
| 3.销售服务费 | 3815.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74302.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6560088.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6560088.63 |
| 一、收入： | -16816341.46 |
| 1.利息收入 | 106259.59 |
| 存款利息收入 | 95879.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15463577.56 |
| 股票投资收益 | -15967894.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36563.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467753.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1462599.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3575.94 |
| 减：二、费用 | 1202792.45 |
| 1.管理人报酬 | 901816.83 |
| 2.托管费 | 150302.84 |
| 3.销售服务费 | 2073.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148599.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18019133.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18019133.91 |
| 一、收入： | -11676337.42 |
| 1.利息收入 | 40881.31 |
| 存款利息收入 | 38793.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11203804.29 |
| 股票投资收益 | -11624386.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34481.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386101.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513757.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343.12 |
| 减：二、费用 | 631749.95 |
| 1.管理人报酬 | 460549.87 |
| 2.托管费 | 76758.31 |
| 3.销售服务费 | 968.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93473.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12308087.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12308087.37 |
| 一、收入： | 10626286.03 |
| 1.利息收入 | 172922.87 |
| 存款利息收入 | 89381.2 |
| 债券利息收入 | 83541.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15448961.41 |
| 股票投资收益 | 14834874.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14280.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628368.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5104904.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109306.14 |
| 减：二、费用 | 2380948.47 |
| 1.管理人报酬 | 1100811.91 |
| 2.托管费 | 183468.58 |
| 3.销售服务费 | 12544.93 |
| 4.交易费用 | 936089.15 |
| 5.利息支出 | 33.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33.9 |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8245337.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8245337.56 |
| 一、收入： | 7121830.35 |
| 1.利息收入 | 86294.41 |
| 存款利息收入 | 42512.46 |
| 债券利息收入 | 43781.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7516486.9 |
| 股票投资收益 | 7103862.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13782.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426407.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589782.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108832.0 |
| 减：二、费用 | 1102189.36 |
| 1.管理人报酬 | 540101.16 |
| 2.托管费 | 90016.82 |
| 3.销售服务费 | 10078.13 |
| 4.交易费用 | 388492.58 |
| 5.利息支出 | 33.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33.9 |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6019640.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6019640.99 |
| 一、收入： | 17015519.64 |
| 1.利息收入 | 198996.95 |
| 存款利息收入 | 44644.84 |
| 债券利息收入 | 121788.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11911639.82 |
| 股票投资收益 | 11677745.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151183.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385077.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4851371.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53511.55 |
| 减：二、费用 | 1966150.99 |
| 1.管理人报酬 | 966707.05 |
| 2.托管费 | 161117.86 |
| 3.销售服务费 | 12545.93 |
| 4.交易费用 | 677182.01 |
| 5.利息支出 | 598.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598.1 |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15049368.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15049368.65 |
| 一、收入： | 10636097.11 |
| 1.利息收入 | 141058.47 |
| 存款利息收入 | 29773.21 |
| 债券利息收入 | 79963.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6352325.41 |
| 股票投资收益 | 6285436.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151183.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218072.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4091213.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51499.41 |
| 减：二、费用 | 989284.37 |
| 1.管理人报酬 | 462202.55 |
| 2.托管费 | 77033.79 |
| 3.销售服务费 | 9587.89 |
| 4.交易费用 | 366217.42 |
| 5.利息支出 | 598.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598.1 |
| 6.其他费用 | 73644.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9646812.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9646812.74 |
| 一、收入： | 10502344.1 |
| 1.利息收入 | 325206.68 |
| 存款利息收入 | 72226.73 |
| 债券利息收入 | 61578.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3752980.92 |
| 股票投资收益 | 3430217.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25162.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297601.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6419872.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4284.16 |
| 减：二、费用 | 1765910.87 |
| 1.管理人报酬 | 775793.78 |
| 2.托管费 | 129298.97 |
| 3.销售服务费 | 6943.44 |
| 4.交易费用 | 755874.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8736433.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8736433.23 |
| 一、收入： | 3140116.4 |
| 1.利息收入 | 154099.22 |
| 存款利息收入 | 37447.9 |
| 债券利息收入 | 29516.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53669.75 |
| 股票投资收益 | -81950.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11179.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124441.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2928694.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3652.59 |
| 减：二、费用 | 942481.51 |
| 1.管理人报酬 | 380420.57 |
| 2.托管费 | 63403.43 |
| 3.销售服务费 | 3512.74 |
| 4.交易费用 | 442674.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52469.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2197634.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2197634.89 |
| 一、收入： | -8596493.26 |
| 1.利息收入 | 1477330.93 |
| 存款利息收入 | 735718.51 |
| 债券利息收入 | 92298.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6396782.21 |
| 股票投资收益 | -6753246.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11581.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344882.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3680816.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3774.49 |
| 减：二、费用 | 1904400.78 |
| 1.管理人报酬 | 987978.88 |
| 2.托管费 | 164663.18 |
| 3.销售服务费 | 112767.02 |
| 4.交易费用 | 393591.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10500894.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10500894.04 |
| 一、收入： | -1412392.21 |
| 1.利息收入 | 1261666.86 |
| 存款利息收入 | 715903.81 |
| 债券利息收入 | 35107.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1139948.95 |
| 股票投资收益 | -1422606.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282657.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1537746.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3636.55 |
| 减：二、费用 | 1068553.68 |
| 1.管理人报酬 | 617633.1 |
| 2.托管费 | 102938.88 |
| 3.销售服务费 | 108929.06 |
| 4.交易费用 | 125897.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113155.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2480945.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2480945.89 |
