名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5073985.27 |
1.利息收入 | 94525.99 |
存款利息收入 | 94525.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3059099.87 |
股票投资收益 | -7116341.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 616999.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3440242.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2109411.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7109029.12 |
1.管理人报酬 | 5866205.97 |
2.托管费 | 977700.91 |
3.销售服务费 | 44078.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221042.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12183014.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12183014.39 |
一、收入: | 11900742.73 |
1.利息收入 | 52742.42 |
存款利息收入 | 52742.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4918313.13 |
股票投资收益 | 1936633.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190396.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2791283.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6929687.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3996263.97 |
1.管理人报酬 | 3307561.94 |
2.托管费 | 551260.27 |
3.销售服务费 | 22579.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114861.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7904478.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7904478.76 |
一、收入: | -32636413.96 |
1.利息收入 | 302272.31 |
存款利息收入 | 175321.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11155789.4 |
股票投资收益 | -13802403.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 426347.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2220267.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21871476.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88579.65 |
减:二、费用 | 6357795.91 |
1.管理人报酬 | 5198433.98 |
2.托管费 | 866405.62 |
3.销售服务费 | 72655.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220298.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38994209.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38994209.87 |
一、收入: | -22174584.54 |
1.利息收入 | 100222.02 |
存款利息收入 | 46834.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21148937.93 |
股票投资收益 | -22447361.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331075.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 967347.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1214448.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88579.65 |
减:二、费用 | 1996128.86 |
1.管理人报酬 | 1576527.55 |
2.托管费 | 262754.55 |
3.销售服务费 | 48106.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108738.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24170713.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24170713.4 |
一、收入: | 82653389.1 |
1.利息收入 | 90159.6 |
存款利息收入 | 90106.71 |
债券利息收入 | 52.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88388657.34 |
股票投资收益 | 86577450.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33488.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1777717.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5825427.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7043103.55 |
1.管理人报酬 | 3380936.22 |
2.托管费 | 563489.39 |
3.销售服务费 | 117511.86 |
4.交易费用 | 2763449.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217716.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75610285.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75610285.55 |
一、收入: | 32338832.87 |
1.利息收入 | 40476.09 |
存款利息收入 | 40466.21 |
债券利息收入 | 9.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32028131.9 |
股票投资收益 | 30571182.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5721.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1451228.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
270224.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3431338.62 |
1.管理人报酬 | 1546793.16 |
2.托管费 | 257798.9 |
3.销售服务费 | 54005.62 |
4.交易费用 | 1464574.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108166.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28907494.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28907494.25 |
一、收入: | 91990868.78 |
1.利息收入 | 2358238.48 |
存款利息收入 | 381851.68 |
债券利息收入 | 1976386.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82854751.04 |
股票投资收益 | 80763409.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244482.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1846858.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6776893.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
985.4 |
减:二、费用 | 8086304.76 |
1.管理人报酬 | 4085426.58 |
2.托管费 | 680904.43 |
3.销售服务费 | 167762.72 |
4.交易费用 | 2934596.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217614.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83904564.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83904564.02 |
一、收入: | 24857518.86 |
1.利息收入 | 2332158.75 |
存款利息收入 | 355789.57 |
债券利息收入 | 1976369.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21315674.47 |
股票投资收益 | 20180028.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210483.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 925162.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1208731.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
953.95 |
减:二、费用 | 5165822.86 |
1.管理人报酬 | 2681472.6 |
2.托管费 | 446912.09 |
3.销售服务费 | 118566.27 |
4.交易费用 | 1810530.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108341.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19691696.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19691696.0 |
一、收入: | 37645919.14 |
1.利息收入 | 9281948.42 |
存款利息收入 | 746700.6 |
债券利息收入 | 8316027.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21357550.33 |
股票投资收益 | 20678387.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -344058.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1023220.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7006420.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12573193.65 |
1.管理人报酬 | 6732433.57 |
2.托管费 | 1122072.39 |
3.销售服务费 | 310291.65 |
4.交易费用 | 4183381.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223517.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25072725.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25072725.49 |
一、收入: | 26974743.44 |
1.利息收入 | 4723015.81 |
存款利息收入 | 448467.62 |
债券利息收入 | 4195647.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19559007.88 |
股票投资收益 | 19312311.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100870.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145826.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2692719.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6769600.75 |
1.管理人报酬 | 3317677.72 |
2.托管费 | 552946.36 |
3.销售服务费 | 153268.28 |
4.交易费用 | 2628669.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116345.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20205142.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20205142.69 |
一、收入: | -34244907.76 |
1.利息收入 | 6848737.55 |
存款利息收入 | 744421.16 |
债券利息收入 | 4531145.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40932241.84 |
股票投资收益 | -42996460.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33040.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2097258.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161403.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9313141.77 |
1.管理人报酬 | 4691951.46 |
2.托管费 | 781991.92 |
3.销售服务费 | 217969.21 |
4.交易费用 | 3306626.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314602.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43558049.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43558049.53 |
一、收入: | -22317843.91 |
1.利息收入 | 2055624.66 |
存款利息收入 | 309599.4 |
债券利息收入 | 347786.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21110692.8 |
股票投资收益 | -22939431.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1828739.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3262775.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2944637.5 |
1.管理人报酬 | 1309514.75 |
2.托管费 | 218252.48 |
3.销售服务费 | 60975.51 |
4.交易费用 | 1272651.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83243.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25262481.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25262481.41 |