万家新机遇龙头企业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4590051.09 |
| 存出保证金 |
1285165.54 |
| 交易性金融资产 |
1557022934.7 |
| 股票投资 |
1557022934.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238592.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2504205810.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.94 |
| 应付赎回款 |
770245.35 |
| 应付管理人报酬 |
2465007.45 |
| 应付托管费 |
410834.56 |
| 应付销售服务费 |
83788.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3591356.89 |
| 负债合计 |
7321242.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464337816.57 |
| 所有者权益合计 |
2496884568.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2504205810.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608007866.99 |
| 结算备付金 |
42087499.47 |
| 存出保证金 |
1775846.61 |
| 交易性金融资产 |
2474870569.38 |
| 股票投资 |
2424067365.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50803203.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266397.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3127008179.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85892300.46 |
| 应付赎回款 |
2333848.05 |
| 应付管理人报酬 |
3815779.54 |
| 应付托管费 |
635963.26 |
| 应付销售服务费 |
239343.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5921844.15 |
| 负债合计 |
98839078.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1627433480.73 |
| 所有者权益合计 |
3028169100.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3127008179.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503032631.12 |
| 结算备付金 |
181574584.4 |
| 存出保证金 |
1815072.01 |
| 交易性金融资产 |
2977592560.01 |
| 股票投资 |
2867910069.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109682490.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1070069.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3665084917.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98595919.95 |
| 应付赎回款 |
18636107.51 |
| 应付管理人报酬 |
5368009.16 |
| 应付托管费 |
894668.18 |
| 应付销售服务费 |
570334.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9540432.97 |
| 负债合计 |
133605472.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2019629285.19 |
| 所有者权益合计 |
3531479445.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3665084917.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684532447.33 |
| 结算备付金 |
128582049.31 |
| 存出保证金 |
2304595.46 |
| 交易性金融资产 |
1742093204.48 |
| 股票投资 |
1621429864.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120663339.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85482061.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
334989.0 |
| 应收申购款 |
4061443.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2647390790.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
215098576.29 |
| 应付赎回款 |
11751577.6 |
| 应付管理人报酬 |
2770135.62 |
| 应付托管费 |
461689.29 |
| 应付销售服务费 |
195891.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4467766.15 |
| 负债合计 |
234745635.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953560415.74 |
| 所有者权益合计 |
2412645154.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2647390790.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687098020.76 |
| 结算备付金 |
27813331.98 |
| 存出保证金 |
1550838.01 |
| 交易性金融资产 |
1862029601.7 |
| 股票投资 |
1812169601.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49860000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13063827.5 |
| 应收利息 |
171120.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1591622.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2593318362.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.63 |
| 应付赎回款 |
23402232.18 |
| 应付管理人报酬 |
3414292.6 |
| 应付托管费 |
569048.75 |
| 应付销售服务费 |
29305.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211527.73 |
| 负债合计 |
34815370.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959394595.54 |
| 所有者权益合计 |
2558502992.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2593318362.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23819727.34 |
| 结算备付金 |
796354.45 |
| 存出保证金 |
68990.38 |
| 交易性金融资产 |
142251028.44 |
| 股票投资 |
137318028.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4933000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4039956.4 |
| 应收利息 |
104916.28 |
| 应收股利 |
107575.38 |
| 应收申购款 |
1008399.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172196948.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7545106.14 |
| 应付赎回款 |
1155139.69 |
| 应付管理人报酬 |
178052.7 |
| 应付托管费 |
29675.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50440.62 |
| 负债合计 |
9334417.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66462027.66 |
| 所有者权益合计 |
162862531.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
172196948.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12047072.19 |
| 结算备付金 |
612441.59 |
| 存出保证金 |
38967.5 |
| 交易性金融资产 |
50372251.5 |
| 股票投资 |
50372251.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1849891.48 |
| 应收利息 |
1409.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15458.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64937492.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1358139.8 |
| 应付赎回款 |
2193449.03 |
| 应付管理人报酬 |
80079.45 |
| 应付托管费 |
13346.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174327.71 |
| 负债合计 |
3977332.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33108040.74 |
| 所有者权益合计 |
60960160.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
64937492.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2559812.97 |
| 结算备付金 |
1212336.55 |
| 存出保证金 |
19009.85 |
| 交易性金融资产 |
38460501.91 |
| 股票投资 |
38460501.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245018.93 |
| 应收利息 |
877.01 |
| 应收股利 |
75953.31 |
| 应收申购款 |
27263.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42600774.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1110902.0 |
| 应付赎回款 |
193116.55 |
| 应付管理人报酬 |
47467.17 |
| 应付托管费 |
7911.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109840.41 |
| 负债合计 |
1584362.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28407676.33 |
| 所有者权益合计 |
41016411.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
42600774.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8502893.68 |
| 结算备付金 |
394214.64 |
| 存出保证金 |
11836.88 |
| 交易性金融资产 |
40443140.14 |
| 股票投资 |
40443140.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
865278.75 |
| 应收利息 |
2036.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4491.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50223892.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
474389.63 |
| 应付赎回款 |
596434.03 |
| 应付管理人报酬 |
62882.71 |
| 应付托管费 |
10480.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200162.5 |
| 负债合计 |
1400563.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38907407.09 |
| 所有者权益合计 |
48823329.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
50223892.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17041206.8 |
| 结算备付金 |
1469971.74 |
| 存出保证金 |
150287.76 |
| 交易性金融资产 |
62270957.98 |
| 股票投资 |
62270957.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3867.69 |
| 应收股利 |
25576.78 |
| 应收申购款 |
2181.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80964050.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1354828.76 |
| 应付赎回款 |
723998.03 |
| 应付管理人报酬 |
95812.85 |
| 应付托管费 |
15968.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156117.13 |
| 负债合计 |
2434887.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71971323.57 |
| 所有者权益合计 |
78529162.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
80964050.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29395893.3 |
| 结算备付金 |
2760692.8 |
| 存出保证金 |
184828.53 |
| 交易性金融资产 |
277576904.22 |
| 股票投资 |
277576904.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21039086.37 |
| 应收利息 |
16810.48 |
| 应收股利 |
18108.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360992324.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
861242.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471863.21 |
| 应付托管费 |
78643.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
3081381.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410991100.82 |
| 所有者权益合计 |
357910942.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
360992324.05 |
