| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通景气行业混合A | 0.6566 | 2.96% |
| 财通新视野混合A | 1.8444 | 2.95% |
| 财通景气行业混合C | 0.6523 | 2.95% |
| 财通新视野混合C | 1.7601 | 2.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69957557.25元 |
| 本期利润 | -93014347.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137678039.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3031元 |
| 期末基金资产净值 | 591851837.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6616868.29元 |
| 本期利润 | -33525475.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254723909.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4427元 |
| 期末基金资产净值 | 833281602.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3662937.45元 |
| 本期利润 | 511857.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51608262.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4298元 |
| 期末基金资产净值 | 172919350.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21299026.26元 |
| 本期利润 | -29939175.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51916958.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4359元 |
| 期末基金资产净值 | 171028759.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18484663.2元 |
| 本期利润 | -13184905.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65705776.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4856元 |
| 期末基金资产净值 | 213472612.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24180308.96元 |
| 本期利润 | 16487180.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78000652.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6261元 |
| 期末基金资产净值 | 209425735.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25892120.57元 |
| 本期利润 | 20167498.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70363586.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6331元 |
| 期末基金资产净值 | 190277920.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19974800.35元 |
| 本期利润 | 16921296.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50551946.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3888元 |
| 期末基金资产净值 | 200231333.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5444184.26元 |
| 本期利润 | -7108612.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5917137.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1729元 |
| 期末基金资产净值 | 43150960.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25075046.45元 |
| 本期利润 | 39365271.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22829136.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 239823532.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4172502.3元 |
| 本期利润 | 6587068.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4076171.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 208921000.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
