| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6579372.55 |
| 1.利息收入 | 2018226.7 |
| 存款利息收入 | 1914294.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8013072.99 |
| 股票投资收益 | -244819.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8231472.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26420.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3492993.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41066.66 |
| 减：二、费用 | 3231222.43 |
| 1.管理人报酬 | 2404912.1 |
| 2.托管费 | 200409.26 |
| 3.销售服务费 | 365687.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50484.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50484.95 |
| 6.其他费用 | 195864.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3348150.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3348150.12 |
| 一、收入： | 3571212.28 |
| 1.利息收入 | 1276400.94 |
| 存款利息收入 | 1213259.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4496093.77 |
| 股票投资收益 | 116721.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4362717.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16655.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2212034.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10751.98 |
| 减：二、费用 | 1742052.71 |
| 1.管理人报酬 | 1303323.7 |
| 2.托管费 | 108610.22 |
| 3.销售服务费 | 198104.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29376.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29376.83 |
| 6.其他费用 | 98035.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1829159.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1829159.57 |
| 一、收入： | 13782162.6 |
| 1.利息收入 | 4046520.62 |
| 存款利息收入 | 2357002.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18223771.96 |
| 股票投资收益 | -1236106.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19452116.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7762.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8595523.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107393.44 |
| 减：二、费用 | 5455008.44 |
| 1.管理人报酬 | 4220981.03 |
| 2.托管费 | 351748.41 |
| 3.销售服务费 | 656955.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199553.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8327154.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8327154.16 |
| 一、收入： | 8226251.74 |
| 1.利息收入 | 2022580.75 |
| 存款利息收入 | 605305.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9564086.47 |
| 股票投资收益 | -1081031.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10637355.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7762.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3440951.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80535.71 |
| 减：二、费用 | 3043231.49 |
| 1.管理人报酬 | 2361874.05 |
| 2.托管费 | 196822.81 |
| 3.销售服务费 | 370037.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100619.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5183020.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5183020.25 |
| 一、收入： | 27668549.11 |
| 1.利息收入 | 22201480.21 |
| 存款利息收入 | 422870.45 |
| 债券利息收入 | 17162623.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15628217.17 |
| 股票投资收益 | 405679.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15222537.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10444406.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283258.68 |
| 减：二、费用 | 7906848.45 |
| 1.管理人报酬 | 6045488.81 |
| 2.托管费 | 503790.75 |
| 3.销售服务费 | 925554.81 |
| 4.交易费用 | 156199.61 |
| 5.利息支出 | 1069.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069.68 |
| 6.其他费用 | 219695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19761700.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19761700.66 |
| 一、收入： | 14096919.05 |
| 1.利息收入 | 11482390.11 |
| 存款利息收入 | 154154.94 |
| 债券利息收入 | 8877403.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5237297.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5237297.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2792156.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169387.84 |
| 减：二、费用 | 3683721.15 |
| 1.管理人报酬 | 2876297.87 |
| 2.托管费 | 239691.48 |
| 3.销售服务费 | 425823.55 |
| 4.交易费用 | 2349.9 |
| 5.利息支出 | 1069.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069.68 |
| 6.其他费用 | 109476.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10413197.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10413197.9 |
| 一、收入： | 119296724.81 |
| 1.利息收入 | 98705225.44 |
| 存款利息收入 | 563212.62 |
| 债券利息收入 | 57372920.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35986287.76 |
| 股票投资收益 | 10363194.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25327269.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295823.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17711937.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2317148.65 |
| 减：二、费用 | 33456469.1 |
| 1.管理人报酬 | 26297182.51 |
| 2.托管费 | 2191431.86 |
| 3.销售服务费 | 4068419.76 |
| 4.交易费用 | 521464.66 |
| 5.利息支出 | 2914.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2914.65 |
| 6.其他费用 | 274498.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85840255.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85840255.71 |
| 一、收入： | 102909477.09 |
| 1.利息收入 | 71270068.99 |
| 存款利息收入 | 394458.58 |
| 债券利息收入 | 41037951.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33404199.78 |
| 股票投资收益 | 9217524.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23922026.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264648.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3382084.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1617293.15 |
| 减：二、费用 | 25825947.56 |
| 1.管理人报酬 | 20321335.76 |
| 2.托管费 | 1693444.61 |
| 3.销售服务费 | 3170209.94 |
| 4.交易费用 | 448353.35 |
| 5.利息支出 | 2914.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2914.65 |
| 6.其他费用 | 137439.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77083529.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77083529.53 |
| 一、收入： | 168870708.53 |
| 1.利息收入 | 111990309.97 |
| 存款利息收入 | 1254930.9 |
| 债券利息收入 | 43581026.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14576077.37 |
| 股票投资收益 | 9299120.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5263045.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13912.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40644744.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1659576.44 |
| 减：二、费用 | 28722626.02 |
| 1.管理人报酬 | 22384979.7 |
| 2.托管费 | 1865414.95 |
| 3.销售服务费 | 3544270.24 |
| 4.交易费用 | 748695.23 |
| 5.利息支出 | 11282.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11282.79 |
| 6.其他费用 | 105193.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140148082.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140148082.51 |
| 一、收入： | 46723346.9 |
| 1.利息收入 | 13206331.57 |
| 存款利息收入 | 524528.46 |
| 债券利息收入 | 8960499.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9860643.38 |
| 股票投资收益 | 9257184.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587951.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15507.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22779545.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876826.03 |
| 减：二、费用 | 5473636.08 |
| 1.管理人报酬 | 3977282.4 |
| 2.托管费 | 331440.18 |
| 3.销售服务费 | 633820.84 |
| 4.交易费用 | 467119.26 |
| 5.利息支出 | 8060.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8060.88 |
| 6.其他费用 | 35988.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41249710.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41249710.82 |
| 一、收入： | -680408.9 |
| 1.利息收入 | 564215.33 |
| 存款利息收入 | 117311.93 |
| 债券利息收入 | 51666.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1290889.23 |
| 股票投资收益 | -1290766.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3441.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42823.39 |
| 减：二、费用 | 578058.49 |
| 1.管理人报酬 | 316150.61 |
| 2.托管费 | 26345.85 |
| 3.销售服务费 | 43462.13 |
| 4.交易费用 | 69086.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123010.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1258467.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1258467.39 |
