中欧品质消费股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
86605.72 |
| 存出保证金 |
29279.56 |
| 交易性金融资产 |
189638555.89 |
| 股票投资 |
169770109.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19868446.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152516.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66426.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206880375.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.13 |
| 应付赎回款 |
141946.27 |
| 应付管理人报酬 |
211861.66 |
| 应付托管费 |
35310.27 |
| 应付销售服务费 |
55544.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127729.76 |
| 负债合计 |
572399.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194041534.72 |
| 所有者权益合计 |
206307975.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
206880375.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25732398.79 |
| 结算备付金 |
68510.89 |
| 存出保证金 |
59345.88 |
| 交易性金融资产 |
223256241.31 |
| 股票投资 |
223256241.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1113902.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250230398.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.77 |
| 应付赎回款 |
426457.41 |
| 应付管理人报酬 |
301034.38 |
| 应付托管费 |
50172.4 |
| 应付销售服务费 |
61786.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188402.58 |
| 负债合计 |
1027857.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211627697.56 |
| 所有者权益合计 |
249202541.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
250230398.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21124555.67 |
| 结算备付金 |
401067.64 |
| 存出保证金 |
53277.43 |
| 交易性金融资产 |
249532230.0 |
| 股票投资 |
249532230.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300866.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271411997.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4498576.34 |
| 应付赎回款 |
349255.35 |
| 应付管理人报酬 |
350545.47 |
| 应付托管费 |
58424.27 |
| 应付销售服务费 |
70272.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333278.93 |
| 负债合计 |
5660353.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205534201.74 |
| 所有者权益合计 |
265751644.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
271411997.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31332800.73 |
| 结算备付金 |
174138.89 |
| 存出保证金 |
195714.21 |
| 交易性金融资产 |
304439786.04 |
| 股票投资 |
304439786.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8110812.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
91527.2 |
| 应收申购款 |
956421.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345301201.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6408482.24 |
| 应付赎回款 |
645470.81 |
| 应付管理人报酬 |
387385.03 |
| 应付托管费 |
64564.19 |
| 应付销售服务费 |
74595.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241586.41 |
| 负债合计 |
7822084.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202256678.71 |
| 所有者权益合计 |
337479116.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
345301201.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59095702.31 |
| 结算备付金 |
17918914.42 |
| 存出保证金 |
214517.42 |
| 交易性金融资产 |
665644570.25 |
| 股票投资 |
665644570.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6155.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
614896.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743494756.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39.69 |
| 应付赎回款 |
567736.32 |
| 应付管理人报酬 |
920043.98 |
| 应付托管费 |
153340.68 |
| 应付销售服务费 |
110756.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71111.59 |
| 负债合计 |
2374304.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367052392.54 |
| 所有者权益合计 |
741120451.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
743494756.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81381655.78 |
| 结算备付金 |
17477408.43 |
| 存出保证金 |
305812.95 |
| 交易性金融资产 |
1082537307.43 |
| 股票投资 |
1082537307.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7487.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
872051.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182581723.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8122881.07 |
| 应付赎回款 |
3171274.34 |
| 应付管理人报酬 |
1466322.55 |
| 应付托管费 |
244387.11 |
| 应付销售服务费 |
195606.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114790.8 |
| 负债合计 |
13693463.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530103658.52 |
| 所有者权益合计 |
1168888259.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182581723.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76494608.62 |
| 结算备付金 |
19666608.75 |
| 存出保证金 |
417915.28 |
| 交易性金融资产 |
1178646906.99 |
| 股票投资 |
1178646906.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42993989.86 |
| 应收利息 |
16311.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3224320.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321460661.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42.19 |
| 应付赎回款 |
38846080.33 |
| 应付管理人报酬 |
2063604.24 |
| 应付托管费 |
343934.03 |
| 应付销售服务费 |
413187.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154164.7 |
| 负债合计 |
43390130.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621173567.49 |
| 所有者权益合计 |
1278070530.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321460661.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81156987.19 |
| 结算备付金 |
15801886.21 |
| 存出保证金 |
7992438.75 |
| 交易性金融资产 |
922297128.4 |
| 股票投资 |
920072542.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2224586.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53958.24 |
| 应收利息 |
10935.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11610217.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038923551.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
520974.59 |
| 应付赎回款 |
14426426.07 |
| 应付管理人报酬 |
975190.66 |
| 应付托管费 |
162531.75 |
| 应付销售服务费 |
261672.11 |
| 应付税费 |
11.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74038.12 |
| 负债合计 |
17236504.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469944163.21 |
| 所有者权益合计 |
1021687046.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038923551.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4803591.18 |
| 结算备付金 |
167479.59 |
| 存出保证金 |
29610.67 |
| 交易性金融资产 |
76950075.54 |
| 股票投资 |
76950075.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405353.26 |
| 应收利息 |
1192.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291940.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82649243.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.72 |
| 应付赎回款 |
599379.31 |
| 应付管理人报酬 |
106423.54 |
| 应付托管费 |
17737.25 |
| 应付销售服务费 |
15909.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130340.27 |
| 负债合计 |
925842.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58251214.11 |
| 所有者权益合计 |
81723400.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
82649243.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9862499.96 |
| 结算备付金 |
111835.88 |
| 存出保证金 |
31307.82 |
| 交易性金融资产 |
101294645.43 |
| 股票投资 |
101294645.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1259071.41 |
| 应收利息 |
2133.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314795.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112876289.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
551383.26 |
| 应付赎回款 |
1210213.27 |
| 应付管理人报酬 |
137828.02 |
| 应付托管费 |
22971.35 |
| 应付销售服务费 |
20602.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87645.47 |
| 负债合计 |
2130895.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89108714.12 |
| 所有者权益合计 |
110745394.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
112876289.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3724524.29 |
| 结算备付金 |
169944.17 |
| 存出保证金 |
35872.73 |
| 交易性金融资产 |
53284060.59 |
| 股票投资 |
52986978.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297082.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1421538.03 |
| 应收利息 |
1204.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5785.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58642929.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1588615.57 |
| 应付赎回款 |
2817.08 |
| 应付管理人报酬 |
74656.07 |
| 应付托管费 |
12442.67 |
| 应付销售服务费 |
4923.02 |
| 应付税费 |
1.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1899643.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66149606.3 |
| 所有者权益合计 |
56743286.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
58642929.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10466045.32 |
| 结算备付金 |
279003.58 |
| 存出保证金 |
68848.36 |
| 交易性金融资产 |
62581571.84 |
| 股票投资 |
62581571.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2408.97 |
| 应收股利 |
237587.55 |
| 应收申购款 |
214365.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73849831.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
694626.75 |
| 应付赎回款 |
189264.76 |
| 应付管理人报酬 |
94447.05 |
| 应付托管费 |
15741.15 |
| 应付销售服务费 |
7334.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76984.71 |
| 负债合计 |
1434596.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70461802.01 |
| 所有者权益合计 |
72415234.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
73849831.39 |
