| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
| 鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
| 鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
| 鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
| 鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鑫元价值精选A基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金成立日 | 2018-01-23 |
| 最新规模(亿份) | 0.68 |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘俊文 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
