| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 82.45% | 10.29% | 7.22% | 7723.60 |
| 2023-12-31 | 82.29% | 9.63% | 8.24% | 8173.32 |
| 2023-09-30 | 81.84% | -- | 17.34% | 8670.75 |
| 2023-06-30 | 89.59% | -- | 10.35% | 9395.15 |
| 2023-03-31 | 92.69% | -- | 9.36% | 10232.40 |
| 2022-12-31 | 93.9% | -- | 8.1% | 10025.60 |
| 2022-09-30 | 91.58% | -- | 13.51% | 9666.32 |
| 2022-06-30 | 90.21% | -- | 9.34% | 12221.63 |
| 2022-03-31 | 90.47% | -- | 9.29% | 11120.20 |
| 2021-12-31 | 89.82% | -- | 10.39% | 17783.98 |
| 2021-09-30 | 88.06% | -- | 13.6% | 17272.31 |
| 2021-06-30 | 92.61% | -- | 8.46% | 28963.31 |
| 2021-03-31 | 92.6% | -- | 9.39% | 30340.76 |
| 2020-12-31 | 92.22% | -- | 7.52% | 47189.19 |
| 2020-09-30 | 93.9% | -- | 7.32% | 85101.81 |
| 2020-06-30 | 90.05% | 0.22% | 9.49% | 52901.70 |
| 2020-03-31 | 90.46% | -- | 9.66% | 7210.08 |
| 2019-12-31 | 94.16% | -- | 6.08% | 2246.06 |
| 2019-09-30 | 86.39% | -- | 7.54% | 1930.06 |
| 2019-06-30 | 91.47% | -- | 9.01% | 2960.72 |
| 2019-03-31 | 94.58% | -- | 6.66% | 1146.07 |
| 2018-12-31 | 93.38% | 0.52% | 6.86% | 709.98 |
| 2018-09-30 | 93.19% | 0.45% | 6.29% | 822.77 |
| 2018-06-30 | 86.42% | -- | 14.84% | 1008.78 |
