| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 323.12 | 240.49 | 74.43% | 20.04 | 6.20% | -- | -- | 36.57 | 11.32% |
| 2023-06-30 | 174.21 | 130.33 | 74.82% | 10.86 | 6.23% | -- | -- | 19.81 | 11.37% |
| 2022-12-31 | 545.50 | 422.10 | 77.38% | 35.17 | 6.45% | -- | -- | 65.70 | 12.04% |
| 2022-06-30 | 304.32 | 236.19 | 77.61% | 19.68 | 6.47% | -- | -- | 37.00 | 12.16% |
| 2021-12-31 | 790.68 | 604.55 | 76.46% | 50.38 | 6.37% | 15.62 | 1.98% | 92.56 | 11.71% |
| 2021-06-30 | 368.37 | 287.63 | 78.08% | 23.97 | 6.51% | 0.23 | 0.06% | 42.58 | 11.56% |
| 2020-12-31 | 3345.65 | 2629.72 | 78.60% | 219.14 | 6.55% | 52.15 | 1.56% | 406.84 | 12.16% |
| 2020-06-30 | 2582.59 | 2032.13 | 78.69% | 169.34 | 6.56% | 44.84 | 1.74% | 317.02 | 12.28% |
| 2019-12-31 | 2872.26 | 2238.50 | 77.94% | 186.54 | 6.49% | 74.87 | 2.61% | 354.43 | 12.34% |
| 2019-06-30 | 547.36 | 397.73 | 72.66% | 33.14 | 6.06% | 46.71 | 8.53% | 63.38 | 11.58% |
| 2018-12-31 | 57.81 | 31.62 | 54.69% | 2.63 | 4.56% | 6.91 | 11.95% | 4.35 | 7.52% |
