| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江红利回报混合型发… | 0.9477 | 1.65% |
| 长江红利回报混合型发… | 0.9382 | 1.65% |
| 长江均衡成长混合A | 0.8199 | 1.07% |
| 长江均衡成长混合C | 0.808 | 1.06% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5844 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4555 | 1.71% |
| 长江乐享货币A | 0.39 | 1.47% |
| 长江乐享货币C | 0.3191 | 1.22% |
| 长江货币管家 | 0.2389 | 0.92% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52888761.16 |
| 1.利息收入 | 349337.06 |
| 存款利息收入 | 85991.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34705708.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33625993.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 1079715.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17833715.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8721572.18 |
| 1.管理人报酬 | 2010456.27 |
| 2.托管费 | 670152.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5770240.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5770240.5 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44167188.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44167188.98 |
| 一、收入： | 31769985.58 |
| 1.利息收入 | 285303.9 |
| 存款利息收入 | 41790.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16990842.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16438884.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 551958.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14493839.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4616941.3 |
| 1.管理人报酬 | 1072367.82 |
| 2.托管费 | 357455.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3045168.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3045168.84 |
| 6.其他费用 | 113438.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27153044.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27153044.28 |
| 一、收入： | 31268697.35 |
| 1.利息收入 | 237720.25 |
| 存款利息收入 | 162509.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47225434.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46422837.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 802597.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16194457.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10450688.09 |
| 1.管理人报酬 | 2467298.93 |
| 2.托管费 | 822432.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6884390.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6884390.09 |
| 6.其他费用 | 236960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20818009.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20818009.26 |
| 一、收入： | 25554371.26 |
| 1.利息收入 | 138882.22 |
| 存款利息收入 | 88555.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24551175.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24457695.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 93479.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
864313.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5510364.9 |
| 1.管理人报酬 | 1225572.02 |
| 2.托管费 | 408523.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3745339.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3745339.99 |
| 6.其他费用 | 117538.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20044006.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20044006.36 |
| 一、收入： | 51231745.4 |
| 1.利息收入 | 38439010.51 |
| 存款利息收入 | 154695.07 |
| 债券利息收入 | 37773713.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 412577.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2015549.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2113662.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -98112.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10777185.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10509573.09 |
| 1.管理人报酬 | 2167393.32 |
| 2.托管费 | 722464.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12608.97 |
| 5.利息支出 | 7330522.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7330522.81 |
| 6.其他费用 | 246500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40722172.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40722172.31 |
| 一、收入： | 20102430.2 |
| 1.利息收入 | 16825040.37 |
| 存款利息收入 | 60768.05 |
| 债券利息收入 | 16336689.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 369573.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2138379.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2040266.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -98112.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5415769.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4013614.97 |
| 1.管理人报酬 | 924006.72 |
| 2.托管费 | 308002.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5961.89 |
| 5.利息支出 | 2632880.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2632880.36 |
| 6.其他费用 | 127078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16088815.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16088815.23 |
| 一、收入： | 16047162.95 |
| 1.利息收入 | 23746740.32 |
| 存款利息收入 | 42502.54 |
| 债券利息收入 | 22316542.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 1351715.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1307898.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1285097.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -22800.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6391679.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4202621.59 |
| 1.管理人报酬 | 1421186.89 |
| 2.托管费 | 473729.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4262.16 |
| 5.利息支出 | 2028932.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2028932.77 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11844541.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11844541.36 |
| 一、收入： | 7838731.7 |
| 1.利息收入 | 10558212.07 |
| 存款利息收入 | 15827.77 |
| 债券利息收入 | 9870324.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 660537.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45795.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23783.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -22012.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2673684.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1597950.75 |
| 1.管理人报酬 | 649539.75 |
| 2.托管费 | 216513.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1865.81 |
| 5.利息支出 | 594149.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594149.87 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6240780.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6240780.95 |
| 一、收入： | 18882709.52 |
| 1.利息收入 | 18553355.53 |
| 存款利息收入 | 19661.92 |
| 债券利息收入 | 16943366.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1571913.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99661.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99667.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 5.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
429015.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4173250.98 |
| 1.管理人报酬 | 959313.8 |
| 2.托管费 | 319771.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2366.41 |
| 5.利息支出 | 2617332.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2617332.51 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14709458.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14709458.54 |
| 一、收入： | 10785205.23 |
| 1.利息收入 | 9287951.7 |
| 存款利息收入 | 9128.72 |
| 债券利息收入 | 8361400.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 900998.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
627320.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 627315.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 5.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
869932.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2119823.63 |
| 1.管理人报酬 | 474979.22 |
| 2.托管费 | 158326.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1059.87 |
| 5.利息支出 | 1346451.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1346451.56 |
| 6.其他费用 | 119748.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8665381.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8665381.6 |
| 一、收入： | 17155968.42 |
| 1.利息收入 | 13418994.93 |
| 存款利息收入 | 1945619.56 |
| 债券利息收入 | 7242117.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 1772537.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255887.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315728.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -59841.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3481086.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2015935.63 |
| 1.管理人报酬 | 838863.51 |
| 2.托管费 | 279621.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3278.74 |
| 5.利息支出 | 634279.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634279.16 |
| 6.其他费用 | 240434.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15140032.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15140032.79 |
| 一、收入： | 2934340.01 |
| 1.利息收入 | 4420127.67 |
| 存款利息收入 | 803335.01 |
| 债券利息收入 | 904987.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 581439.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1485787.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 515973.86 |
| 1.管理人报酬 | 331704.11 |
| 2.托管费 | 110568.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 905.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69299.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2418366.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2418366.15 |
