名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 28287037.57 |
1.利息收入 | 355305.76 |
存款利息收入 | 355305.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33945724.74 |
股票投资收益 | -66027813.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1670991.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -578.81 |
股利收益 | 98303125.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8705300.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2691307.32 |
减:二、费用 | 14165324.18 |
1.管理人报酬 | 9098169.04 |
2.托管费 | 1819633.89 |
3.销售服务费 | 2518629.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 144453.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144453.57 |
6.其他费用 | 584435.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14121713.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14121713.39 |
一、收入: | 32336575.26 |
1.利息收入 | 132296.25 |
存款利息收入 | 132296.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55378266.81 |
股票投资收益 | 5159423.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1174493.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49044349.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25137710.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1963722.49 |
减:二、费用 | 4696588.01 |
1.管理人报酬 | 3065804.93 |
2.托管费 | 613161.02 |
3.销售服务费 | 708112.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 84181.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84181.63 |
6.其他费用 | 225325.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27639987.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27639987.25 |
一、收入: | -2011096.09 |
1.利息收入 | 81289.65 |
存款利息收入 | 81289.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26639846.55 |
股票投资收益 | -3234711.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 302510.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29572047.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30068724.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1336492.23 |
减:二、费用 | 3762196.24 |
1.管理人报酬 | 2477561.64 |
2.托管费 | 495512.24 |
3.销售服务费 | 466458.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17847.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17847.53 |
6.其他费用 | 304815.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5773292.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5773292.33 |
一、收入: | 20840791.68 |
1.利息收入 | 41950.09 |
存款利息收入 | 41950.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19842009.39 |
股票投资收益 | 2995474.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163597.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16682937.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
282910.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
673921.86 |
减:二、费用 | 1616217.81 |
1.管理人报酬 | 1049125.28 |
2.托管费 | 209825.03 |
3.销售服务费 | 215773.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10830.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10830.17 |
6.其他费用 | 130663.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19224573.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19224573.87 |
一、收入: | 30369850.36 |
1.利息收入 | 100397.79 |
存款利息收入 | 27156.78 |
债券利息收入 | 73241.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20529769.26 |
股票投资收益 | 15124206.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9564.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5415127.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8659619.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1080063.83 |
减:二、费用 | 1845069.65 |
1.管理人报酬 | 668307.58 |
2.托管费 | 133661.56 |
3.销售服务费 | 70124.0 |
4.交易费用 | 746564.94 |
5.利息支出 | 5299.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5299.31 |
6.其他费用 | 221112.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28524780.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28524780.71 |
一、收入: | 18833793.13 |
1.利息收入 | 58403.03 |
存款利息收入 | 15099.73 |
债券利息收入 | 43303.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9980428.25 |
股票投资收益 | 7500284.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7958.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2488102.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8116924.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
678037.54 |
减:二、费用 | 912980.67 |
1.管理人报酬 | 345544.58 |
2.托管费 | 69108.92 |
3.销售服务费 | 26893.05 |
4.交易费用 | 358367.92 |
5.利息支出 | 3298.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3298.9 |
6.其他费用 | 109767.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17920812.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17920812.46 |
一、收入: | 15926128.35 |
1.利息收入 | 118723.18 |
存款利息收入 | 22792.21 |
债券利息收入 | 95930.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27357052.12 |
股票投资收益 | 21993811.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16431.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5379671.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11618456.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68809.98 |
减:二、费用 | 1308781.32 |
1.管理人报酬 | 638357.89 |
2.托管费 | 127671.62 |
3.销售服务费 | 39735.38 |
4.交易费用 | 282159.76 |
5.利息支出 | 2221.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2221.82 |
6.其他费用 | 218634.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14617347.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14617347.03 |
一、收入: | -4345304.52 |
1.利息收入 | 47156.11 |
存款利息收入 | 16004.28 |
债券利息收入 | 31151.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8212275.18 |
股票投资收益 | 5457606.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2754668.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12609907.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5172.12 |
减:二、费用 | 553765.78 |
1.管理人报酬 | 287205.61 |
2.托管费 | 57441.17 |
3.销售服务费 | 24593.85 |
4.交易费用 | 73346.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111178.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4899070.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4899070.3 |
一、收入: | 15287674.44 |
1.利息收入 | 58343.58 |
存款利息收入 | 26797.71 |
债券利息收入 | 31545.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8084361.33 |
股票投资收益 | 7364344.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1838.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 721855.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7126425.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18544.22 |
减:二、费用 | 1079397.36 |
1.管理人报酬 | 300507.16 |
2.托管费 | 60101.37 |
3.销售服务费 | 41831.15 |
4.交易费用 | 454466.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222491.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14208277.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14208277.08 |
一、收入: | 1332703.26 |
1.利息收入 | 6485.07 |
存款利息收入 | 1521.99 |
债券利息收入 | 4963.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265399.82 |
股票投资收益 | 36688.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -848.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229560.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1059103.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1714.46 |
减:二、费用 | 78811.73 |
1.管理人报酬 | 28167.6 |
2.托管费 | 5633.46 |
3.销售服务费 | 5795.92 |
4.交易费用 | 3972.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35241.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1253891.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1253891.53 |
一、收入: | -1241059.8 |
1.利息收入 | 16279.34 |
存款利息收入 | 3336.58 |
债券利息收入 | 9047.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-554544.82 |
股票投资收益 | -883312.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328594.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-703522.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
727.78 |
减:二、费用 | 193571.51 |
1.管理人报酬 | 32976.87 |
2.托管费 | 6595.35 |
3.销售服务费 | 6612.08 |
4.交易费用 | 18484.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128902.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1434631.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1434631.31 |
一、收入: | -488493.11 |
1.利息收入 | 8545.8 |
存款利息收入 | 2470.21 |
债券利息收入 | 2179.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151242.18 |
股票投资收益 | 1454.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 149787.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-648577.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296.55 |
减:二、费用 | 54936.6 |
1.管理人报酬 | 9041.18 |
2.托管费 | 1808.23 |
3.销售服务费 | 1807.03 |
4.交易费用 | 7933.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34346.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-543429.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-543429.71 |