| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 283997.7 |
| 存出保证金 | 48065.02 |
| 交易性金融资产 | 394348610.62 |
| 股票投资 | 394327358.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21252.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4112645.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418098432.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 426.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 426118.5 |
| 应付托管费 | 71019.76 |
| 应付销售服务费 | 3621.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 590925.83 |
| 负债合计 | 1092112.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371105115.24 |
| 所有者权益合计 | 417006320.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 418098432.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23698219.75 |
| 结算备付金 | 173702.78 |
| 存出保证金 | 91651.76 |
| 交易性金融资产 | 412983128.81 |
| 股票投资 | 412959896.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23232.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1492533.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438439237.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 531403.79 |
| 应付托管费 | 88567.28 |
| 应付销售服务费 | 3624.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 721815.99 |
| 负债合计 | 1345423.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371105115.24 |
| 所有者权益合计 | 437093813.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 438439237.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27752448.22 |
| 结算备付金 | 715001.72 |
| 存出保证金 | 167438.5 |
| 交易性金融资产 | 402710662.19 |
| 股票投资 | 401744424.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 966238.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431345550.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 621727.96 |
| 应付托管费 | 103621.33 |
| 应付销售服务费 | 4207.29 |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 19737832.98 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1426644.34 |
| 负债合计 | 21894048.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354033927.55 |
| 所有者权益合计 | 409451502.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 431345550.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10103809.65 |
| 结算备付金 | 136198.33 |
| 存出保证金 | 51891.95 |
| 交易性金融资产 | 277809172.58 |
| 股票投资 | 277392157.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 417014.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 132793526.6 |
| 应收证券清算款 | 80124947.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501019546.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4883725.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 300224.73 |
| 应付托管费 | 50037.46 |
| 应付销售服务费 | 4513.45 |
| 应付税费 | 0.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 699261.87 |
| 负债合计 | 5937763.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354033927.55 |
| 所有者权益合计 | 495081783.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 501019546.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14056922.13 |
| 结算备付金 | 170979.69 |
| 存出保证金 | 93789.04 |
| 交易性金融资产 | 221204903.35 |
| 股票投资 | 220377903.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 827000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1884519.97 |
| 应收利息 | 1662.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237412776.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 299533.0 |
| 应付托管费 | 49922.18 |
| 应付销售服务费 | 10254.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1320660.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148130112.36 |
| 所有者权益合计 | 236092116.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 237412776.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40743466.82 |
| 结算备付金 | 425997.16 |
| 存出保证金 | 89790.54 |
| 交易性金融资产 | 189568202.96 |
| 股票投资 | 189568202.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 192425.97 |
| 应收利息 | 3405.59 |
| 应收股利 | 41060.48 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231064349.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 276518.74 |
| 应付托管费 | 46086.47 |
| 应付销售服务费 | 9635.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 1201278.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136768130.68 |
| 所有者权益合计 | 229863071.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 231064349.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1505830.1 |
| 结算备付金 | 701623.16 |
| 存出保证金 | 69466.56 |
| 交易性金融资产 | 181766028.54 |
| 股票投资 | 181731971.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34056.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18041462.87 |
| 应收利息 | 1167.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202085578.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 253983.32 |
| 应付托管费 | 42330.57 |
| 应付销售服务费 | 8892.51 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1130001.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136768130.68 |
| 所有者权益合计 | 200955577.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 202085578.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19958946.23 |
| 结算备付金 | 1053184.43 |
| 存出保证金 | 222033.73 |
| 交易性金融资产 | 123662006.59 |
| 股票投资 | 123542606.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2057.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144898228.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 279734.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 171267.45 |
| 应付托管费 | 28544.57 |
| 应付销售服务费 | 5980.32 |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 1682195.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135453528.25 |
| 所有者权益合计 | 143216033.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 144898228.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43901698.49 |
| 结算备付金 | 516748.06 |
| 存出保证金 | 194857.25 |
| 交易性金融资产 | 369957458.37 |
| 股票投资 | 89412458.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280545000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40899439.53 |
| 应收利息 | 4444452.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459914654.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 576474.11 |
| 应付托管费 | 96079.04 |
| 应付销售服务费 | 26456.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1823975.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476576002.9 |
| 所有者权益合计 | 458090678.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 459914654.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60941839.78 |
| 结算备付金 | 621247.64 |
| 存出保证金 | 314683.87 |
| 交易性金融资产 | 393944269.14 |
| 股票投资 | 106509169.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 287435100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4340134.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460162174.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4552161.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 552260.4 |
| 应付托管费 | 92043.39 |
| 应付销售服务费 | 25464.36 |
| 应付税费 | 1509.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94519.96 |
| 负债合计 | 6939078.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476576002.9 |
| 所有者权益合计 | 453223096.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 460162174.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98415326.98 |
| 结算备付金 | 23479701.74 |
| 存出保证金 | 3289480.15 |
| 交易性金融资产 | 193324879.06 |
| 股票投资 | 8100879.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185224000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99940349.91 |
| 应收证券清算款 | 12505257.26 |
| 应收利息 | 4188741.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435143737.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 561374.5 |
| 应付托管费 | 93562.41 |
| 应付销售服务费 | 26004.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 2125783.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476576002.9 |
| 所有者权益合计 | 433017953.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 435143737.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137315731.95 |
| 结算备付金 | 39520846.89 |
| 存出保证金 | 217049.29 |
| 交易性金融资产 | 186467938.15 |
| 股票投资 | 50989938.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135478000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85000527.5 |
| 应收证券清算款 | 2950736.08 |
| 应收利息 | 1055207.79 |
| 应收股利 | 296192.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 452824229.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 568075.97 |
| 应付托管费 | 94679.33 |
| 应付销售服务费 | 26438.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81818.13 |
| 负债合计 | 1510708.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476576002.9 |
| 所有者权益合计 | 451313521.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 452824229.65 |
