| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41783108.02 |
| 1.利息收入 | 114078.89 |
| 存款利息收入 | 108212.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92789520.88 |
| 股票投资收益 | -96366648.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77692.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3499435.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50760842.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131491.64 |
| 减：二、费用 | 4866808.58 |
| 1.管理人报酬 | 3356732.54 |
| 2.托管费 | 559455.43 |
| 3.销售服务费 | 759226.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191393.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46649916.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46649916.6 |
| 一、收入： | -20882690.05 |
| 1.利息收入 | 43775.63 |
| 存款利息收入 | 43775.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40946509.52 |
| 股票投资收益 | -43431271.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2484761.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19974733.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45309.96 |
| 减：二、费用 | 2805475.19 |
| 1.管理人报酬 | 1972861.19 |
| 2.托管费 | 328810.23 |
| 3.销售服务费 | 404333.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99470.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23688165.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23688165.24 |
| 一、收入： | -219445492.34 |
| 1.利息收入 | 127491.42 |
| 存款利息收入 | 127491.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247705495.56 |
| 股票投资收益 | -249553477.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1847981.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27740573.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391938.64 |
| 减：二、费用 | 7641648.24 |
| 1.管理人报酬 | 5573693.89 |
| 2.托管费 | 928949.01 |
| 3.销售服务费 | 933572.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205433.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227087140.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227087140.58 |
| 一、收入： | -146355540.14 |
| 1.利息收入 | 69773.88 |
| 存款利息收入 | 69773.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152467131.25 |
| 股票投资收益 | -153918448.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451317.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5745102.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296714.37 |
| 减：二、费用 | 4628799.36 |
| 1.管理人报酬 | 3437010.06 |
| 2.托管费 | 572834.98 |
| 3.销售服务费 | 509743.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109210.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150984339.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150984339.5 |
| 一、收入： | 12453206.28 |
| 1.利息收入 | 297624.02 |
| 存款利息收入 | 280981.86 |
| 债券利息收入 | 14084.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155653285.22 |
| 股票投资收益 | 143947534.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 846181.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10859568.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145979858.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2482155.05 |
| 减：二、费用 | 25631543.08 |
| 1.管理人报酬 | 14628396.66 |
| 2.托管费 | 2438066.25 |
| 3.销售服务费 | 2095534.7 |
| 4.交易费用 | 6259565.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209978.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13178336.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13178336.8 |
| 一、收入： | 98291563.87 |
| 1.利息收入 | 156843.17 |
| 存款利息收入 | 154954.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182848368.61 |
| 股票投资收益 | 173633253.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9215115.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86364121.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1650473.58 |
| 减：二、费用 | 15073523.39 |
| 1.管理人报酬 | 8940211.36 |
| 2.托管费 | 1490035.3 |
| 3.销售服务费 | 1356355.12 |
| 4.交易费用 | 3170233.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116688.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83218040.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83218040.48 |
| 一、收入： | 213359022.02 |
| 1.利息收入 | 338907.7 |
| 存款利息收入 | 335925.64 |
| 债券利息收入 | 2220.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161608130.55 |
| 股票投资收益 | 160757515.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452022.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7856640.0 |
| 股利收益 | 7255232.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41842893.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9569089.81 |
| 减：二、费用 | 27556976.21 |
| 1.管理人报酬 | 14946053.02 |
| 2.托管费 | 2491008.77 |
| 3.销售服务费 | 3505720.68 |
| 4.交易费用 | 6419503.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194683.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185802045.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185802045.81 |
| 一、收入： | 182925447.7 |
| 1.利息收入 | 72091.35 |
| 存款利息收入 | 70908.23 |
| 债券利息收入 | 421.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31430526.03 |
| 股票投资收益 | 28157116.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114601.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1175520.0 |
| 股利收益 | 4334328.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149822115.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600714.7 |
| 减：二、费用 | 4415613.07 |
| 1.管理人报酬 | 2164029.17 |
| 2.托管费 | 360671.47 |
| 3.销售服务费 | 525537.83 |
| 4.交易费用 | 1291223.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74149.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178509834.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178509834.63 |
| 一、收入： | 35343693.5 |
| 1.利息收入 | 57764.93 |
| 存款利息收入 | 57695.76 |
| 债券利息收入 | 26.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19040336.12 |
| 股票投资收益 | 18257812.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26908.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755615.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15613340.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632251.51 |
| 减：二、费用 | 2388839.65 |
| 1.管理人报酬 | 1291909.22 |
| 2.托管费 | 215318.24 |
| 3.销售服务费 | 168426.59 |
| 4.交易费用 | 559285.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32954853.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32954853.85 |
| 一、收入： | 23590689.09 |
| 1.利息收入 | 27655.01 |
| 存款利息收入 | 27628.8 |
| 债券利息收入 | 26.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10271745.38 |
| 股票投资收益 | 9671976.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26908.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572860.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12929889.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361398.76 |
| 减：二、费用 | 1199723.19 |
| 1.管理人报酬 | 621307.66 |
| 2.托管费 | 103551.31 |
| 3.销售服务费 | 75948.66 |
| 4.交易费用 | 327580.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71335.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22390965.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22390965.9 |
| 一、收入： | -1482300.32 |
| 1.利息收入 | 432916.94 |
| 存款利息收入 | 168147.41 |
| 债券利息收入 | 306.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497431.29 |
| 股票投资收益 | -344956.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842388.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2831817.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419168.58 |
| 减：二、费用 | 2665737.97 |
| 1.管理人报酬 | 1153258.98 |
| 2.托管费 | 192209.83 |
| 3.销售服务费 | 60392.97 |
| 4.交易费用 | 1149384.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110491.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4148038.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4148038.29 |
| 一、收入： | 8882659.96 |
| 1.利息收入 | 404872.04 |
| 存款利息收入 | 140408.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7868263.6 |
| 股票投资收益 | 7095205.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773057.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226375.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383149.3 |
| 减：二、费用 | 1712482.27 |
| 1.管理人报酬 | 672091.27 |
| 2.托管费 | 112015.21 |
| 3.销售服务费 | 28048.3 |
| 4.交易费用 | 822396.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77931.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7170177.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7170177.69 |
