| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 56.32% | -- | 9.77% | 5163.62 |
| 2023-12-31 | 84.84% | -- | 13.52% | 5055.25 |
| 2023-09-30 | 82.1% | -- | 12.52% | 5609.34 |
| 2023-06-30 | 80.26% | -- | 15.52% | 5402.26 |
| 2023-03-31 | 86.02% | -- | 9.22% | 5859.97 |
| 2022-12-31 | 86.02% | -- | 9.4% | 5554.85 |
| 2022-09-30 | 82.56% | -- | 16.16% | 4758.22 |
| 2022-06-30 | 80.16% | -- | 16.36% | 5684.24 |
| 2022-03-31 | 75.95% | -- | 38.15% | 5383.64 |
| 2021-12-31 | 84.03% | -- | 9.88% | 7961.27 |
| 2021-09-30 | 86.78% | -- | 6.49% | 8224.19 |
| 2021-06-30 | 85.36% | -- | 7.98% | 9301.12 |
| 2021-03-31 | 83.95% | -- | 7.23% | 8060.21 |
| 2020-12-31 | 89.53% | -- | 25.38% | 10581.76 |
| 2020-09-30 | 85.08% | 0.04% | 10.2% | 10353.71 |
| 2020-06-30 | 83.05% | -- | 9.74% | 13706.88 |
| 2020-03-31 | 76.63% | -- | 15.31% | 13087.09 |
| 2019-12-31 | 84.81% | -- | 9.44% | 15646.20 |
| 2019-09-30 | 79.28% | -- | 9.41% | 15832.19 |
| 2019-06-30 | 73.13% | -- | 14.38% | 16677.70 |
| 2019-03-31 | 85.13% | -- | 8.44% | 16197.35 |
| 2018-12-31 | 71.66% | -- | 23.35% | 16593.29 |
| 2018-09-30 | 81.22% | -- | 11.26% | 20793.70 |
