长江乐越定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3832605.82 |
| 存出保证金 |
9793.07 |
| 交易性金融资产 |
813840665.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784952361.92 |
| 资产支持证券投资 |
28888303.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823969604.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197881976.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158303.96 |
| 应付托管费 |
52768.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47573.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6027883.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189875.0 |
| 负债合计 |
204358380.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602788293.1 |
| 所有者权益合计 |
619611224.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
823969604.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1702363.1 |
| 结算备付金 |
5015781.74 |
| 存出保证金 |
47839.18 |
| 交易性金融资产 |
876923638.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
845962463.99 |
| 资产支持证券投资 |
30961174.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883689622.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265083521.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152267.97 |
| 应付托管费 |
50755.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37918.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106854.84 |
| 负债合计 |
265431319.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602777407.16 |
| 所有者权益合计 |
618258303.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
883689622.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
496450.55 |
| 结算备付金 |
6815001.32 |
| 存出保证金 |
16292.71 |
| 交易性金融资产 |
1017642374.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981223504.05 |
| 资产支持证券投资 |
36418870.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1024970119.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218150956.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205286.24 |
| 应付托管费 |
68428.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31752.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217730.59 |
| 负债合计 |
218674154.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797277454.47 |
| 所有者权益合计 |
806295964.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1024970119.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2079711.84 |
| 结算备付金 |
7666808.58 |
| 存出保证金 |
32898.37 |
| 交易性金融资产 |
1119883296.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1069933632.95 |
| 资产支持证券投资 |
49949663.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129662715.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312565381.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204422.54 |
| 应付托管费 |
68140.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23485.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117438.49 |
| 负债合计 |
312978868.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797277454.47 |
| 所有者权益合计 |
816683846.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129662715.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
922423.23 |
| 结算备付金 |
14317431.04 |
| 存出保证金 |
165537.88 |
| 交易性金融资产 |
1111423500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1110312500.0 |
| 资产支持证券投资 |
1111000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18520410.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145349303.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329995731.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210438.13 |
| 应付托管费 |
70146.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24432.26 |
| 应付利息 |
94970.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
330613342.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797275445.54 |
| 所有者权益合计 |
814735960.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145349303.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2178066.8 |
| 结算备付金 |
2660813.18 |
| 存出保证金 |
66054.85 |
| 交易性金融资产 |
1191304750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1188075750.0 |
| 资产支持证券投资 |
3229000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14929794.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1211139479.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399884162.91 |
| 应付证券清算款 |
1535515.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201920.19 |
| 应付托管费 |
67306.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17431.03 |
| 应付利息 |
77425.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
401902264.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797275445.54 |
| 所有者权益合计 |
809237214.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1211139479.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637856.58 |
| 结算备付金 |
4185818.06 |
| 存出保证金 |
28313.24 |
| 交易性金融资产 |
681660600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653783600.0 |
| 资产支持证券投资 |
27877000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10931270.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697443858.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188999717.5 |
| 应付证券清算款 |
564836.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129888.66 |
| 应付托管费 |
43296.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32630.18 |
| 应付利息 |
-33136.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
189942500.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504327718.23 |
| 所有者权益合计 |
507501357.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
697443858.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139446.47 |
| 结算备付金 |
265135.94 |
| 存出保证金 |
16689.04 |
| 交易性金融资产 |
532247450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502178950.0 |
| 资产支持证券投资 |
30068500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9105794.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541774516.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128111.22 |
| 应付托管费 |
42703.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25235.68 |
| 应付利息 |
2841.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
30799020.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504327718.23 |
| 所有者权益合计 |
510975495.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
541774516.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680699.19 |
| 结算备付金 |
819472.98 |
| 存出保证金 |
1377.52 |
| 交易性金融资产 |
394075164.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371923364.0 |
| 资产支持证券投资 |
22151800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
985869.59 |
| 应收利息 |
6151520.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402714104.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1503736.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81617.44 |
| 应付托管费 |
27205.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22130.21 |
| 应付利息 |
54276.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
87891834.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310003000.0 |
| 所有者权益合计 |
314822269.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
402714104.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637458.94 |
| 结算备付金 |
730296.66 |
| 存出保证金 |
4749.02 |
| 交易性金融资产 |
399812400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357653700.0 |
| 资产支持证券投资 |
42158700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6896143.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408081048.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85039724.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79255.51 |
| 应付托管费 |
26418.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24856.9 |
| 应付利息 |
78391.72 |
| 应收利润 |
6200060.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101148.4 |
| 负债合计 |
91552781.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310003000.0 |
| 所有者权益合计 |
316528267.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
408081048.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1231345.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13589.29 |
| 交易性金融资产 |
391286400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360129400.0 |
| 资产支持证券投资 |
31157000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6603565.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399134899.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84649677.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80294.7 |
| 应付托管费 |
26764.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31777.48 |
| 应付利息 |
128442.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
85071954.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310003000.0 |
| 所有者权益合计 |
314062945.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
399134899.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117691131.82 |
| 结算备付金 |
790909.08 |
| 存出保证金 |
4010.3 |
| 交易性金融资产 |
309797800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209943800.0 |
| 资产支持证券投资 |
99854000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4398371.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512682222.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126128.36 |
| 应付托管费 |
42042.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21438.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68181.6 |
| 负债合计 |
260856.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510003000.0 |
| 所有者权益合计 |
512421366.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
512682222.52 |
