| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1382736.41 |
| 1.利息收入 | 9031.29 |
| 存款利息收入 | 9031.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617332.89 |
| 股票投资收益 | -224566.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841899.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2017061.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7961.24 |
| 减：二、费用 | 425769.23 |
| 1.管理人报酬 | 348953.15 |
| 2.托管费 | 58158.84 |
| 3.销售服务费 | 3612.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15044.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1808505.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1808505.64 |
| 一、收入： | 1029517.02 |
| 1.利息收入 | 3840.66 |
| 存款利息收入 | 3840.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
540415.88 |
| 股票投资收益 | 145030.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395385.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
481086.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4173.69 |
| 减：二、费用 | 228725.55 |
| 1.管理人报酬 | 189190.91 |
| 2.托管费 | 31531.81 |
| 3.销售服务费 | 546.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7456.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
800791.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
800791.47 |
| 一、收入： | -2075631.13 |
| 1.利息收入 | 12813.21 |
| 存款利息收入 | 12813.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2624800.14 |
| 股票投资收益 | -3378862.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754062.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521866.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14489.77 |
| 减：二、费用 | 438325.64 |
| 1.管理人报酬 | 362725.06 |
| 2.托管费 | 60454.19 |
| 3.销售服务费 | 311.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14834.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2513956.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2513956.77 |
| 一、收入： | -1297646.74 |
| 1.利息收入 | 8073.3 |
| 存款利息收入 | 8073.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-912430.73 |
| 股票投资收益 | -1244733.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332302.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-400949.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7659.78 |
| 减：二、费用 | 223960.52 |
| 1.管理人报酬 | 185558.78 |
| 2.托管费 | 30926.43 |
| 3.销售服务费 | 119.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7355.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1521607.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1521607.26 |
| 一、收入： | -5537923.89 |
| 1.利息收入 | 14727.35 |
| 存款利息收入 | 14727.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134636.45 |
| 股票投资收益 | -533508.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668144.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5792960.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105672.59 |
| 减：二、费用 | 742200.05 |
| 1.管理人报酬 | 466927.58 |
| 2.托管费 | 77821.34 |
| 3.销售服务费 | 0.23 |
| 4.交易费用 | 152270.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6280123.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6280123.94 |
| 一、收入： | -850046.7 |
| 1.利息收入 | 8862.44 |
| 存款利息收入 | 8862.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905162.55 |
| 股票投资收益 | 536247.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368915.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1849961.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85890.16 |
| 减：二、费用 | 445891.04 |
| 1.管理人报酬 | 266613.46 |
| 2.托管费 | 44435.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112335.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22506.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295937.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295937.74 |
| 一、收入： | 3204794.28 |
| 1.利息收入 | 16325.59 |
| 存款利息收入 | 16325.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2223866.97 |
| 股票投资收益 | 1490370.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733496.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
888545.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76055.74 |
| 减：二、费用 | 738673.93 |
| 1.管理人报酬 | 474957.21 |
| 2.托管费 | 79159.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114391.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70166.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2466120.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2466120.35 |
| 一、收入： | -1139372.65 |
| 1.利息收入 | 11980.59 |
| 存款利息收入 | 11980.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373434.92 |
| 股票投资收益 | -59093.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432528.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1560957.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36169.33 |
| 减：二、费用 | 448953.01 |
| 1.管理人报酬 | 293527.72 |
| 2.托管费 | 48921.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61471.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45032.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1588325.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1588325.66 |
| 一、收入： | 10972206.68 |
| 1.利息收入 | 71231.38 |
| 存款利息收入 | 39357.41 |
| 债券利息收入 | 31873.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2705738.33 |
| 股票投资收益 | 963472.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748035.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8173271.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21965.19 |
| 减：二、费用 | 1642818.05 |
| 1.管理人报酬 | 988076.04 |
| 2.托管费 | 164679.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369836.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120226.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9329388.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9329388.63 |
| 一、收入： | 8633132.23 |
| 1.利息收入 | 37246.75 |
| 存款利息收入 | 23047.3 |
| 债券利息收入 | 14199.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2745355.86 |
| 股票投资收益 | 1619774.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125581.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5845613.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4916.28 |
| 减：二、费用 | 936110.14 |
| 1.管理人报酬 | 547826.62 |
| 2.托管费 | 91304.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237013.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59965.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7697022.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7697022.09 |
| 一、收入： | -7545046.6 |
| 1.利息收入 | 398915.18 |
| 存款利息收入 | 190137.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4115590.77 |
| 股票投资收益 | -4804864.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689273.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4688650.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860279.36 |
| 减：二、费用 | 1582856.21 |
| 1.管理人报酬 | 927198.2 |
| 2.托管费 | 154533.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340587.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160537.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9127902.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9127902.81 |
