中欧品质消费股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37611067.12元 |
| 本期利润 |
-18632510.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79264306.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
81733167.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16983378.14元 |
| 本期利润 |
-9471211.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61444734.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7531元 |
| 期末基金资产净值 |
93951471.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82732489.22元 |
| 本期利润 |
-58405483.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42957361.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5431元 |
| 期末基金资产净值 |
100256007.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46040532.65元 |
| 本期利润 |
-30379978.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5160377.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
122216257.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43148230.75元 |
| 本期利润 |
-388876.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47216478.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5264元 |
| 期末基金资产净值 |
177839802.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52313917.42元 |
| 本期利润 |
27473666.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84552245.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6341元 |
| 期末基金资产净值 |
289633064.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64966963.59元 |
| 本期利润 |
100842240.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78483519.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3388元 |
| 期末基金资产净值 |
471891902.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12627136.59元 |
| 本期利润 |
86012215.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99995350.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4075元 |
| 期末基金资产净值 |
529016981.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3745369.0元 |
| 本期利润 |
5722169.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3464224.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
22460629.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1806972.67元 |
| 本期利润 |
3087719.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2524845.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
29607209.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-387459.49元 |
| 本期利润 |
-1464984.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1248420.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
7099797.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
673519.59元 |
| 本期利润 |
8369.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221179.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
10087768.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
