| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2734164.39 |
| 1.利息收入 | 178109.62 |
| 存款利息收入 | 24657.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1357214.07 |
| 股票投资收益 | 332461.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 952915.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71837.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1198138.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701.75 |
| 减：二、费用 | 649384.32 |
| 1.管理人报酬 | 341955.65 |
| 2.托管费 | 56992.62 |
| 3.销售服务费 | 29627.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3995.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3995.01 |
| 6.其他费用 | 215856.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2084780.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2084780.07 |
| 一、收入： | 3109776.77 |
| 1.利息收入 | 162446.77 |
| 存款利息收入 | 22783.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1668481.13 |
| 股票投资收益 | 793893.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 843064.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31522.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1278493.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355.14 |
| 减：二、费用 | 489709.53 |
| 1.管理人报酬 | 300760.75 |
| 2.托管费 | 50126.8 |
| 3.销售服务费 | 19580.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3081.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3081.8 |
| 6.其他费用 | 115217.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2620067.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2620067.24 |
| 一、收入： | -44828921.33 |
| 1.利息收入 | 445866.11 |
| 存款利息收入 | 94247.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29973280.21 |
| 股票投资收益 | -52484168.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20148549.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2362338.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15355080.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53573.08 |
| 减：二、费用 | 5215416.33 |
| 1.管理人报酬 | 4025498.55 |
| 2.托管费 | 670916.43 |
| 3.销售服务费 | 196255.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62994.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62994.2 |
| 6.其他费用 | 241665.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50044337.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50044337.66 |
| 一、收入： | -15926433.92 |
| 1.利息收入 | 210958.37 |
| 存款利息收入 | 50991.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7914625.12 |
| 股票投资收益 | -22038312.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13189663.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934023.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8270097.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47330.71 |
| 减：二、费用 | 3367417.41 |
| 1.管理人报酬 | 2610924.07 |
| 2.托管费 | 435154.01 |
| 3.销售服务费 | 139706.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44890.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44890.69 |
| 6.其他费用 | 124796.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19293851.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19293851.33 |
| 一、收入： | 104963036.32 |
| 1.利息收入 | 20482597.71 |
| 存款利息收入 | 157602.5 |
| 债券利息收入 | 19664559.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75949151.92 |
| 股票投资收益 | 74759780.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -335858.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525229.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8372157.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159128.89 |
| 减：二、费用 | 12131238.37 |
| 1.管理人报酬 | 5341283.26 |
| 2.托管费 | 890213.88 |
| 3.销售服务费 | 478291.26 |
| 4.交易费用 | 4566735.17 |
| 5.利息支出 | 580938.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 580938.1 |
| 6.其他费用 | 244490.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92831797.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92831797.95 |
| 一、收入： | 53896155.5 |
| 1.利息收入 | 7048906.3 |
| 存款利息收入 | 75855.73 |
| 债券利息收入 | 6473632.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37322070.58 |
| 股票投资收益 | 36854100.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -804239.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272209.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9521050.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4128.56 |
| 减：二、费用 | 3931483.26 |
| 1.管理人报酬 | 1855547.91 |
| 2.托管费 | 309257.98 |
| 3.销售服务费 | 169195.41 |
| 4.交易费用 | 1335513.82 |
| 5.利息支出 | 128641.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128641.72 |
| 6.其他费用 | 122284.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49964672.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49964672.24 |
| 一、收入： | 23531184.38 |
| 1.利息收入 | 6001317.02 |
| 存款利息收入 | 87156.12 |
| 债券利息收入 | 4910034.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 447122.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11806841.34 |
| 股票投资收益 | 11317108.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151892.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -254526.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896151.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5667641.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55384.68 |
| 减：二、费用 | 3552731.45 |
| 1.管理人报酬 | 1566967.17 |
| 2.托管费 | 261161.26 |
| 3.销售服务费 | 124426.56 |
| 4.交易费用 | 1360961.15 |
| 5.利息支出 | 43726.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43726.35 |
| 6.其他费用 | 185773.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19978452.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19978452.93 |
| 一、收入： | 1379048.02 |
| 1.利息收入 | 1233910.8 |
| 存款利息收入 | 21903.48 |
| 债券利息收入 | 1141376.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267667.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267667.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165703.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43173.36 |
| 减：二、费用 | 461348.31 |
| 1.管理人报酬 | 215010.55 |
| 2.托管费 | 35835.13 |
| 3.销售服务费 | 70806.93 |
| 4.交易费用 | 6018.93 |
| 5.利息支出 | 39121.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39121.62 |
| 6.其他费用 | 93394.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
917699.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
917699.71 |
| 一、收入： | 9895296.71 |
| 1.利息收入 | 10576391.28 |
| 存款利息收入 | 96419.74 |
| 债券利息收入 | 10140560.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-528992.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -528992.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251560.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99458.8 |
| 减：二、费用 | 3663007.16 |
| 1.管理人报酬 | 1640982.53 |
| 2.托管费 | 273497.1 |
| 3.销售服务费 | 318165.75 |
| 4.交易费用 | 24254.73 |
| 5.利息支出 | 1163401.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1163401.21 |
| 6.其他费用 | 236381.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6232289.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6232289.55 |
| 一、收入： | 7430792.39 |
| 1.利息收入 | 8024804.39 |
| 存款利息收入 | 77795.69 |
| 债券利息收入 | 7646483.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301049.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301049.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391840.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98877.54 |
| 减：二、费用 | 2643945.61 |
| 1.管理人报酬 | 1232387.93 |
| 2.托管费 | 205397.97 |
| 3.销售服务费 | 182610.92 |
| 4.交易费用 | 17489.01 |
| 5.利息支出 | 880329.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 880329.45 |
| 6.其他费用 | 120322.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4786846.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4786846.78 |
| 一、收入： | 7234921.94 |
| 1.利息收入 | 5823984.5 |
| 存款利息收入 | 120080.58 |
| 债券利息收入 | 4412126.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
738186.35 |
| 股票投资收益 | -188270.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 926457.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371927.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300823.74 |
| 减：二、费用 | 1894870.14 |
| 1.管理人报酬 | 863637.87 |
| 2.托管费 | 143939.69 |
| 3.销售服务费 | 183409.64 |
| 4.交易费用 | 20823.44 |
| 5.利息支出 | 284411.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284411.21 |
| 6.其他费用 | 396017.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5340051.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5340051.8 |
| 一、收入： | 2154911.8 |
| 1.利息收入 | 2009732.0 |
| 存款利息收入 | 85381.54 |
| 债券利息收入 | 765469.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220017.84 |
| 股票投资收益 | -188270.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31746.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161165.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204032.31 |
| 减：二、费用 | 669930.54 |
| 1.管理人报酬 | 311797.52 |
| 2.托管费 | 51966.26 |
| 3.销售服务费 | 107110.17 |
| 4.交易费用 | 14997.36 |
| 5.利息支出 | 22603.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22603.76 |
| 6.其他费用 | 160419.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1484981.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1484981.26 |
