| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通景气行业混合A | 0.6566 | 2.96% |
| 财通新视野混合A | 1.8444 | 2.95% |
| 财通景气行业混合C | 0.6523 | 2.95% |
| 财通新视野混合C | 1.7601 | 2.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5789936.0 |
| 存出保证金 | 3685622.4 |
| 交易性金融资产 | 505155681.52 |
| 股票投资 | 505155681.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3302499.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3234123.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595048716.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2359608.94 |
| 应付管理人报酬 | 576231.22 |
| 应付托管费 | 96038.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 3196878.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454173798.54 |
| 所有者权益合计 | 591851837.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 595048716.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61558297.98 |
| 结算备付金 | 5534094.15 |
| 存出保证金 | 2758449.6 |
| 交易性金融资产 | 766042687.28 |
| 股票投资 | 766042687.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 513185.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836406714.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1367550.3 |
| 应付管理人报酬 | 1070726.23 |
| 应付托管费 | 178454.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508381.44 |
| 负债合计 | 3125112.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575378996.58 |
| 所有者权益合计 | 833281602.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 836406714.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12772400.85 |
| 结算备付金 | 436186.04 |
| 存出保证金 | 61696.81 |
| 交易性金融资产 | 163862953.36 |
| 股票投资 | 163862953.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 931687.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119040.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178183965.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4472033.29 |
| 应付赎回款 | 692.09 |
| 应付管理人报酬 | 207909.81 |
| 应付托管费 | 34651.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549327.6 |
| 负债合计 | 5264614.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120071391.1 |
| 所有者权益合计 | 172919350.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 178183965.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14309885.59 |
| 结算备付金 | 438563.14 |
| 存出保证金 | 61906.25 |
| 交易性金融资产 | 156783335.42 |
| 股票投资 | 156783335.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40692.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171634383.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 810.56 |
| 应付赎回款 | 701.21 |
| 应付管理人报酬 | 130431.53 |
| 应付托管费 | 21738.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451941.89 |
| 负债合计 | 605623.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119111800.66 |
| 所有者权益合计 | 171028759.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 171634383.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11739401.86 |
| 结算备付金 | 746465.94 |
| 存出保证金 | 54800.51 |
| 交易性金融资产 | 201043378.17 |
| 股票投资 | 201043378.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1999990.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1671.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215585707.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1301234.31 |
| 应付赎回款 | 1511.28 |
| 应付管理人报酬 | 247089.99 |
| 应付托管费 | 41181.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522078.54 |
| 负债合计 | 2113095.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135295631.94 |
| 所有者权益合计 | 213472612.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 215585707.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16846039.22 |
| 结算备付金 | 809029.36 |
| 存出保证金 | 87598.94 |
| 交易性金融资产 | 189793298.26 |
| 股票投资 | 189793298.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2832320.04 |
| 应收利息 | 3920.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2261.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210374468.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257918.53 |
| 应付托管费 | 42986.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 948732.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124588799.65 |
| 所有者权益合计 | 209425735.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 210374468.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11635717.08 |
| 结算备付金 | 1131491.94 |
| 存出保证金 | 76453.71 |
| 交易性金融资产 | 177745809.47 |
| 股票投资 | 177583349.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162459.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500650.87 |
| 应收利息 | 2878.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2521.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191095523.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73468.54 |
| 应付赎回款 | 70.09 |
| 应付管理人报酬 | 223243.55 |
| 应付托管费 | 37207.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.59 |
| 负债合计 | 817603.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111136408.45 |
| 所有者权益合计 | 190277920.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 191095523.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13720928.11 |
| 结算备付金 | 1251037.64 |
| 存出保证金 | 86780.12 |
| 交易性金融资产 | 187007867.23 |
| 股票投资 | 187007867.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3695790.58 |
| 应收利息 | 3317.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8131.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205773852.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4500552.45 |
| 应付管理人报酬 | 254377.61 |
| 应付托管费 | 42396.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189446.57 |
| 负债合计 | 5542519.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130005334.85 |
| 所有者权益合计 | 200231333.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 205773852.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4240326.37 |
| 结算备付金 | 314801.52 |
| 存出保证金 | 112535.22 |
| 交易性金融资产 | 38698149.75 |
| 股票投资 | 38698149.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 572263.2 |
| 应收利息 | 1010.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107166.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44046253.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 560689.66 |
| 应付赎回款 | 38366.15 |
| 应付管理人报酬 | 51906.6 |
| 应付托管费 | 8651.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89510.27 |
| 负债合计 | 895292.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34232260.05 |
| 所有者权益合计 | 43150960.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 44046253.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13165180.94 |
| 结算备付金 | 910503.78 |
| 存出保证金 | 128100.13 |
| 交易性金融资产 | 225316558.17 |
| 股票投资 | 225316558.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4658673.56 |
| 应收利息 | 3469.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2995.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244185481.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3467400.0 |
| 应付管理人报酬 | 301732.37 |
| 应付托管费 | 50288.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 4361948.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206698677.58 |
| 所有者权益合计 | 239823532.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 244185481.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13008243.85 |
| 结算备付金 | 304956.17 |
| 存出保证金 | 88197.62 |
| 交易性金融资产 | 196241187.16 |
| 股票投资 | 196241187.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5114.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209667698.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 286638.5 |
| 应付管理人报酬 | 154436.63 |
| 应付托管费 | 25739.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65558.83 |
| 负债合计 | 746698.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204844829.89 |
| 所有者权益合计 | 208921000.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 209667698.95 |
