| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江红利回报混合型发… | 0.9477 | 1.65% |
| 长江红利回报混合型发… | 0.9382 | 1.65% |
| 长江均衡成长混合A | 0.8199 | 1.07% |
| 长江均衡成长混合C | 0.808 | 1.06% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5844 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4555 | 1.71% |
| 长江乐享货币A | 0.39 | 1.47% |
| 长江乐享货币C | 0.3191 | 1.22% |
| 长江货币管家 | 0.2389 | 0.92% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 872.16 | 201.05 | 23.05% | 67.02 | 7.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 461.69 | 107.24 | 23.23% | 35.75 | 7.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1045.07 | 246.73 | 23.61% | 82.24 | 7.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 551.04 | 122.56 | 22.24% | 40.85 | 7.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1050.96 | 216.74 | 20.62% | 72.25 | 6.87% | 1.26 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 401.36 | 92.40 | 23.02% | 30.80 | 7.67% | 0.60 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 420.26 | 142.12 | 33.82% | 47.37 | 11.27% | 0.43 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 159.80 | 64.95 | 40.65% | 21.65 | 13.55% | 0.19 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 417.33 | 95.93 | 22.99% | 31.98 | 7.66% | 0.24 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 211.98 | 47.50 | 22.41% | 15.83 | 7.47% | 0.11 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 201.59 | 83.89 | 41.61% | 27.96 | 13.87% | 0.33 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 51.60 | 33.17 | 64.29% | 11.06 | 21.43% | 0.09 | 0.18% | -- | -- |
