长安裕腾混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6208189.53元 |
| 本期利润 |
3024631.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12819010.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
141833353.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3670994.35元 |
| 本期利润 |
1652001.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14738114.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
194234564.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15780001.49元 |
| 本期利润 |
7743554.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12672156.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
215722159.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8102050.14元 |
| 本期利润 |
4843214.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9860632.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
299086204.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27523913.63元 |
| 本期利润 |
18034573.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4918011.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
399609657.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11469481.28元 |
| 本期利润 |
9226440.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9222180.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
466084683.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95467122.32元 |
| 本期利润 |
79882683.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23406797.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
496042522.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74901946.98元 |
| 本期利润 |
72369862.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79605655.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
1184709563.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94375159.14元 |
| 本期利润 |
132836288.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359487466.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
3826335148.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17700374.49元 |
| 本期利润 |
39386396.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109079466.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
842495612.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-532534.89元 |
| 本期利润 |
-504579.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-596781.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
3592471.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.11% |
