| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5435865.48 |
| 1.利息收入 | 50776.7 |
| 存款利息收入 | 50776.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461700.77 |
| 股票投资收益 | -17848.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479549.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6057344.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
84062.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24938.88 |
| 减：二、费用 | 1195478.9 |
| 1.管理人报酬 | 905118.39 |
| 2.托管费 | 152738.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137621.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6631344.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6631344.38 |
| 一、收入： | -1910999.49 |
| 1.利息收入 | 20907.8 |
| 存款利息收入 | 20907.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433659.29 |
| 股票投资收益 | -1006.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434665.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2684929.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
297470.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21892.03 |
| 减：二、费用 | 611150.97 |
| 1.管理人报酬 | 468109.41 |
| 2.托管费 | 78993.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64048.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2522150.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2522150.46 |
| 一、收入： | -9859156.4 |
| 1.利息收入 | 36017.19 |
| 存款利息收入 | 36017.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-431287.69 |
| 股票投资收益 | -744700.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313412.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9966806.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
468742.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34178.11 |
| 减：二、费用 | 1153770.15 |
| 1.管理人报酬 | 896441.82 |
| 2.托管费 | 151274.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106053.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11012926.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11012926.55 |
| 一、收入： | -7403922.04 |
| 1.利息收入 | 21224.34 |
| 存款利息收入 | 21224.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
821320.69 |
| 股票投资收益 | 652756.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168564.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8425068.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
154144.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24456.36 |
| 减：二、费用 | 623565.01 |
| 1.管理人报酬 | 473660.87 |
| 2.托管费 | 79930.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69973.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8027487.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8027487.05 |
| 一、收入： | -2188290.33 |
| 1.利息收入 | 15667.49 |
| 存款利息收入 | 15667.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7118151.39 |
| 股票投资收益 | 6657886.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460264.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9470103.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-155591.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303586.12 |
| 减：二、费用 | 1800930.6 |
| 1.管理人报酬 | 1347659.21 |
| 2.托管费 | 227417.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81351.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144502.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3989220.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3989220.93 |
| 一、收入： | 10880817.69 |
| 1.利息收入 | 11938.77 |
| 存款利息收入 | 11938.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6123890.85 |
| 股票投资收益 | 5829943.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293947.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4549937.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-84261.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279312.33 |
| 减：二、费用 | 958684.69 |
| 1.管理人报酬 | 674703.17 |
| 2.托管费 | 113856.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73470.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96654.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9922133.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9922133.0 |
| 一、收入： | 38198722.62 |
| 1.利息收入 | 53014.09 |
| 存款利息收入 | 53001.61 |
| 债券利息收入 | 12.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38868328.69 |
| 股票投资收益 | 36957839.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13967.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1896522.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551950.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-254617.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83947.51 |
| 减：二、费用 | 3414776.99 |
| 1.管理人报酬 | 1995587.43 |
| 2.托管费 | 336755.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 894689.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187744.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34783945.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34783945.63 |
| 一、收入： | 19153213.92 |
| 1.利息收入 | 33059.92 |
| 存款利息收入 | 33059.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15883839.48 |
| 股票投资收益 | 14523790.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360049.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2610729.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
578302.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47282.67 |
| 减：二、费用 | 1897662.5 |
| 1.管理人报酬 | 1112056.91 |
| 2.托管费 | 187659.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509287.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88657.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17255551.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17255551.42 |
| 一、收入： | 48807763.55 |
| 1.利息收入 | 185751.56 |
| 存款利息收入 | 185751.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8999667.65 |
| 股票投资收益 | 6494790.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2504877.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39085568.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
443420.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93354.98 |
| 减：二、费用 | 4891752.02 |
| 1.管理人报酬 | 2636286.88 |
| 2.托管费 | 444873.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1623034.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187557.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43916011.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43916011.53 |
| 一、收入： | 31733124.16 |
| 1.利息收入 | 123718.15 |
| 存款利息收入 | 123104.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5943968.5 |
| 股票投资收益 | 4616248.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1327719.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25354028.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
247250.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64158.07 |
| 减：二、费用 | 2665316.59 |
| 1.管理人报酬 | 1313834.14 |
| 2.托管费 | 221709.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1033668.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96104.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29067807.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29067807.57 |
| 一、收入： | -39113622.15 |
| 1.利息收入 | 368622.43 |
| 存款利息收入 | 330094.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25841461.34 |
| 股票投资收益 | -28262566.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2421104.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16846720.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2140705.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065232.01 |
| 减：二、费用 | 3818152.05 |
| 1.管理人报酬 | 2107703.36 |
| 2.托管费 | 355675.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1133661.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221112.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42931774.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42931774.2 |
