名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2828.70 | -6602.78 | -233.42% | 167.10 | 5.91% | 9830.31 | 347.52% |
2023-06-30 | 3233.66 | 515.94 | 15.96% | 117.45 | 3.63% | 4904.43 | 151.67% |
2022-12-31 | -201.11 | -323.47 | 160.84% | 30.25 | -15.04% | 2957.20 | -1470.44% |
2022-06-30 | 2084.08 | 299.55 | 14.37% | 16.36 | 0.78% | 1668.29 | 80.05% |
2021-12-31 | 3036.99 | 1512.42 | 49.80% | -0.96 | -0.03% | 541.51 | 17.83% |
2021-06-30 | 1883.38 | 750.03 | 39.82% | -0.80 | -0.04% | 248.81 | 13.21% |
2020-12-31 | 1592.61 | 2199.38 | 138.10% | -1.64 | -0.10% | 537.97 | 33.78% |
2020-06-30 | -434.53 | 545.76 | -125.60% | -- | -- | 275.47 | -63.39% |
2019-12-31 | 1528.77 | 736.43 | 48.17% | -0.18 | -0.01% | 72.19 | 4.72% |
2019-06-30 | 133.27 | 3.67 | 2.75% | -0.08 | -0.06% | 22.96 | 17.23% |
2018-12-31 | -124.11 | -88.33 | 71.17% | 0.02 | -0.01% | 32.86 | -26.48% |
2018-06-30 | -48.85 | 0.15 | -0.30% | -- | -- | 14.98 | -30.66% |