名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
财通景气行业混合A | 0.6566 | 2.96% |
财通新视野混合A | 1.8444 | 2.95% |
财通景气行业混合C | 0.6523 | 2.95% |
财通新视野混合C | 1.7601 | 2.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 963.54 | 811.66 | 84.24% | 135.28 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 480.05 | 404.23 | 84.20% | 67.37 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 8.58 | 7.75 | 90.28% | 1.29 | 15.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-20 | 332.06 | 265.37 | 79.92% | 44.23 | 13.32% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 181.47 | 147.90 | 81.50% | 24.65 | 13.58% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 704.84 | 282.50 | 40.08% | 47.08 | 6.68% | 358.26 | 50.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 304.88 | 125.64 | 41.21% | 20.94 | 6.87% | 149.87 | 49.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 562.41 | 199.23 | 35.42% | 33.20 | 5.90% | 311.98 | 55.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 275.68 | 91.84 | 33.32% | 15.31 | 5.55% | 159.58 | 57.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 541.78 | 325.14 | 60.01% | 54.19 | 10.00% | 147.46 | 27.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 216.10 | 139.67 | 64.63% | 23.28 | 10.77% | 46.67 | 21.59% | -- | -- |