| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5713230.0元 |
| 本期利润 | 38100157.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188950777.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5455元 |
| 期末基金资产净值 | 589535162.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15100301.27元 |
| 本期利润 | 43704015.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153932268.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.565元 |
| 期末基金资产净值 | 463520466.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12696605.92元 |
| 本期利润 | -4730272.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108495624.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5186元 |
| 期末基金资产净值 | 322222269.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9976794.79元 |
| 本期利润 | 10185591.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119703553.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5007元 |
| 期末基金资产净值 | 380605729.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14444513.11元 |
| 本期利润 | 23135899.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20525365.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4471元 |
| 期末基金资产净值 | 68461803.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7441331.71元 |
| 本期利润 | 15597304.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23705249.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3373元 |
| 期末基金资产净值 | 97351990.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22551072.15元 |
| 本期利润 | 13478631.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21900132.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 135341893.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6169300.73元 |
| 本期利润 | -3474963.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 734333.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 93585857.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4232342.35元 |
| 本期利润 | 10740237.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1228117.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 95843643.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101865.84元 |
| 本期利润 | 612477.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -273415.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 5808763.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -353052.72元 |
| 本期利润 | -719349.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -761804.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1386元 |
| 期末基金资产净值 | 4734438.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53517.64元 |
| 本期利润 | -270893.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -271710.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0529元 |
| 期末基金资产净值 | 4868777.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.29% |
