长安裕腾混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72216591.61 |
| 存出保证金 |
1893.59 |
| 交易性金融资产 |
80702456.32 |
| 股票投资 |
1608130.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79094326.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001525.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94379.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161731851.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3303416.04 |
| 应付证券清算款 |
500580.82 |
| 应付赎回款 |
1205011.54 |
| 应付管理人报酬 |
166515.0 |
| 应付托管费 |
13876.26 |
| 应付销售服务费 |
25216.26 |
| 应付税费 |
7693.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173104.87 |
| 负债合计 |
5395414.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140931719.45 |
| 所有者权益合计 |
156336437.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
161731851.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2989660.07 |
| 结算备付金 |
71616128.35 |
| 存出保证金 |
10562.53 |
| 交易性金融资产 |
131144902.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131144902.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18005557.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2932585.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226699397.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14804553.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
739596.19 |
| 应付管理人报酬 |
188018.78 |
| 应付托管费 |
15668.23 |
| 应付销售服务费 |
28530.57 |
| 应付税费 |
13248.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104402.89 |
| 负债合计 |
15894019.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191634584.34 |
| 所有者权益合计 |
210805378.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
226699397.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24328250.87 |
| 结算备付金 |
61006628.65 |
| 存出保证金 |
24522.54 |
| 交易性金融资产 |
71514313.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71514313.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80075235.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103376.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237052327.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
584059.31 |
| 应付管理人报酬 |
260371.49 |
| 应付托管费 |
21697.59 |
| 应付销售服务费 |
39864.38 |
| 应付税费 |
13700.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174364.26 |
| 负债合计 |
1094057.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216270135.96 |
| 所有者权益合计 |
235958269.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
237052327.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72942055.56 |
| 结算备付金 |
8280288.03 |
| 存出保证金 |
55360.64 |
| 交易性金融资产 |
117312650.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117312650.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18803.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1292589.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324901747.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2006614.05 |
| 应付管理人报酬 |
319002.36 |
| 应付托管费 |
26583.53 |
| 应付销售服务费 |
49350.24 |
| 应付税费 |
16750.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182285.31 |
| 负债合计 |
2600586.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298291377.35 |
| 所有者权益合计 |
322301161.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
324901747.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6085085.8 |
| 结算备付金 |
13507605.27 |
| 存出保证金 |
23414.74 |
| 交易性金融资产 |
246932730.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246932730.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1075245.5 |
| 应收利息 |
5638557.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1597853.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431860492.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7116733.04 |
| 应付管理人报酬 |
465052.99 |
| 应付托管费 |
38754.42 |
| 应付销售服务费 |
73292.75 |
| 应付税费 |
32287.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179008.15 |
| 负债合计 |
7995978.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397683845.42 |
| 所有者权益合计 |
423864514.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
431860492.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9870591.89 |
| 结算备付金 |
15037662.28 |
| 存出保证金 |
1065.05 |
| 交易性金融资产 |
366100045.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366100045.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94300000.0 |
| 应收证券清算款 |
711596.6 |
| 应收利息 |
10293399.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7753563.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504067924.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5895074.13 |
| 应付管理人报酬 |
480153.18 |
| 应付托管费 |
40012.77 |
| 应付销售服务费 |
74810.96 |
| 应付税费 |
35862.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93320.9 |
| 负债合计 |
6626973.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475036620.59 |
| 所有者权益合计 |
497440950.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
504067924.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6935927.46 |
| 结算备付金 |
104553.98 |
| 存出保证金 |
30116.41 |
| 交易性金融资产 |
400593167.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400593167.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165010413.02 |
| 应收证券清算款 |
2050397.27 |
| 应收利息 |
10155739.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1774724.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586655039.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5063248.59 |
| 应付管理人报酬 |
585876.0 |
| 应付托管费 |
48823.03 |
| 应付销售服务费 |
83404.48 |
| 应付税费 |
55599.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179162.74 |
| 负债合计 |
6071527.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565926044.69 |
| 所有者权益合计 |
580583511.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
586655039.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2048716.37 |
| 结算备付金 |
150370.03 |
| 存出保证金 |
77372.62 |
| 交易性金融资产 |
822064506.67 |
| 股票投资 |
112054.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
821952452.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
533207840.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33998033.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2403593.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393950433.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61231878.54 |
| 应付管理人报酬 |
1575518.15 |
| 应付托管费 |
131293.17 |
| 应付销售服务费 |
236197.96 |
| 应付税费 |
74475.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95834.92 |
| 负债合计 |
63615894.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1312045891.82 |
| 所有者权益合计 |
1330334539.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393950433.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18270844.78 |
| 结算备付金 |
2455318.72 |
| 存出保证金 |
58442.6 |
| 交易性金融资产 |
2559564463.36 |
| 股票投资 |
59283571.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2500280891.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1431653817.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60276954.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45377394.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4117657236.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63939267.83 |
| 应付管理人报酬 |
3917322.61 |
| 应付托管费 |
326443.56 |
| 应付销售服务费 |
616782.22 |
| 应付税费 |
76288.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35167.95 |
| 负债合计 |
69060233.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4075191397.65 |
| 所有者权益合计 |
4048597003.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4117657236.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54204375.91 |
| 结算备付金 |
5533679.43 |
| 存出保证金 |
121007.73 |
| 交易性金融资产 |
551969996.62 |
| 股票投资 |
3647140.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548322856.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
262432193.65 |
| 应收证券清算款 |
2414720.0 |
| 应收利息 |
15190893.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7068168.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898935035.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5136256.56 |
| 应付管理人报酬 |
763861.35 |
| 应付托管费 |
63655.12 |
| 应付销售服务费 |
119981.48 |
| 应付税费 |
45021.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21107.93 |
| 负债合计 |
6441022.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935094267.68 |
| 所有者权益合计 |
892494012.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
898935035.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1914804.61 |
| 结算备付金 |
45119.93 |
| 存出保证金 |
10720.69 |
| 交易性金融资产 |
2584898.0 |
| 股票投资 |
156028.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2428870.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
752480.54 |
| 应收利息 |
74546.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7382570.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7497.76 |
| 应付托管费 |
624.83 |
| 应付销售服务费 |
622.17 |
| 应付税费 |
23.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
167367.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8376033.13 |
| 所有者权益合计 |
7215202.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7382570.14 |
