名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -929.10 | -697.65 | 75.09% | 33.97 | -3.66% | 33.60 | -3.62% |
2023-06-30 | -346.26 | -395.38 | 114.19% | -13.52 | 3.91% | 29.52 | -8.52% |
2022-12-31 | -379.18 | -317.76 | 83.80% | 83.95 | -22.14% | 14.09 | -3.71% |
2022-06-30 | -104.80 | -255.41 | 243.71% | 41.55 | -39.64% | 14.06 | -13.42% |
2021-12-31 | 857.14 | 1238.55 | 144.50% | 754.64 | 88.04% | 162.19 | 18.92% |
2021-06-30 | 1594.44 | 1413.09 | 88.63% | 357.36 | 22.41% | 51.69 | 3.24% |
2020-12-31 | 5752.09 | 1834.40 | 31.89% | 529.34 | 9.20% | 283.40 | 4.93% |
2020-06-30 | 1219.47 | 506.10 | 41.50% | 404.76 | 33.19% | 70.00 | 5.74% |
2019-12-31 | 1857.01 | 325.94 | 17.55% | 138.74 | 7.47% | 67.10 | 3.61% |
2019-06-30 | 233.60 | -151.75 | -64.96% | 148.04 | 63.37% | 35.96 | 15.39% |
2018-12-31 | 591.37 | -253.04 | -42.79% | 90.98 | 15.38% | 10.39 | 1.76% |
2018-06-30 | 573.98 | 54.47 | 9.49% | 0.21 | 0.04% | 2.85 | 0.50% |